TAIWAN ETF DATA

009826 ・貝萊德世界股票

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．貝萊德證券投資信託股份有限公司。

持股重點：009826 目前收錄 38 檔持股，前五大合計佔基金 2.26%；持股資料日 2026/09/11，價格／報酬資料日 2026/09/14。

今日可比較的持股異動尚未齊備，暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。

資料範圍說明：本站的持股資料來源只涵蓋台股上市櫃標的，此 ETF 目前可查到的持股權重合計約 3.2%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，不在下表中。因此下表為「台股持股部位」，並非該基金的完整持股。

收盤價

9.98 +0.10%

資產規模

80.8 億

配息

不配息

折溢價

-0.30%

資料日

2026/09/11

台股持股檔數

38 檔

本站收錄權重

3.2%

當日異動分析

今日（2026/09/14）的持股資料尚未更新（每日約 18:00 起陸續到位），本頁目前為 2026/09/11 收盤後的最新完整資料；今日資料到位後，本頁會在下一輪自動重生。

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/11。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。今日可比較持股資料仍待更新或確認，「日增減」暫以「—」顯示，資料到位後本頁自動重生。本站收錄的持股權重合計約 3.2%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，未列入下表。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2330	台積電	1.76%	59	1.40	—	-1.24%
2	2454	聯發科	0.24%	4	0.18	—	-0.55%
3	2317	鴻海	0.10%	31	0.08	—	+0.20%
4	2308	台達電	0.09%	4	0.06	—	+0.00%
5	3711	日月光投控	0.07%	9	0.06	—	-0.97%
6	2303	聯電	0.05%	29	0.04	—	+1.42%
7	2881	富邦金	0.05%	28	0.04	—	+3.70%
8	1303	南亞	0.05%	16	0.04	—	-0.21%
9	2383	台光電	0.05%	1	0.05	—	-0.37%
10	2891	中信金	0.04%	54	0.04	—	+1.49%
11	2885	元大金	0.04%	49	0.03	—	+1.14%
12	3037	欣興	0.04%	3	0.03	—	-0.72%
13	2345	智邦	0.04%	2	0.04	—	-0.53%
14	2887	台新新光金	0.03%	63	0.03	—	+2.11%
15	2892	第一金	0.03%	56	0.02	—	+2.44%
16	2884	玉山金	0.03%	52	0.02	—	+0.11%
17	2880	華南金	0.03%	46	0.02	—	+0.98%
18	2886	兆豐金	0.03%	40	0.02	—	+1.55%
19	2882	國泰金	0.03%	24	0.03	—	+1.81%
20	2412	中華電	0.03%	15	0.02	—	+1.42%
21	2382	廣達	0.03%	7	0.02	—	-1.19%
22	2327	國巨*	0.03%	4	0.02	—	+0.18%
23	3017	奇鋐	0.03%	1	0.03	—	-1.78%
24	2360	致茂	0.03%	1	0.02	—	-0.93%
25	5880	合庫金	0.02%	55	0.02	—	+0.92%
26	2883	凱基金	0.02%	48	0.02	—	+2.51%
27	2890	永豐金	0.02%	32	0.01	—	+2.52%
28	1216	統一	0.02%	17	0.01	—	-0.53%
29	3231	緯創	0.02%	9	0.02	—	-2.43%
30	2301	光寶科	0.02%	5	0.01	—	+0.18%
31	6446	藥華藥	0.02%	2	0.02	—	-7.03%
32	2357	華碩	0.02%	2	0.02	—	+1.08%
33	3034	聯詠	0.02%	2	0.01	—	+1.65%
34	6669	緯穎	0.02%	1	0.02	—	-1.73%
35	2002	中鋼	0.01%	60	0.01	—	-0.53%
36	5871	中租-KY	0.01%	4	0.00	—	+1.79%
37	3045	台灣大	0.01%	4	0.00	—	+0.41%
38	2379	瑞昱	0.01%	2	0.01	—	+1.28%

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
近1月	成立以來
-3.11%	-0.99%

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