TAIWAN ETF DATA
00878 ・ 國泰永續高股息
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．國泰證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00878 目前收錄 29 檔持股，前五大合計佔基金 35.48%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
34.23 +0.68%
資產規模
6,453.7 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
4.94%
配息
季配
折溢價
-0.35%
資料日
2026/09/14
持股檔數
29 檔
本站收錄權重
97.4%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | 9.73% | 922,437 | 628.18 | 0 | +1.49% |
| 2 | 2382 | 廣達 | 9.24% | 179,341 | 596.31 | 0 | -1.19% |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 6.60% | 378,840 | 426.19 | 0 | +1.81% |
| 4 | 2357 | 華碩 | 5.71% | 39,460 | 368.56 | 0 | +1.08% |
| 5 | 2303 | 聯電 | 4.20% | 190,401 | 271.32 | 0 | +1.42% |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 4.08% | 604,027 | 263.05 | 0 | +2.11% |
| 7 | 2603 | 長榮 | 4.01% | 109,122 | 258.62 | 0 | +1.07% |
| 8 | 2454 | 聯發科 | 3.63% | 5,142 | 234.48 | 0 | -0.55% |
| 9 | 2880 | 華南金 | 3.22% | 449,396 | 208.07 | 0 | +0.98% |
| 10 | 2881 | 富邦金 | 3.17% | 132,827 | 204.55 | 0 | +3.70% |
| 11 | 2379 | 瑞昱 | 3.07% | 27,829 | 198.42 | 0 | +1.28% |
| 12 | 2886 | 兆豐金 | 2.88% | 354,021 | 185.86 | 0 | +1.55% |
| 13 | 3034 | 聯詠 | 2.80% | 32,456 | 180.46 | 0 | +1.65% |
| 14 | 2301 | 光寶科 | 2.78% | 64,742 | 179.66 | 0 | +0.18% |
| 15 | 2885 | 元大金 | 2.56% | 233,108 | 165.04 | 0 | +1.14% |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 2.53% | 26,729 | 163.58 | 0 | -0.97% |
| 17 | 3045 | 台灣大 | 2.47% | 131,081 | 159.26 | 0 | +0.41% |
| 18 | 5347 | 世界 | 2.46% | 99,718 | 159.05 | 0 | +1.27% |
| 19 | 4904 | 遠傳 | 2.38% | 145,204 | 153.92 | 0 | +0.47% |
| 20 | 3231 | 緯創 | 2.37% | 84,590 | 153.11 | 0 | -2.43% |
| 21 | 1216 | 統一 | 2.27% | 196,411 | 146.52 | 0 | -0.53% |
| 22 | 4958 | 臻鼎-KY | 2.24% | 29,496 | 144.38 | 0 | -1.11% |
| 23 | 2412 | 中華電 | 2.19% | 99,033 | 141.12 | 0 | +1.42% |
| 24 | 5876 | 上海商銀 | 1.97% | 254,200 | 126.85 | 0 | +2.57% |
| 25 | 2376 | 技嘉 | 1.90% | 35,705 | 122.83 | 0 | -1.43% |
| 26 | 2356 | 英業達 | 1.83% | 191,053 | 117.88 | 0 | -0.48% |
| 27 | 2912 | 統一超 | 1.79% | 53,388 | 115.59 | 0 | +0.00% |
| 28 | 2618 | 長榮航 | 1.77% | 272,189 | 114.46 | 0 | -0.71% |
| 29 | 5871 | 中租-KY | 1.58% | 89,630 | 101.73 | 0 | +1.79% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +69.46% | +4.17% | +10.10% | +62.07% | +78.56% | +113.40% | +176.72% | +244.02% | +22.23% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.6900 |
| 2024 | 2.1100 |
| 2023 | 1.3700 |
| 2022 | 1.1500 |
| 2021 | 1.1300 |
| 2020 | 0.2000 |
基本資料
- ETF 全名
- 國泰永續高股息
- 股票代號
- 00878
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 國泰證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 江宇騰
- 追蹤／參考指數
- MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立／上市日
- 2020/07/20
- 經理費 (年)
- 0.25%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 台新國際商業銀行
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