TAIWAN ETF DATA
009816 ・ 凱基台灣TOP50
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．凱基證券投資信託股份有限公司。
持股重點：009816 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 54.54%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
15.67 -2.12%
資產規模
2,152.3 億
持股淨買賣
+17.97 億
配息
不配息
折溢價
+0.19%
資料日
2026/10/30
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
97.2%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額+17.97 億
合計買進+17.97 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 40.40% | 36,692 | 869.60 | 360 | -1.86% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 5.41% | 2,973 | 116.39 | 24 | -3.21% |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 3.08% | 156,812 | 66.25 | 900 | -0.35% |
| 4 | 2885 | 元大金 | 2.87% | 84,999 | 61.71 | 720 | -1.09% |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 2.78% | 24,345 | 59.77 | 192 | -1.01% |
| 6 | 2308 | 台達電 | 2.57% | 4,151 | 55.42 | 35 | -9.80% |
| 7 | 2412 | 中華電 | 2.42% | 32,516 | 52.03 | 260 | +1.27% |
| 8 | 2884 | 玉山金 | 2.33% | 102,109 | 50.08 | 600 | +0.10% |
| 9 | 3711 | 日月光投控 | 2.03% | 6,532 | 43.63 | 60 | -2.20% |
| 10 | 2890 | 永豐金 | 1.97% | 91,408 | 42.50 | 500 | +0.11% |
| 11 | 2886 | 兆豐金 | 1.93% | 75,682 | 41.47 | 720 | +0.00% |
| 12 | 2883 | 凱基金 | 1.88% | 107,284 | 40.55 | 800 | -1.82% |
| 13 | 2880 | 華南金 | 1.58% | 67,379 | 33.96 | 720 | +0.60% |
| 14 | 2892 | 第一金 | 1.56% | 75,308 | 33.59 | 800 | +0.34% |
| 15 | 1303 | 南亞 | 1.51% | 10,945 | 32.40 | 84 | -5.13% |
| 16 | 2881 | 富邦金 | 1.50% | 19,932 | 32.19 | 200 | -0.31% |
| 17 | 2383 | 台光電 | 1.40% | 646 | 30.20 | 6 | -6.69% |
| 18 | 2891 | 中信金 | 1.34% | 38,148 | 28.92 | 420 | +0.66% |
| 19 | 3037 | 欣興 | 1.27% | 2,757 | 27.27 | 32 | -4.90% |
| 20 | 2303 | 聯電 | 1.19% | 23,066 | 25.72 | 125 | -3.46% |
| 21 | 2882 | 國泰金 | 1.03% | 19,142 | 22.20 | 200 | -0.43% |
| 22 | 5880 | 合庫金 | 0.99% | 73,388 | 21.28 | 800 | +0.35% |
| 23 | 3017 | 奇鋐 | 0.95% | 660 | 20.43 | 0 | -0.32% |
| 24 | 2408 | 南亞科 | 0.91% | 4,286 | 19.48 | 56 | -4.72% |
| 25 | 2327 | 國巨* | 0.88% | 3,759 | 18.87 | 50 | -7.55% |
| 26 | 2382 | 廣達 | 0.80% | 5,413 | 17.21 | 48 | +0.00% |
| 27 | 2345 | 智邦 | 0.73% | 977 | 15.78 | 0 | -7.98% |
| 28 | 3653 | 健策 | 0.65% | 222 | 14.02 | 0 | -1.41% |
| 29 | 3443 | 創意 | 0.64% | 180 | 13.74 | 0 | -0.07% |
| 30 | 2059 | 川湖 | 0.63% | 140 | 13.51 | 0 | -2.33% |
| 31 | 2360 | 致茂 | 0.62% | 760 | 13.34 | 0 | -9.77% |
| 32 | 2357 | 華碩 | 0.58% | 1,376 | 12.47 | 10 | -4.63% |
| 33 | 6669 | 緯穎 | 0.58% | 694 | 12.56 | 8 | -3.98% |
| 34 | 2603 | 長榮 | 0.52% | 4,155 | 11.28 | 18 | +4.02% |
| 35 | 3231 | 緯創 | 0.51% | 6,020 | 11.05 | 48 | -2.65% |
| 36 | 7769 | 鴻勁 | 0.48% | 207 | 10.25 | 0 | -4.62% |
| 37 | 2344 | 華邦電 | 0.47% | 6,211 | 10.22 | 24 | -3.52% |
| 38 | 2301 | 光寶科 | 0.46% | 4,156 | 10.00 | 33 | -4.56% |
| 39 | 3008 | 大立光 | 0.45% | 177 | 9.61 | 0 | -6.62% |
| 40 | 6446 | 藥華藥 | 0.40% | 726 | 8.64 | 12 | -4.03% |
| 41 | 1216 | 統一 | 0.35% | 9,412 | 7.55 | 81 | +1.52% |
| 42 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.35% | 1,565 | 7.61 | 0 | -6.54% |
| 43 | 2368 | 金像電 | 0.32% | 675 | 6.88 | 10 | -8.52% |
| 44 | 3481 | 群創 | 0.31% | 15,755 | 6.70 | 124 | -7.50% |
| 45 | 2395 | 研華 | 0.31% | 978 | 6.65 | 20 | +1.04% |
| 46 | 3045 | 台灣大 | 0.28% | 4,559 | 6.09 | 50 | -0.74% |
| 47 | 3665 | 貿聯-KY | 0.28% | 370 | 6.01 | 0 | -4.69% |
| 48 | 4904 | 遠傳 | 0.26% | 4,837 | 5.51 | 48 | +0.88% |
| 49 | 8046 | 南電 | 0.26% | 471 | 5.60 | 5 | -4.80% |
| 50 | 6505 | 台塑化 | 0.21% | 4,521 | 4.44 | 36 | -0.30% |
報酬率
| 近1月 | 近3月 | 近6月 | 成立以來 |
|---|---|---|---|
| -4.97% | +16.85% | +20.08% | +52.58% |
基本資料
- ETF 全名
- 凱基台灣TOP50
- 股票代號
- 009816
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 凱基證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 葉菀婷
- 追蹤／參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
- 配息頻率
- 不配息
- 成立／上市日
- 2026/02/03
- 經理費 (年)
- 0.07%
- 保管費 (年)
- 0.03%
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
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