TAIWAN ETF DATA

00940 ・元大台灣價值高息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．元大證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00940 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 18.74%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

13.08 -1.80%

資產規模

652.7 億

持股淨買賣

-1.43 億

殖利率

3.36%

配息

月配

折溢價

-0.23%

資料日

2026/10/30

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

96.9%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額-1.43 億

合計買進0.00 億

合計賣出1.43 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2357	華碩	4.81%	3,468	31.42	-13	-4.63%
2	3034	聯詠	3.81%	4,329	24.89	-3	-3.52%
3	2881	富邦金	3.60%	14,568	23.53	-77	-0.31%
4	2618	長榮航	3.37%	51,442	21.97	-217	-0.12%
5	2892	第一金	3.15%	46,133	20.58	0	+0.34%
6	2379	瑞昱	3.13%	2,547	20.45	-13	+1.13%
7	2891	中信金	3.03%	26,092	19.78	0	+0.66%
8	3406	玉晶光	2.87%	1,728	18.75	0	-9.58%
9	2890	永豐金	2.74%	38,430	17.87	0	+0.11%
10	2615	萬海	2.71%	14,759	17.71	0	+4.35%
11	3045	台灣大	2.59%	12,641	16.88	-28	-0.74%
12	4938	和碩	2.53%	16,102	16.50	-105	-1.91%
13	2801	彰銀	2.51%	53,297	16.36	0	+0.66%
14	3293	鈊象	2.47%	1,993	16.14	-2	+0.25%
15	1513	中興電	2.35%	10,007	15.31	0	-2.55%
16	1216	統一	2.34%	19,062	15.29	0	+1.52%
17	2610	華航	2.29%	74,124	14.94	0	-0.49%
18	2356	英業達	2.27%	24,953	14.85	0	-3.09%
19	2912	統一超	2.24%	6,498	14.65	0	+1.58%
20	2885	元大金	2.17%	19,497	14.15	-155	-1.09%
21	2404	漢唐	2.17%	1,320	14.19	-9	-2.71%
22	2883	凱基金	2.15%	37,058	14.01	0	-1.82%
23	8069	元太	2.15%	9,426	14.04	0	-2.61%
24	2303	聯電	2.04%	11,944	13.32	0	-3.46%
25	2385	群光	1.78%	11,698	11.59	-19	-0.50%
26	5269	祥碩	1.70%	756	11.08	-5	+0.00%
27	1102	亞泥	1.66%	28,531	10.86	-85	+0.66%
28	6414	樺漢	1.61%	2,825	10.54	0	-2.10%
29	3706	神達	1.60%	13,573	10.42	-65	-3.40%
30	2887	台新新光金	1.58%	24,363	10.29	0	-0.35%
31	6278	台表科	1.52%	3,925	9.91	0	-8.18%
32	3036	文曄	1.48%	4,681	9.69	-33	-3.27%
33	9904	寶成	1.47%	37,256	9.61	0	+0.58%
34	3044	健鼎	1.43%	1,823	9.33	0	-4.48%
35	3702	大聯大	1.36%	8,154	8.85	-63	-1.36%
36	2474	可成	1.30%	4,411	8.51	0	-1.78%
37	6139	亞翔	1.29%	1,320	8.40	0	-4.36%
38	3023	信邦	1.28%	3,334	8.34	0	-3.66%
39	2421	建準	1.25%	5,654	8.14	0	-9.72%
40	3042	晶技	1.18%	4,709	7.70	-41	-6.03%
41	2458	義隆	1.12%	5,859	7.32	0	-3.10%
42	2393	億光	1.09%	10,542	7.08	0	-2.61%
43	6176	瑞儀	1.01%	7,566	6.62	0	+2.22%
44	1319	東陽	1.00%	8,413	6.54	-26	-2.87%
45	6196	帆宣	0.90%	1,091	5.85	0	-5.47%
46	4915	致伸	0.74%	8,581	4.81	-231	-4.44%
47	2454	聯發科	0.62%	104	4.07	0	-3.21%
48	8016	矽創	0.59%	1,343	3.87	0	-2.53%
49	5469	瀚宇博	0.48%	4,565	3.12	-106	-7.69%
50	2915	潤泰全	0.40%	4,578	2.64	0	-0.52%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+47.96%	+0.15%	+15.04%	+29.76%	+41.71%	+51.56%	+17.48%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.4400
2024	0.3100

基本資料

ETF 全名: 元大台灣價值高息
股票代號: 00940
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 邱鉦淵
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2024/04/01
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.03%
保管銀行: 華南商業銀行

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