TAIWAN ETF DATA

00938 ・凱基優選30

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．凱基證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00938 目前收錄 30 檔持股，前五大合計佔基金 58.40%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

收盤價

27.34 -0.87%

資產規模

30.6 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

1.76%

配息

季配

折溢價

+0.04%

資料日

2026/10/30

持股檔數

30 檔

本站收錄權重

98.1%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2330	台積電	23.30%	301	7.13	-1.86%
2	2881	富邦金	10.47%	1,984	3.20	-0.31%
3	2891	中信金	9.39%	3,793	2.88	+0.66%
4	2887	台新新光金	8.01%	5,803	2.45	-0.35%
5	2882	國泰金	7.23%	1,909	2.21	-0.43%
6	2884	玉山金	6.85%	4,275	2.10	+0.10%
7	2885	元大金	6.15%	2,595	1.88	-1.09%
8	2890	永豐金	5.96%	3,922	1.82	+0.11%
9	2883	凱基金	5.63%	4,560	1.72	-1.82%
10	5876	上海商銀	1.87%	1,049	0.57	+0.00%
11	2618	長榮航	1.78%	1,275	0.54	-0.12%
12	3293	鈊象	1.75%	66	0.53	+0.25%
13	5871	中租-KY	1.50%	436	0.46	-1.40%
14	2347	聯強	1.19%	365	0.36	-2.45%
15	2812	台中銀	0.83%	1,359	0.25	-0.27%
16	2542	興富發	0.72%	559	0.22	-0.38%
17	2610	華航	0.69%	1,055	0.21	-0.49%
18	6121	新普	0.58%	48	0.18	-1.59%
19	9945	潤泰新	0.56%	595	0.17	-0.17%
20	2385	群光	0.56%	172	0.17	-0.50%
21	2855	統一證	0.53%	298	0.16	-2.86%
22	2006	東和鋼鐵	0.41%	141	0.13	-2.49%
23	6414	樺漢	0.38%	31	0.12	-2.10%
24	1210	大成	0.34%	199	0.10	+1.18%
25	9939	宏全	0.33%	84	0.10	-1.22%
26	2504	國產	0.28%	265	0.09	+0.00%
27	4915	致伸	0.25%	135	0.08	-4.44%
28	9941	裕融	0.24%	96	0.07	+0.00%
29	1215	卜蜂	0.18%	52	0.05	-0.95%
30	2539	櫻花建	0.17%	169	0.05	-1.88%

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+62.16%	+1.60%	+16.84%	+38.15%	+69.60%	+92.54%	+38.33%

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.4800

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