TAIWAN ETF DATA
00915 ・ 凱基優選高股息30
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．凱基證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00915 目前收錄 30 檔持股，前五大合計佔基金 35.91%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
33.35 -0.80%
資產規模
165.1 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
4.05%
配息
季配
折溢價
-0.24%
資料日
2026/10/30
持股檔數
30 檔
本站收錄權重
98.5%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | 8.05% | 17,549 | 13.30 | 0 | +0.66% |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 7.28% | 28,465 | 12.03 | 0 | -0.35% |
| 3 | 2886 | 兆豐金 | 7.14% | 21,505 | 11.78 | 0 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 6.77% | 4,556 | 11.18 | 0 | -1.01% |
| 5 | 2618 | 長榮航 | 6.67% | 25,792 | 11.01 | 0 | -0.12% |
| 6 | 2382 | 廣達 | 6.15% | 3,192 | 10.15 | 0 | +0.00% |
| 7 | 2303 | 聯電 | 6.00% | 8,890 | 9.91 | 0 | -3.46% |
| 8 | 3034 | 聯詠 | 5.62% | 1,613 | 9.27 | 0 | -3.52% |
| 9 | 2892 | 第一金 | 4.79% | 17,740 | 7.91 | 0 | +0.34% |
| 10 | 2347 | 聯強 | 4.40% | 7,309 | 7.27 | 0 | -2.45% |
| 11 | 3293 | 鈊象 | 4.19% | 854 | 6.92 | 0 | +0.25% |
| 12 | 2885 | 元大金 | 4.18% | 9,506 | 6.90 | 0 | -1.09% |
| 13 | 3702 | 大聯大 | 4.18% | 6,355 | 6.90 | 0 | -1.36% |
| 14 | 2379 | 瑞昱 | 3.82% | 785 | 6.30 | 0 | +1.13% |
| 15 | 1216 | 統一 | 3.12% | 6,420 | 5.15 | 0 | +1.52% |
| 16 | 2890 | 永豐金 | 2.81% | 9,973 | 4.64 | 0 | +0.11% |
| 17 | 2610 | 華航 | 2.54% | 20,849 | 4.20 | 0 | -0.49% |
| 18 | 3045 | 台灣大 | 1.53% | 1,898 | 2.53 | 0 | -0.74% |
| 19 | 1477 | 聚陽 | 1.52% | 1,216 | 2.51 | 0 | +0.00% |
| 20 | 2377 | 微星 | 1.20% | 1,261 | 1.99 | 0 | -1.56% |
| 21 | 4766 | 南寶 | 1.20% | 562 | 1.98 | 0 | -2.63% |
| 22 | 2458 | 義隆 | 1.13% | 1,498 | 1.87 | 0 | -3.10% |
| 23 | 2027 | 大成鋼 | 0.84% | 2,775 | 1.39 | 0 | -0.40% |
| 24 | 4904 | 遠傳 | 0.74% | 1,070 | 1.22 | 0 | +0.88% |
| 25 | 3406 | 玉晶光 | 0.59% | 90 | 0.98 | 0 | -9.58% |
| 26 | 2395 | 研華 | 0.52% | 126 | 0.86 | 0 | +1.04% |
| 27 | 2615 | 萬海 | 0.49% | 670 | 0.80 | 0 | +4.35% |
| 28 | 6278 | 台表科 | 0.42% | 274 | 0.69 | 0 | -8.18% |
| 29 | 2912 | 統一超 | 0.34% | 250 | 0.56 | 0 | +1.58% |
| 30 | 1513 | 中興電 | 0.32% | 344 | 0.53 | 0 | -2.55% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +53.55% | +0.85% | +12.97% | +38.84% | +58.13% | +107.53% | +199.64% | +29.64% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.3500 |
| 2024 | 3.0100 |
| 2023 | 1.6900 |
基本資料
- ETF 全名
- 凱基優選高股息30
- 股票代號
- 00915
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 凱基證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 李郁馨
- 追蹤／參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立／上市日
- 2022/08/09
- 經理費 (年)
- 0.25%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
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