TAIWAN ETF DATA

00405A ・主動富邦台灣龍耀

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．富邦證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00405A 目前收錄 47 檔持股，前五大合計佔基金 35.79%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 1 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

00405A 主動富邦台灣龍耀主動式 ETF‹ 上一檔下一檔 ›用這檔算退休

收盤價

8.56 -0.35%

資產規模

265.7 億

持股淨買賣

-3.65 億

配息

季配

折溢價

-0.47%

資料日

2026/09/14

持股檔數

48 檔

本站收錄權重

94.7%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額-3.65 億

合計買進0.00 億

合計賣出3.65 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	3443	創意	8.77%	364	23.30	0	+4.58%
2	2454	聯發科	8.24%	480	21.89	0	-0.55%
3	6223	旺矽	6.80%	323	18.07	0	-0.44%
4	3037	欣興	6.28%	1,720	16.68	0	-0.72%
5	3653	健策	5.70%	260	15.13	0	+0.95%
6	3665	貿聯-KY	4.89%	665	13.00	0	+4.27%
7	3017	奇鋐	4.71%	378	12.51	-90	-1.78%
8	2368	金像電	4.33%	1,127	11.50	0	-0.97%
9	2383	台光電	4.27%	212	11.33	0	-0.37%
10	6531	愛普*	3.73%	1,030	9.91	0	-2.63%
11	2345	智邦	3.73%	529	9.92	0	-0.53%
12	5274	信驊	3.67%	54	9.71	0	+0.53%
13	6510	精測	3.11%	245	8.27	0	-3.02%
14	8046	南電	2.93%	739	7.80	0	-2.31%
15	7769	鴻勁	2.85%	120	7.57	0	-0.08%
16	6805	富世達	2.21%	271	5.87	0	+0.70%
17	4991	環宇-KY	2.01%	1,200	5.34	0	-0.78%
18	2059	川湖	1.90%	42	5.04	0	-0.75%
19	6274	台燿	1.62%	306	4.31	0	+3.30%
20	2330	台積電	1.60%	179	4.26	0	-1.24%
21	7734	印能科技	1.40%	150	3.73	0	-3.68%
22	8996	高力	1.31%	282	3.48	0	-7.14%
23	6669	緯穎	1.27%	149	3.38	0	-1.73%
24	3450	聯鈞	1.25%	650	3.31	0	-0.59%
25	6278	台表科	0.98%	1,400	2.60	0	-0.54%
26	2303	聯電	0.95%	1,778	2.53	0	+1.42%
27	6187	萬潤	0.91%	198	2.43	0	-2.00%
28	2308	台達電	0.57%	94	1.52	0	+0.00%
29	6515	穎崴	0.57%	23	1.52	0	-4.21%
30	6831	邁科	0.51%	250	1.35	0	-4.59%
31	6488	環球晶	0.37%	110	0.99	0	-0.22%
32	6526	達發	0.35%	146	0.92	0	+0.96%
33	6285	啟碁	0.33%	400	0.89	0	-0.22%
34	4749	新應材	0.25%	95	0.67	0	-1.66%
35	5347	世界	0.13%	211	0.34	0	+1.27%
36	4576	大銀微系統	0.06%	72	0.16	0	-5.79%
37	2449	京元電子	0.04%	43	0.11	0	-0.57%
38	3264	欣銓	0.03%	34	0.08	0	-1.30%
39	3163	波若威	0.03%	13	0.09	0	-2.09%
40	8021	尖點	0.02%	10	0.04	0	+5.73%
41	2395	研華	0.01%	5	0.03	0	-0.59%
42	3711	日月光投控	0.01%	3	0.02	0	-0.97%
43	3533	嘉澤	0.01%	1	0.02	0	+0.63%
44	3661	世芯-KY	0.01%	1	0.04	0	-1.64%
45	3491	昇達科	0.01%	1	0.01	0	-1.77%
46	1590	亞德客-KY	0.00%	1	0.01	0	-1.17%
47	8028	昇陽半導體	0.00%	1	0.00	0	-1.77%
48	3131	弘塑清空	0.00%	0	0.00	-30	-0.65%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
近1月	近3月	成立以來
-1.15%	-6.45%	-9.70%

基本資料

ETF 全名: 主動富邦台灣龍耀
股票代號: 00405A
ETF 類型: 主動式 ETF
發行投信: 富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 高日告欣
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2026/06/09
經理費 (年): 1.00%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 彰化商業銀行

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