TAIWAN ETF DATA
00891 ・ 中信關鍵半導體
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．中國信託證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00891 目前收錄 30 檔持股，前五大合計佔基金 64.06%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
35.01 -0.65%
資產規模
656.8 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
6.20%
配息
季配
折溢價
+0.03%
資料日
2026/09/14
持股檔數
30 檔
本站收錄權重
98.9%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 40.34% | 11,130 | 264.89 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 12.83% | 1,848 | 84.27 | 0 | -0.55% |
| 3 | 3711 | 日月光投控 | 3.92% | 4,211 | 25.77 | 0 | -0.97% |
| 4 | 5274 | 信驊 | 3.70% | 135 | 24.27 | 0 | +0.53% |
| 5 | 3653 | 健策 | 3.27% | 369 | 21.48 | 0 | +0.95% |
| 6 | 2303 | 聯電 | 3.16% | 14,576 | 20.77 | 0 | +1.42% |
| 7 | 3443 | 創意 | 3.15% | 323 | 20.67 | 0 | +4.58% |
| 8 | 2344 | 華邦電 | 3.00% | 12,314 | 19.70 | 0 | -6.71% |
| 9 | 6223 | 旺矽 | 2.58% | 303 | 16.95 | 0 | -0.44% |
| 10 | 2379 | 瑞昱 | 2.13% | 1,964 | 14.00 | 0 | +1.28% |
| 11 | 3034 | 聯詠 | 1.95% | 2,301 | 12.79 | 0 | +1.65% |
| 12 | 2449 | 京元電子 | 1.88% | 4,723 | 12.35 | 0 | -0.57% |
| 13 | 3661 | 世芯-KY | 1.81% | 332 | 11.92 | 0 | -1.64% |
| 14 | 2408 | 南亞科 | 1.64% | 2,280 | 10.78 | 0 | -4.06% |
| 15 | 6488 | 環球晶 | 1.40% | 1,025 | 9.22 | 0 | -0.22% |
| 16 | 3081 | 聯亞 | 1.39% | 333 | 9.14 | 0 | -2.31% |
| 17 | 6239 | 力成 | 1.13% | 2,734 | 7.42 | 0 | -0.55% |
| 18 | 3529 | 力旺 | 1.13% | 271 | 7.40 | 0 | +5.81% |
| 19 | 3702 | 大聯大 | 1.06% | 6,507 | 6.96 | 0 | +0.47% |
| 20 | 5347 | 世界 | 1.03% | 4,227 | 6.74 | 0 | +1.27% |
| 21 | 6515 | 穎崴 | 1.02% | 102 | 6.73 | 0 | -4.21% |
| 22 | 3105 | 穩懋 | 0.94% | 1,388 | 6.16 | 0 | +1.49% |
| 23 | 3036 | 文曄 | 0.89% | 3,046 | 5.85 | 0 | +0.52% |
| 24 | 6415 | 矽力*-KY | 0.84% | 1,336 | 5.53 | 0 | +3.24% |
| 25 | 6147 | 頎邦 | 0.70% | 2,420 | 4.57 | 0 | +4.42% |
| 26 | 6531 | 愛普* | 0.62% | 426 | 4.10 | 0 | -2.63% |
| 27 | 5483 | 中美晶 | 0.59% | 2,181 | 3.85 | 0 | +0.28% |
| 28 | 5269 | 祥碩 | 0.35% | 167 | 2.28 | 0 | +3.80% |
| 29 | 6789 | 采鈺 | 0.25% | 381 | 1.66 | 0 | -2.24% |
| 30 | 3532 | 台勝科 | 0.19% | 303 | 1.26 | 0 | -1.65% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +95.91% | +0.55% | +4.73% | +58.56% | +121.86% | +244.93% | +226.89% | +254.71% | +26.98% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 2.1700 |
| 2024 | 1.7100 |
| 2023 | 0.9400 |
| 2022 | 0.4700 |
| 2021 | 0.8400 |
基本資料
- ETF 全名
- 中信關鍵半導體
- 股票代號
- 00891
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 中國信託證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 張圭慧
- 追蹤／參考指數
- NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立／上市日
- 2021/05/28
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
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