TAIWAN ETF DATA

00915 ・凱基優選高股息30

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．凱基證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00915 目前收錄 30 檔持股，前五大合計佔基金 36.62%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

收盤價

33.14 +0.67%

資產規模

168.5 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

4.07%

配息

季配

折溢價

-0.48%

資料日

2026/09/14

持股檔數

30 檔

本站收錄權重

97.7%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2303	聯電	7.78%	9,194	13.10	+1.42%
2	2887	台新新光金	7.61%	29,454	12.83	+2.11%
3	2891	中信金	7.35%	18,174	12.38	+1.49%
4	2317	鴻海	6.95%	4,714	11.71	+0.20%
5	2886	兆豐金	6.93%	22,254	11.68	+1.55%
6	2618	長榮航	6.66%	26,689	11.22	-0.71%
7	2382	廣達	6.53%	3,308	11.00	-1.19%
8	3034	聯詠	5.54%	1,678	9.33	+1.65%
9	2892	第一金	4.34%	18,355	7.31	+2.44%
10	3702	大聯大	4.17%	6,570	7.03	+0.47%
11	2885	元大金	4.13%	9,825	6.96	+1.14%
12	2347	聯強	4.01%	7,548	6.76	+0.67%
13	3293	鈊象	3.71%	894	6.25	+0.87%
14	2379	瑞昱	3.38%	798	5.69	+1.28%
15	1216	統一	2.96%	6,675	4.98	-0.53%
16	2890	永豐金	2.75%	10,336	4.63	+2.52%
17	2610	華航	2.59%	21,637	4.37	-0.98%
18	1477	聚陽	1.45%	1,256	2.44	-1.02%
19	3045	台灣大	1.40%	1,948	2.37	+0.41%
20	2458	義隆	1.16%	1,548	1.96	+0.00%
21	2377	微星	1.16%	1,301	1.96	+1.01%
22	4766	南寶	1.15%	582	1.94	-1.04%
23	2027	大成鋼	0.78%	2,861	1.31	-1.61%
24	4904	遠傳	0.69%	1,090	1.16	+0.47%
25	3406	玉晶光	0.51%	90	0.86	-10.00%
26	2395	研華	0.50%	126	0.84	-0.59%
27	2615	萬海	0.47%	705	0.80	+0.89%
28	1513	中興電	0.35%	359	0.59	-0.91%
29	2912	統一超	0.33%	260	0.56	+0.00%
30	6278	台表科	0.31%	284	0.53	-0.54%

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立以來	年化報酬
+49.82%	+4.84%	+9.41%	+46.25%	+55.00%	+99.76%	+192.24%	+29.88%

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