TAIWAN ETF DATA

00912 ・中信臺灣智慧50

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．中國信託證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00912 目前收錄 47 檔持股，前五大合計佔基金 57.83%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

32.01 -2.56%

資產規模

26.6 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

4.09%

配息

季配

折溢價

+0.09%

資料日

2026/10/30

持股檔數

47 檔

本站收錄權重

98.4%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2330	台積電	41.86%	470	11.14	-1.86%
2	2408	南亞科	4.37%	256	1.16	-4.72%
3	2344	華邦電	4.24%	686	1.13	-3.52%
4	2454	聯發科	3.88%	26	1.02	-3.21%
5	8299	群聯	3.48%	48	0.93	-5.85%
6	2059	川湖	3.16%	9	0.87	-2.33%
7	5274	信驊	3.01%	5	0.80	-5.95%
8	2885	元大金	2.74%	1,006	0.73	-1.09%
9	2881	富邦金	2.64%	436	0.70	-0.31%
10	2890	永豐金	2.34%	1,339	0.62	+0.11%
11	2360	致茂	2.24%	34	0.60	-9.77%
12	2395	研華	2.08%	82	0.56	+1.04%
13	6223	旺矽	2.06%	12	0.55	-4.75%
14	2887	台新新光金	1.97%	1,241	0.52	-0.35%
15	3653	健策	1.75%	7	0.44	-1.41%
16	2308	台達電	1.66%	33	0.44	-9.80%
17	3017	奇鋐	1.57%	14	0.43	-0.32%
18	2368	金像電	1.39%	36	0.37	-8.52%
19	3443	創意	1.32%	5	0.38	-0.07%
20	2892	第一金	1.30%	777	0.35	+0.34%
21	2882	國泰金	1.17%	269	0.31	-0.43%
22	2383	台光電	1.14%	7	0.33	-6.69%
23	2880	華南金	1.04%	550	0.28	+0.60%
24	3231	緯創	0.90%	130	0.24	-2.65%
25	7769	鴻勁	0.84%	5	0.25	-4.62%
26	2303	聯電	0.83%	198	0.22	-3.46%
27	3711	日月光投控	0.83%	33	0.22	-2.20%
28	2883	凱基金	0.72%	506	0.19	-1.82%
29	2884	玉山金	0.71%	385	0.19	+0.10%
30	2379	瑞昱	0.34%	11	0.09	+1.13%
31	3037	欣興	0.25%	7	0.07	-4.90%
32	8046	南電	0.08%	2	0.02	-4.80%
33	2357	華碩	0.05%	1	0.01	-4.63%
34	2886	兆豐金	0.03%	15	0.01	+0.00%
35	2891	中信金	0.03%	11	0.01	+0.66%
36	1216	統一	0.03%	10	0.01	+1.52%
37	6505	台塑化	0.03%	7	0.01	-0.30%
38	3045	台灣大	0.03%	6	0.01	-0.74%
39	2412	中華電	0.03%	5	0.01	+1.27%
40	2317	鴻海	0.03%	3	0.01	-1.01%
41	1303	南亞	0.03%	3	0.01	-5.13%
42	2603	長榮	0.03%	3	0.01	+4.02%
43	2382	廣達	0.03%	2	0.01	+0.00%
44	2327	國巨*	0.03%	1	0.01	-7.55%
45	4958	臻鼎-KY	0.03%	1	0.00	-6.54%
46	3481	群創	0.02%	13	0.01	-7.50%
47	2301	光寶科	0.02%	3	0.01	-4.56%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立以來	年化報酬
+69.01%	-6.79%	+15.43%	+21.39%	+73.40%	+192.33%	+203.41%	+29.14%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	1.3100
2024	1.5300
2023	0.9100
2022	0.4000

基本資料

ETF 全名: 中信臺灣智慧50
股票代號: 00912
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 韓聖弘
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2022/06/29
經理費 (年): 0.35%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 彰化商業銀行

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