TAIWAN ETF DATA

00952 ・凱基台灣AI50

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．凱基證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00952 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 25.75%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

17.79 -0.06%

資產規模

44.2 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

1.29%

配息

月配

折溢價

-0.22%

資料日

2026/09/14

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

96.9%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2303	聯電	6.26%	1,942	2.77	+1.42%
2	2301	光寶科	5.68%	904	2.51	+0.18%
3	6669	緯穎	4.75%	92	2.09	-1.73%
4	2356	英業達	4.57%	3,269	2.02	-0.48%
5	3231	緯創	4.49%	1,095	1.98	-2.43%
6	2376	技嘉	4.31%	554	1.91	-1.43%
7	2317	鴻海	3.88%	690	1.71	+0.20%
8	5347	世界	3.75%	1,038	1.66	+1.27%
9	4938	和碩	3.72%	1,824	1.65	-0.88%
10	2382	廣達	3.64%	483	1.61	-1.19%
11	6196	帆宣	2.33%	198	1.03	+1.76%
12	5434	崇越	2.27%	186	1.00	+2.28%
13	2352	佳世達	2.04%	3,141	0.90	+0.17%
14	6414	樺漢	1.98%	236	0.88	+0.41%
15	3023	信邦	1.93%	266	0.85	-0.47%
16	2421	建準	1.92%	521	0.85	-0.91%
17	6526	達發	1.91%	134	0.84	+0.96%
18	2312	金寶	1.90%	2,716	0.84	+1.31%
19	2451	創見	1.85%	299	0.82	-0.90%
20	3706	神達	1.82%	1,021	0.80	-1.75%
21	6285	啟碁	1.73%	344	0.76	-0.22%
22	5269	祥碩	1.64%	53	0.72	+3.80%
23	4966	譜瑞-KY	1.54%	127	0.68	+1.70%
24	4915	致伸	1.51%	1,030	0.67	+2.87%
25	3413	京鼎	1.51%	242	0.67	-1.43%
26	3577	泓格	1.31%	519	0.58	+0.00%
27	3088	艾訊	1.17%	416	0.52	+0.00%
28	3558	神準	1.12%	417	0.50	+0.00%
29	3015	全漢	1.07%	913	0.47	+0.78%
30	2323	中環	1.05%	4,436	0.47	-1.87%
31	6202	盛群	1.04%	836	0.46	-0.91%
32	2420	新巨	1.01%	828	0.45	+1.31%
33	4549	桓達	0.99%	458	0.44	+1.27%
34	3169	亞信	0.98%	435	0.43	+0.00%
35	6913	鴻呈	0.97%	343	0.43	-2.33%
36	3265	台星科	0.97%	264	0.43	-1.21%
37	8499	鼎炫-KY	0.97%	171	0.43	+0.00%
38	2489	瑞軒	0.96%	1,076	0.42	+6.50%
39	2495	普安	0.95%	1,127	0.42	-0.40%
40	6203	海韻電	0.95%	703	0.42	-0.33%
41	6120	達運	0.94%	3,521	0.42	-1.26%
42	2328	廣宇	0.94%	914	0.41	-1.30%
43	6412	群電	0.94%	561	0.41	+0.14%
44	6561	是方	0.91%	128	0.40	-0.48%
45	6191	精成科	0.84%	455	0.37	-0.36%
46	3483	力致	0.83%	481	0.37	-0.65%
47	3078	僑威	0.81%	818	0.36	-0.34%
48	2329	華泰	0.78%	825	0.34	+0.36%
49	4755	三福化	0.77%	305	0.34	-0.45%
50	4933	友輝	0.72%	618	0.32	+0.20%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+56.19%	-2.31%	-0.50%	+42.78%	+70.57%	+93.79%	+38.65%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.2300

基本資料

ETF 全名: 凱基台灣AI50
股票代號: 00952
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 李郁馨
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2024/09/05
經理費 (年): 0.40%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 第一商業銀行

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