TAIWAN ETF DATA

00940 ・元大台灣價值高息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．元大證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00940 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 18.79%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

12.84 +0.39%

資產規模

665.5 億

持股淨買賣

-1.07 億

殖利率

3.43%

配息

月配

折溢價

-0.47%

資料日

2026/09/14

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

97.6%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額-1.07 億

合計買進0.00 億

合計賣出1.07 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2357	華碩	5.30%	3,773	35.24	-26	+1.08%
2	3034	聯詠	3.67%	4,387	24.39	-7	+1.65%
3	2881	富邦金	3.46%	14,971	23.06	0	+3.70%
4	2618	長榮航	3.41%	53,921	22.67	-132	-0.71%
5	2303	聯電	2.95%	13,769	19.62	0	+1.42%
6	2892	第一金	2.81%	46,858	18.67	-97	+2.44%
7	2379	瑞昱	2.77%	2,588	18.45	0	+1.28%
8	2891	中信金	2.72%	26,615	18.12	0	+1.49%
9	3406	玉晶光	2.68%	1,870	17.84	-1	-10.00%
10	2356	英業達	2.66%	28,672	17.69	-152	-0.48%
11	2890	永豐金	2.63%	39,123	17.53	0	+2.52%
12	2615	萬海	2.61%	15,358	17.35	-110	+0.89%
13	4938	和碩	2.59%	19,141	17.27	0	-0.88%
14	1513	中興電	2.46%	10,007	16.36	0	-0.91%
15	3045	台灣大	2.38%	13,030	15.83	0	+0.41%
16	2610	華航	2.30%	75,745	15.30	0	-0.98%
17	2801	彰銀	2.30%	53,586	15.30	0	+2.33%
18	2404	漢唐	2.22%	1,453	14.75	-5	+1.00%
19	2885	元大金	2.18%	20,445	14.48	-64	+1.14%
20	2883	凱基金	2.16%	37,058	14.38	0	+2.51%
21	3293	鈊象	2.15%	2,049	14.32	-8	+0.87%
22	1216	統一	2.14%	19,101	14.25	0	-0.53%
23	2912	統一超	2.11%	6,498	14.07	0	+0.00%
24	8069	元太	2.06%	9,426	13.71	0	-0.34%
25	2385	群光	1.96%	12,343	13.02	-25	+0.48%
26	3706	神達	1.90%	16,091	12.66	0	-1.75%
27	3023	信邦	1.61%	3,334	10.69	-16	-0.47%
28	5269	祥碩	1.59%	777	10.61	0	+3.80%
29	6414	樺漢	1.58%	2,825	10.49	0	+0.41%
30	2887	台新新光金	1.55%	23,655	10.30	0	+2.11%
31	1102	亞泥	1.51%	28,701	10.05	0	-0.85%
32	3044	健鼎	1.48%	1,925	9.82	-7	+0.39%
33	2474	可成	1.47%	4,774	9.81	-34	+0.74%
34	2421	建準	1.46%	5,949	9.70	-19	-0.91%
35	6139	亞翔	1.45%	1,372	9.65	0	-0.85%
36	3036	文曄	1.41%	4,904	9.42	0	+0.52%
37	9904	寶成	1.37%	37,885	9.11	-75	-0.62%
38	3702	大聯大	1.36%	8,457	9.05	0	+0.47%
39	3042	晶技	1.31%	4,880	8.69	0	+1.14%
40	4915	致伸	1.20%	12,313	7.95	0	+2.87%
41	6278	台表科	1.14%	4,095	7.60	0	-0.54%
42	2458	義隆	1.11%	5,859	7.41	0	+0.00%
43	6176	瑞儀	1.07%	7,641	7.15	0	+5.29%
44	2393	億光	1.02%	10,859	6.79	0	+0.64%
45	1319	東陽	1.00%	8,492	6.65	-42	-0.89%
46	2454	聯發科	0.88%	129	5.88	0	-0.55%
47	6196	帆宣	0.85%	1,091	5.67	0	+1.76%
48	5469	瀚宇博	0.62%	5,716	4.13	0	+0.00%
49	8016	矽創	0.57%	1,378	3.82	-15	-0.18%
50	2915	潤泰全	0.40%	4,656	2.64	0	+0.18%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+44.59%	+3.30%	+6.38%	+36.60%	+43.78%	+48.10%	+17.35%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.4400
2024	0.3100

基本資料

ETF 全名: 元大台灣價值高息
股票代號: 00940
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 邱鉦淵
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2024/04/01
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.03%
保管銀行: 華南商業銀行

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