TAIWAN ETF DATA

00938 ・凱基優選30

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．凱基證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00938 目前收錄 30 檔持股，前五大合計佔基金 58.12%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

收盤價

26.82 +1.17%

資產規模

27.0 億

持股淨買賣

+0.27 億

殖利率

1.79%

配息

季配

折溢價

+0.37%

資料日

2026/09/14

持股檔數

30 檔

本站收錄權重

97.6%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額+0.27 億

合計買進+0.27 億

合計賣出0.00 億

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2330	台積電	23.89%	271	6.45	2	-1.24%
2	2881	富邦金	10.07%	1,765	2.72	10	+3.70%
3	2891	中信金	8.60%	3,408	2.32	35	+1.49%
4	2887	台新新光金	8.39%	5,203	2.27	45	+2.11%
5	2882	國泰金	7.17%	1,721	1.94	20	+1.81%
6	2884	玉山金	6.60%	3,842	1.78	40	+0.11%
7	2885	元大金	6.11%	2,330	1.65	40	+1.14%
8	2883	凱基金	5.89%	4,097	1.59	50	+2.51%
9	2890	永豐金	5.85%	3,524	1.58	40	+2.52%
10	2618	長榮航	1.78%	1,144	0.48	20	-0.71%
11	5876	上海商銀	1.73%	934	0.47	0	+2.57%
12	5871	中租-KY	1.59%	379	0.43	0	+1.79%
13	3293	鈊象	1.50%	58	0.41	0	+0.87%
14	2347	聯強	1.05%	317	0.28	0	+0.67%
15	2812	台中銀	0.87%	1,208	0.23	0	-0.26%
16	2542	興富發	0.83%	490	0.22	0	-1.72%
17	2610	華航	0.70%	939	0.19	0	-0.98%
18	2385	群光	0.60%	153	0.16	0	+0.48%
19	6121	新普	0.60%	43	0.16	0	-0.39%
20	9945	潤泰新	0.54%	524	0.15	0	-0.89%
21	2855	統一證	0.53%	268	0.14	10	+1.93%
22	6414	樺漢	0.43%	31	0.12	5	+0.41%
23	2006	東和鋼鐵	0.37%	122	0.10	0	-0.48%
24	9939	宏全	0.35%	74	0.09	0	-2.70%
25	1210	大成	0.33%	173	0.09	0	-0.58%
26	9941	裕融	0.29%	96	0.08	10	+1.62%
27	4915	致伸	0.27%	113	0.07	0	+2.87%
28	2504	國產	0.26%	228	0.07	0	-1.12%
29	2539	櫻花建	0.19%	151	0.05	0	-1.56%
30	1215	卜蜂	0.18%	44	0.05	0	-2.71%

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+59.07%	+7.67%	+17.02%	+48.75%	+80.24%	+88.87%	+39.92%

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.4800

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