TAIWAN ETF DATA
00952 ・ 凱基台灣AI50
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．凱基證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00952 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 23.96%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
16.93 -3.15%
資產規模
41.9 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
1.36%
配息
月配
折溢價
+0.24%
資料日
2026/10/30
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
97.1%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | 5.11% | 1,921 | 2.14 | 0 | -3.46% |
| 2 | 2301 | 光寶科 | 5.11% | 891 | 2.14 | 0 | -4.56% |
| 3 | 3231 | 緯創 | 4.74% | 1,084 | 1.99 | 0 | -2.65% |
| 4 | 2356 | 英業達 | 4.59% | 3,236 | 1.93 | 0 | -3.09% |
| 5 | 4938 | 和碩 | 4.41% | 1,805 | 1.85 | 0 | -1.91% |
| 6 | 2376 | 技嘉 | 4.36% | 544 | 1.83 | 0 | -2.04% |
| 7 | 6669 | 緯穎 | 4.08% | 94 | 1.70 | 0 | -3.98% |
| 8 | 2317 | 鴻海 | 3.98% | 680 | 1.67 | 0 | -1.01% |
| 9 | 2382 | 廣達 | 3.60% | 475 | 1.51 | 0 | +0.00% |
| 10 | 5347 | 世界 | 3.52% | 1,025 | 1.48 | 0 | -7.99% |
| 11 | 6196 | 帆宣 | 2.53% | 198 | 1.06 | 0 | -5.47% |
| 12 | 2352 | 佳世達 | 2.51% | 3,108 | 1.05 | 0 | +3.05% |
| 13 | 6526 | 達發 | 2.44% | 134 | 1.03 | 0 | -1.42% |
| 14 | 5434 | 崇越 | 2.41% | 181 | 1.01 | 0 | +1.45% |
| 15 | 6414 | 樺漢 | 2.06% | 231 | 0.86 | 0 | -2.10% |
| 16 | 2451 | 創見 | 2.03% | 299 | 0.85 | 0 | -3.40% |
| 17 | 2312 | 金寶 | 1.90% | 2,686 | 0.80 | 0 | -5.27% |
| 18 | 5269 | 祥碩 | 1.85% | 53 | 0.78 | 0 | +0.00% |
| 19 | 3706 | 神達 | 1.84% | 1,006 | 0.77 | 0 | -3.40% |
| 20 | 2421 | 建準 | 1.76% | 511 | 0.74 | 0 | -9.72% |
| 21 | 6285 | 啟碁 | 1.75% | 344 | 0.73 | 0 | -6.37% |
| 22 | 3023 | 信邦 | 1.59% | 266 | 0.67 | 0 | -3.66% |
| 23 | 3413 | 京鼎 | 1.53% | 242 | 0.64 | 0 | -3.64% |
| 24 | 4966 | 譜瑞-KY | 1.42% | 127 | 0.60 | 0 | -4.28% |
| 25 | 4915 | 致伸 | 1.35% | 1,010 | 0.57 | 0 | -4.44% |
| 26 | 3558 | 神準 | 1.34% | 417 | 0.56 | 0 | -6.25% |
| 27 | 3265 | 台星科 | 1.23% | 264 | 0.52 | 0 | -7.78% |
| 28 | 3577 | 泓格 | 1.15% | 519 | 0.48 | 0 | -2.82% |
| 29 | 3088 | 艾訊 | 1.13% | 416 | 0.47 | 0 | -2.16% |
| 30 | 6913 | 鴻呈 | 1.09% | 343 | 0.46 | 0 | +0.00% |
| 31 | 2323 | 中環 | 1.08% | 3,951 | 0.45 | 0 | -1.29% |
| 32 | 2328 | 廣宇 | 1.08% | 899 | 0.45 | 0 | -8.00% |
| 33 | 3015 | 全漢 | 1.05% | 898 | 0.44 | 0 | -2.20% |
| 34 | 3169 | 亞信 | 1.04% | 435 | 0.44 | 0 | -1.47% |
| 35 | 2420 | 新巨 | 1.03% | 828 | 0.43 | 0 | -1.70% |
| 36 | 4549 | 桓達 | 1.02% | 458 | 0.43 | 0 | -2.60% |
| 37 | 6561 | 是方 | 1.02% | 128 | 0.43 | 0 | -1.76% |
| 38 | 6120 | 達運 | 1.01% | 3,482 | 0.42 | 0 | -6.87% |
| 39 | 6202 | 盛群 | 1.00% | 821 | 0.42 | 0 | -4.65% |
| 40 | 3483 | 力致 | 0.98% | 481 | 0.41 | 0 | -1.73% |
| 41 | 6203 | 海韻電 | 0.93% | 703 | 0.39 | 0 | -0.71% |
| 42 | 2489 | 瑞軒 | 0.90% | 1,056 | 0.38 | 0 | -6.41% |
| 43 | 6412 | 群電 | 0.90% | 561 | 0.38 | 0 | -2.32% |
| 44 | 4755 | 三福化 | 0.86% | 305 | 0.36 | 0 | -1.67% |
| 45 | 6191 | 精成科 | 0.85% | 455 | 0.36 | 0 | -6.88% |
| 46 | 8499 | 鼎炫-KY | 0.85% | 171 | 0.36 | 0 | -3.24% |
| 47 | 3078 | 僑威 | 0.83% | 803 | 0.35 | 0 | -2.69% |
| 48 | 2495 | 普安 | 0.82% | 1,107 | 0.34 | 0 | -3.12% |
| 49 | 2329 | 華泰 | 0.77% | 825 | 0.32 | 0 | -3.92% |
| 50 | 4933 | 友輝 | 0.70% | 618 | 0.29 | 0 | -1.97% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50.62% | -7.33% | +9.44% | +9.65% | +50.49% | +86.87% | +33.74% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 0.2300 |
基本資料
- ETF 全名
- 凱基台灣AI50
- 股票代號
- 00952
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 凱基證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 李郁馨
- 追蹤／參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
- 配息頻率
- 月配
- 成立／上市日
- 2024/09/05
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 第一商業銀行
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