資料來源與計算方法

內容更新：2026/09/14

資料從哪裡來

本站使用 CMoney 整理的資料，原始公開資訊包括臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與公開資訊觀測站。本站提供日頻盤後追蹤，不提供逐筆成交、盤中即時行情或個別投資人的帳戶資料。

持股資料日是基金這次揭露部位的日期；價格／報酬資料日是行情與績效的截點；網頁更新時間是本站整理的時間。不同基金到貨時間可能不同，不能因為網站今天更新，就把所有持股都當成今天的數字。

每日約 18:00 起資料陸續到位，以頁面實際標示為準。舊日或公司行動尚待確認的部位不列入今日異動合計；缺值顯示「—」，不等於零。配息日曆依來源收錄的已公告事件，不以配息頻率外推尚未公告的日期。

張數以一張 1,000 股表示。日增減為兩次可比較揭露間的張數差；持股增減估值沿用當日成交均價（VWAP）估算。多日買賣金額若有提供，應逐日估值後加總，不能把多日張數差乘上單一收盤價。

股數變化可能受到申購贖回、換股及除權或分割等公司行動影響，因此「持股增加」不等同經理人看多，也不代表基金實際委託的成交金額。公司行動基準尚未確認時，相關異動或估值暫不可用。

ETF 期間報酬沿用含息還原資料，含配息、除權息與分割調整。上市未滿期間或資料不足保留缺值。成立以來與年化報酬的起點隨 ETF 不同，比較頁優先列出相同期間，歷史報酬不保證未來。

經理費與保管費分別顯示來源中的年費率；兩者不能代表完整總費用率，也不含投資人交易手續費、稅與買賣價差。配息金額、配息殖利率與含息總報酬是不同概念。

先保留持股張數大於零的股票，再將共同股票在兩檔基金中較小的權重加總。例：甲基金持有某股 8%，乙基金持有 5%，這檔股票貢獻 5 個百分點的重疊度。已出清的零張部位不計入；張數仍為正、顯示權重四捨五入為 0.00% 的部位仍計入檔數。

重疊度不是報酬相關係數。海外 ETF 的頁面可能只收錄台股部位，持股權重未涵蓋的海外股票、現金與衍生部位不在比較內，不能當作整檔基金已充分分散。

個股反查只代表本站追蹤範圍，不代表市場上所有 ETF。每檔基金明細會標示收錄權重；部分揭露與混合日期會保留提示。若發現數字不一致，可回首頁使用「意見回饋」，附 ETF／股票代號、資料日期和官方公告連結，方便核對。

本站力求正確，仍可能因來源修訂或更新時差而調整。正式交易、配息與公司行動應以發行投信及官方公告為準。關於本站 · 回首頁