TAIWAN ETF DATA

00905 ・ FT臺灣SMART

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00905 目前收錄 139 檔持股，前五大合計佔基金 49.93%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

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資料來源與計算方法

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收盤價

26.16 -0.72%

資產規模

94.1 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

2.48%

配息

季配

折溢價

+0.04%

資料日

2026/09/14

持股檔數

139 檔

本站收錄權重

97.4%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2330	台積電	30.08%	1,189	28.30	-1.24%
2	2454	聯發科	7.08%	146	6.66	-0.55%
3	2308	台達電	4.53%	263	4.26	+0.00%
4	2317	鴻海	4.37%	1,654	4.11	+0.20%
5	2881	富邦金	3.87%	2,365	3.64	+3.70%
6	3711	日月光投控	3.67%	564	3.45	-0.97%
7	2383	台光電	3.30%	58	3.10	-0.37%
8	2408	南亞科	3.22%	640	3.03	-4.06%
9	2303	聯電	2.96%	1,956	2.79	+1.42%
10	3037	欣興	2.89%	280	2.72	-0.72%
11	2327	國巨*	1.73%	299	1.63	+0.18%
12	2059	川湖	0.89%	7	0.84	-0.75%
13	3017	奇鋐	0.84%	24	0.79	-1.78%
14	3653	健策	0.80%	13	0.76	+0.95%
15	6505	台塑化	0.78%	887	0.73	-0.96%
16	2603	長榮	0.73%	288	0.68	+1.07%
17	2395	研華	0.70%	98	0.66	-0.59%
18	2360	致茂	0.66%	29	0.62	-0.93%
19	6770	力積電	0.60%	801	0.57	+0.00%
20	2618	長榮航	0.58%	1,292	0.54	-0.71%
21	2313	華通	0.54%	232	0.51	-0.23%
22	3034	聯詠	0.54%	92	0.51	+1.65%
23	1519	華城	0.54%	73	0.51	-2.11%
24	2912	統一超	0.53%	232	0.50	+0.00%
25	3044	健鼎	0.53%	97	0.49	+0.39%
26	1216	統一	0.52%	657	0.49	-0.53%
27	6531	愛普*	0.51%	50	0.48	-2.63%
28	6446	藥華藥	0.51%	41	0.49	-7.03%
29	2368	金像電	0.50%	46	0.47	-0.97%
30	2379	瑞昱	0.49%	64	0.46	+1.28%
31	1590	亞德客-KY	0.49%	36	0.46	-1.17%
32	2404	漢唐	0.46%	43	0.44	+1.00%
33	2345	智邦	0.46%	23	0.43	-0.53%
34	3189	景碩	0.45%	53	0.42	-2.92%
35	6139	亞翔	0.44%	59	0.41	-0.85%
36	4958	臻鼎-KY	0.43%	83	0.41	-1.11%
37	2610	華航	0.42%	1,944	0.39	-0.98%
38	6515	穎崴	0.42%	6	0.40	-4.21%
39	6239	力成	0.41%	141	0.38	-0.55%
40	3533	嘉澤	0.41%	24	0.38	+0.63%
41	6442	光聖	0.41%	24	0.38	-4.79%
42	2451	創見	0.40%	137	0.38	-0.90%
43	3026	禾伸堂	0.40%	51	0.37	-1.75%
44	6196	帆宣	0.38%	69	0.36	+1.76%
45	8996	高力	0.38%	29	0.36	-7.14%
46	2337	旺宏	0.37%	298	0.35	-2.52%
47	8464	億豐	0.37%	93	0.35	+1.75%
48	8210	勤誠	0.37%	39	0.35	-1.56%
49	5434	崇越	0.35%	61	0.33	+2.28%
50	3406	玉晶光	0.35%	35	0.33	-10.00%
51	6257	矽格	0.34%	153	0.32	-0.71%
52	2455	全新	0.33%	58	0.31	+3.88%
53	2855	統一證	0.29%	508	0.27	+1.93%
54	1513	中興電	0.28%	159	0.26	-0.91%
55	6005	群益證	0.27%	780	0.25	+1.90%
56	3006	晶豪科	0.27%	94	0.25	-6.88%
57	1476	儒鴻	0.27%	87	0.25	-0.17%
58	6691	洋基工程	0.27%	42	0.26	+0.66%
59	3005	神基	0.25%	198	0.23	+0.87%
60	9910	豐泰	0.23%	313	0.21	+0.00%
61	3167	大量	0.23%	27	0.22	-2.17%
62	2441	超豐	0.22%	180	0.21	+2.24%
63	8454	富邦媒	0.22%	84	0.21	+1.66%
64	8021	尖點	0.22%	46	0.20	+5.73%
65	3030	德律	0.21%	75	0.19	-1.52%
66	2006	東和鋼鐵	0.20%	231	0.19	-0.48%
67	3042	晶技	0.20%	108	0.19	+1.14%
68	6414	樺漢	0.18%	46	0.17	+0.41%
69	2850	新產	0.17%	100	0.16	-1.89%
70	2597	潤弘	0.17%	98	0.16	-1.18%
71	4763	材料*-KY	0.16%	313	0.15	+1.02%
72	1319	東陽	0.16%	187	0.15	-0.89%
73	1773	勝一	0.16%	95	0.15	-1.57%
74	2421	建準	0.16%	90	0.15	-0.91%
75	1477	聚陽	0.16%	78	0.15	-1.02%
76	2851	中再保	0.13%	254	0.12	+0.74%
77	2015	豐興	0.13%	184	0.12	+0.31%
78	2458	義隆	0.13%	96	0.12	+0.00%
79	6670	復盛應用	0.13%	44	0.12	-0.91%
80	4766	南寶	0.13%	38	0.13	-1.04%
81	2472	立隆電	0.12%	52	0.11	-1.41%
82	6197	佳必琪	0.12%	38	0.11	-1.00%
83	6176	瑞儀	0.11%	111	0.10	+5.29%
84	8016	矽創	0.11%	38	0.11	-0.18%
85	5234	達興材料	0.10%	32	0.09	-1.57%
86	2501	國建	0.09%	368	0.08	-1.35%
87	3673	TPK-KY	0.09%	129	0.08	+2.76%
88	8271	宇瞻	0.09%	41	0.08	-1.94%
89	9907	統一實	0.08%	501	0.08	-0.66%
90	2535	達欣工	0.08%	86	0.08	-0.11%
91	9958	世紀鋼	0.08%	78	0.07	+1.11%
92	6605	帝寶	0.08%	52	0.07	-1.09%
93	1232	大統益	0.08%	50	0.08	-1.60%
94	2707	晶華	0.08%	40	0.07	+0.00%
95	4967	十銓	0.08%	27	0.07	-2.50%
96	2605	新興	0.07%	185	0.07	-0.96%
97	3033	威健	0.07%	152	0.06	-0.36%
98	1419	新紡	0.07%	95	0.06	-0.89%
99	3014	聯陽	0.07%	52	0.07	+0.00%
100	6206	飛捷	0.07%	45	0.06	-1.45%
101	8081	致新	0.07%	27	0.07	-0.20%
102	1712	興農	0.06%	133	0.05	-0.87%
103	9911	櫻花	0.06%	70	0.06	-0.24%
104	2480	敦陽科	0.06%	33	0.05	+0.00%
105	2727	王品	0.06%	26	0.06	-0.44%
106	2247	汎德永業	0.06%	25	0.06	-0.22%
107	2010	春源	0.05%	205	0.04	-1.13%
108	2108	南帝	0.05%	156	0.04	-4.12%
109	6024	群益期	0.05%	84	0.05	+0.66%
110	9930	中聯資源	0.05%	79	0.05	-0.97%
111	5243	乙盛-KY	0.05%	53	0.05	-1.26%
112	6183	關貿	0.05%	47	0.04	+1.10%
113	2546	根基	0.05%	46	0.05	+0.99%
114	6525	捷敏-KY	0.05%	40	0.05	+2.81%
115	4736	泰博	0.05%	33	0.04	+0.78%
116	4536	拓凱	0.05%	28	0.04	-0.93%
117	8114	振樺電	0.05%	24	0.04	+1.13%
118	1612	宏泰	0.04%	100	0.03	-0.43%
119	2527	宏璟	0.04%	85	0.04	+0.58%
120	3209	全科	0.04%	78	0.03	+0.11%
121	1720	生達	0.04%	62	0.03	-0.18%
122	1726	永記	0.04%	51	0.04	-0.39%
123	1707	葡萄王	0.04%	47	0.04	-2.13%
124	2423	固緯	0.04%	46	0.03	+0.83%
125	4916	事欣科	0.04%	39	0.04	-0.42%
126	6192	巨路	0.04%	30	0.03	-0.90%
127	2731	雄獅	0.04%	29	0.04	-0.71%
128	8462	柏文	0.04%	25	0.04	+1.57%
129	2753	八方雲集	0.04%	22	0.04	-0.56%
130	5288	豐祥-KY	0.04%	22	0.04	+1.11%
131	6790	永豐實	0.03%	84	0.03	+0.00%
132	5515	建國	0.03%	63	0.03	-0.80%
133	1615	大山	0.03%	63	0.03	-0.80%
134	8341	日友	0.03%	41	0.03	-0.27%
135	6277	宏正	0.03%	37	0.03	+0.26%
136	9942	茂順	0.03%	26	0.03	+0.00%
137	1537	廣隆	0.03%	26	0.03	+0.44%
138	4571	鈞興-KY	0.03%	16	0.02	-1.00%
139	4137	麗豐-KY	0.02%	26	0.02	+1.46%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立以來	年化報酬
+62.89%	-0.80%	+1.00%	+43.26%	+82.05%	+216.71%	+230.72%	+31.22%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.6500
2024	0.9000
2023	0.3500
2022	0.2700

基本資料

ETF 全名: FT臺灣SMART
股票代號: 00905
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 江明鴻
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2022/04/21
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 第一商業銀行

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