TAIWAN ETF DATA
00927 ・ 群益半導體收益
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．群益證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00927 目前收錄 30 檔持股，前五大合計佔基金 49.88%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
37.10 +0.08%
資產規模
500.7 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
4.64%
配息
季配
折溢價
-0.08%
資料日
2026/09/14
持股檔數
30 檔
本站收錄權重
99.5%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2454 | 聯發科 | 14.60% | 1,603 | 73.10 | 0 | -0.55% |
| 2 | 2330 | 台積電 | 14.14% | 2,974 | 70.78 | 0 | -1.24% |
| 3 | 2303 | 聯電 | 8.58% | 30,142 | 42.95 | 0 | +1.42% |
| 4 | 3711 | 日月光投控 | 7.03% | 5,751 | 35.20 | 0 | -0.97% |
| 5 | 2379 | 瑞昱 | 5.53% | 3,883 | 27.69 | 0 | +1.28% |
| 6 | 3034 | 聯詠 | 5.16% | 4,649 | 25.85 | 0 | +1.65% |
| 7 | 7769 | 鴻勁 | 3.68% | 292 | 18.41 | 0 | -0.08% |
| 8 | 5347 | 世界 | 3.03% | 9,522 | 15.19 | 0 | +1.27% |
| 9 | 6488 | 環球晶 | 2.82% | 1,567 | 14.10 | 0 | -0.22% |
| 10 | 3260 | 威剛 | 2.52% | 3,172 | 12.62 | 0 | -1.12% |
| 11 | 6239 | 力成 | 2.34% | 4,321 | 11.73 | 0 | -0.55% |
| 12 | 6548 | 長科* | 2.25% | 15,575 | 11.26 | 0 | +3.29% |
| 13 | 5483 | 中美晶 | 2.21% | 6,281 | 11.09 | 0 | +0.28% |
| 14 | 2451 | 創見 | 2.13% | 3,890 | 10.66 | 0 | -0.90% |
| 15 | 5269 | 祥碩 | 2.03% | 743 | 10.14 | 0 | +3.80% |
| 16 | 8299 | 群聯 | 1.91% | 494 | 9.56 | 0 | -2.76% |
| 17 | 3264 | 欣銓 | 1.67% | 3,681 | 8.37 | 0 | -1.30% |
| 18 | 2441 | 超豐 | 1.62% | 7,112 | 8.11 | 0 | +2.24% |
| 19 | 6526 | 達發 | 1.62% | 1,287 | 8.11 | 0 | +0.96% |
| 20 | 6257 | 矽格 | 1.60% | 3,809 | 8.00 | 0 | -0.71% |
| 21 | 6147 | 頎邦 | 1.54% | 4,084 | 7.72 | 0 | +4.42% |
| 22 | 2458 | 義隆 | 1.52% | 6,007 | 7.60 | 0 | +0.00% |
| 23 | 3661 | 世芯-KY | 1.51% | 211 | 7.57 | 0 | -1.64% |
| 24 | 8016 | 矽創 | 1.38% | 2,487 | 6.89 | 0 | -0.18% |
| 25 | 3014 | 聯陽 | 1.34% | 5,145 | 6.71 | 0 | +0.00% |
| 26 | 8081 | 致新 | 1.33% | 2,707 | 6.67 | 0 | -0.20% |
| 27 | 4961 | 天鈺 | 1.19% | 3,351 | 5.96 | 0 | +4.71% |
| 28 | 3227 | 原相 | 1.19% | 3,301 | 5.97 | 0 | -0.28% |
| 29 | 3592 | 瑞鼎 | 1.11% | 2,495 | 5.54 | 0 | +1.14% |
| 30 | 4966 | 譜瑞-KY | 0.92% | 861 | 4.62 | 0 | +1.70% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +91.04% | +1.23% | +0.98% | +64.89% | +124.30% | +220.38% | +234.54% | +44.56% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.7200 |
| 2024 | 1.8900 |
| 2023 | 0.8000 |
基本資料
- ETF 全名
- 群益半導體收益
- 股票代號
- 00927
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 群益證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 謝明志
- 追蹤／參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立／上市日
- 2023/06/06
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 第一商業銀行
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