TAIWAN ETF DATA

00692 ・富邦公司治理

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．富邦證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00692 目前收錄 101 檔持股，前五大合計佔基金 68.09%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

91.90 -0.33%

資產規模

563.2 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

2.05%

配息

半年配

折溢價

+0.08%

資料日

2026/09/14

持股檔數

101 檔

本站收錄權重

99.7%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2330	台積電	52.89%	12,516	297.88	-1.24%
2	2454	聯發科	6.29%	777	35.43	-0.55%
3	2308	台達電	3.61%	1,254	20.31	+0.00%
4	2317	鴻海	2.97%	6,734	16.73	+0.20%
5	3711	日月光投控	2.33%	2,143	13.12	-0.97%
6	2881	富邦金	1.84%	6,713	10.34	+3.70%
7	2383	台光電	1.63%	172	9.19	-0.37%
8	1303	南亞	1.58%	3,801	8.89	-0.21%
9	2303	聯電	1.53%	6,038	8.60	+1.42%
10	2882	國泰金	1.40%	7,030	7.91	+1.81%
11	3037	欣興	1.35%	785	7.61	-0.72%
12	2408	南亞科	1.25%	1,485	7.02	-4.06%
13	2891	中信金	1.14%	9,429	6.42	+1.49%
14	6669	緯穎	1.08%	267	6.06	-1.73%
15	2412	中華電	0.94%	3,717	5.30	+1.42%
16	2887	台新新光金	0.93%	12,037	5.24	+2.11%
17	2885	元大金	0.84%	6,645	4.70	+1.14%
18	3443	創意	0.73%	64	4.10	+4.58%
19	3653	健策	0.72%	70	4.07	+0.95%
20	2884	玉山金	0.70%	8,495	3.94	+0.11%
21	2886	兆豐金	0.66%	7,109	3.73	+1.55%
22	2344	華邦電	0.61%	2,156	3.45	-6.71%
23	2357	華碩	0.59%	356	3.33	+1.08%
24	8046	南電	0.58%	310	3.27	-2.31%
25	2883	凱基金	0.56%	8,135	3.16	+2.51%
26	2890	永豐金	0.56%	7,085	3.17	+2.52%
27	2880	華南金	0.55%	6,737	3.12	+0.98%
28	2301	光寶科	0.55%	1,111	3.08	+0.18%
29	2395	研華	0.50%	417	2.79	-0.59%
30	2892	第一金	0.49%	6,891	2.75	+2.44%
31	3231	緯創	0.49%	1,525	2.76	-2.43%
32	4958	臻鼎-KY	0.46%	531	2.60	-1.11%
33	3045	台灣大	0.39%	1,785	2.17	+0.41%
34	5880	合庫金	0.38%	7,702	2.11	+0.92%
35	3665	貿聯-KY	0.33%	95	1.86	+4.27%
36	4904	遠傳	0.32%	1,684	1.79	+0.47%
37	2379	瑞昱	0.31%	247	1.76	+1.28%
38	2801	彰銀	0.29%	5,779	1.65	+2.33%
39	3034	聯詠	0.29%	292	1.62	+1.65%
40	3044	健鼎	0.23%	252	1.29	+0.39%
41	1590	亞德客-KY	0.22%	96	1.22	-1.17%
42	5876	上海商銀	0.21%	2,353	1.17	+2.57%
43	3036	文曄	0.21%	609	1.17	+0.52%
44	2618	長榮航	0.19%	2,588	1.09	-0.71%
45	2356	英業達	0.19%	1,719	1.06	-0.48%
46	2912	統一超	0.19%	498	1.08	+0.00%
47	2409	友達	0.18%	3,617	1.04	-4.97%
48	2609	陽明	0.18%	1,673	0.99	-0.17%
49	5871	中租-KY	0.17%	837	0.95	+1.79%
50	2834	臺企銀	0.16%	4,983	0.91	+1.94%
51	6213	聯茂	0.16%	174	0.90	+1.18%
52	3702	大聯大	0.15%	807	0.86	+0.47%
53	1504	東元	0.14%	1,139	0.80	+1.15%
54	1402	遠東新	0.13%	2,566	0.72	-1.92%
55	2812	台中銀	0.11%	3,079	0.60	-0.26%
56	2610	華航	0.11%	2,934	0.59	-0.98%
57	1102	亞泥	0.11%	1,699	0.59	-0.85%
58	3706	神達	0.10%	700	0.55	-1.75%
59	2474	可成	0.09%	258	0.53	+0.74%
60	5434	崇越	0.09%	93	0.50	+2.28%
61	8210	勤誠	0.09%	60	0.53	-1.56%
62	2838	聯邦銀	0.08%	2,206	0.48	+2.61%
63	2353	宏碁	0.08%	1,460	0.46	+0.96%
64	6005	群益證	0.07%	1,178	0.38	+1.90%
65	2855	統一證	0.07%	767	0.41	+1.93%
66	2385	群光	0.07%	367	0.39	+0.48%
67	1476	儒鴻	0.07%	132	0.38	-0.17%
68	2467	志聖	0.07%	75	0.40	-2.72%
69	2845	遠東銀	0.06%	2,361	0.32	+0.36%
70	9904	寶成	0.06%	1,412	0.34	-0.62%
71	2633	台灣高鐵	0.06%	1,260	0.33	-0.19%
72	1229	聯華	0.06%	878	0.35	-0.86%
73	3005	神基	0.06%	299	0.35	+0.87%
74	2889	國票金	0.05%	1,759	0.30	+1.79%
75	2006	東和鋼鐵	0.05%	350	0.29	-0.48%
76	3042	晶技	0.05%	152	0.27	+1.14%
77	6414	樺漢	0.05%	70	0.26	+0.41%
78	8021	尖點	0.05%	70	0.31	+5.73%
79	9941	裕融	0.04%	281	0.23	+1.62%
80	9917	中保科	0.04%	227	0.24	+0.95%
81	6214	精誠	0.04%	131	0.25	-0.53%
82	3035	智原	0.04%	125	0.22	+1.77%
83	1477	聚陽	0.04%	118	0.23	-1.02%
84	6472	保瑞	0.04%	61	0.25	+1.13%
85	2504	國產	0.03%	565	0.17	-1.12%
86	8070	長華*	0.03%	348	0.17	+2.45%
87	2211	長榮鋼	0.03%	200	0.16	-2.54%
88	8028	昇陽半導體	0.03%	86	0.19	-1.77%
89	4766	南寶	0.03%	58	0.19	-1.04%
90	8016	矽創	0.03%	58	0.16	-0.18%
91	1609	大亞	0.02%	376	0.14	-1.45%
92	2329	華泰	0.02%	316	0.13	+0.36%
93	8131	福懋科	0.02%	212	0.13	-2.16%
94	2439	美律	0.02%	119	0.09	+1.05%
95	6449	鈺邦	0.02%	44	0.09	-1.15%
96	3703	欣陸	0.01%	394	0.08	-0.76%
97	6024	群益期	0.01%	128	0.08	+0.66%
98	9930	中聯資源	0.01%	119	0.07	-0.97%
99	5515	建國	0.01%	96	0.05	-0.80%
100	2546	根基	0.01%	71	0.07	+0.99%
101	2515	中工	0.00%	40	0.00	+0.00%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+63.09%	+0.93%	+5.94%	+40.31%	+89.02%	+224.85%	+228.68%	+607.47%	+23.32%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	1.8800
2024	1.0150
2023	1.7940
2022	2.0330
2021	1.9700
2020	0.8390

基本資料

ETF 全名: 富邦公司治理
股票代號: 00692
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 溫芳儀
追蹤／參考指數: 臺灣證券交易所公司治理100指數
配息頻率: 半年配
成立／上市日: 2017/05/17
經理費 (年): 0.15%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 華南商業銀行

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