TAIWAN ETF DATA
009826 ・ 貝萊德世界股票
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．貝萊德證券投資信託股份有限公司。
持股重點：009826 目前收錄 48 檔持股，前五大合計佔基金 2.18%；持股資料日 2026/10/29，價格／報酬資料日 2026/10/30。
今日可比較的持股異動尚未齊備，暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。
資料範圍說明：本站的持股資料來源只涵蓋台股上市櫃標的，此 ETF 目前可查到的持股權重合計約 3.2%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，不在下表中。因此下表為「台股持股部位」，並非該基金的完整持股。
收盤價
10.09 -0.69%
資產規模
88.0 億
配息
不配息
折溢價
-0.29%
資料日
2026/10/29
台股持股檔數
48 檔
本站收錄權重
3.2%
當日異動分析
今日（2026/10/30）的持股資料尚未更新（每日約 18:00 起陸續到位），本頁目前為 2026/10/29 收盤後的最新完整資料；今日資料到位後，本頁會在下一輪自動重生。
台股持股明細（本站收錄部位）
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 1.73% | 63 | 1.49 | — | -1.86% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 0.19% | 4 | 0.16 | — | -3.21% |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 0.09% | 31 | 0.08 | — | -1.01% |
| 4 | 2308 | 台達電 | 0.09% | 5 | 0.07 | — | -9.80% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 0.08% | 10 | 0.07 | — | -2.20% |
| 6 | 1303 | 南亞 | 0.06% | 16 | 0.05 | — | -5.13% |
| 7 | 2891 | 中信金 | 0.05% | 54 | 0.04 | — | +0.66% |
| 8 | 2303 | 聯電 | 0.05% | 37 | 0.04 | — | -3.46% |
| 9 | 3037 | 欣興 | 0.05% | 4 | 0.04 | — | -4.90% |
| 10 | 2885 | 元大金 | 0.04% | 49 | 0.04 | — | -1.09% |
| 11 | 2881 | 富邦金 | 0.04% | 23 | 0.04 | — | -0.31% |
| 12 | 2383 | 台光電 | 0.04% | 1 | 0.05 | — | -6.69% |
| 13 | 2887 | 台新新光金 | 0.03% | 63 | 0.03 | — | -0.35% |
| 14 | 2892 | 第一金 | 0.03% | 53 | 0.02 | — | +0.34% |
| 15 | 2884 | 玉山金 | 0.03% | 47 | 0.02 | — | +0.10% |
| 16 | 2880 | 華南金 | 0.03% | 46 | 0.02 | — | +0.60% |
| 17 | 2882 | 國泰金 | 0.03% | 24 | 0.03 | — | -0.43% |
| 18 | 2382 | 廣達 | 0.03% | 7 | 0.02 | — | +0.00% |
| 19 | 2327 | 國巨* | 0.03% | 6 | 0.03 | — | -7.55% |
| 20 | 2408 | 南亞科 | 0.03% | 5 | 0.02 | — | -4.72% |
| 21 | 2345 | 智邦 | 0.03% | 2 | 0.03 | — | -7.98% |
| 22 | 3017 | 奇鋐 | 0.03% | 1 | 0.03 | — | -0.32% |
| 23 | 5880 | 合庫金 | 0.02% | 55 | 0.02 | — | +0.35% |
| 24 | 2883 | 凱基金 | 0.02% | 48 | 0.02 | — | -1.82% |
| 25 | 2886 | 兆豐金 | 0.02% | 38 | 0.02 | — | +0.00% |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 0.02% | 32 | 0.01 | — | +0.11% |
| 27 | 2412 | 中華電 | 0.02% | 12 | 0.02 | — | +1.27% |
| 28 | 2344 | 華邦電 | 0.02% | 10 | 0.02 | — | -3.52% |
| 29 | 3231 | 緯創 | 0.02% | 9 | 0.02 | — | -2.65% |
| 30 | 2449 | 京元電子 | 0.02% | 6 | 0.02 | — | -5.94% |
| 31 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.02% | 3 | 0.01 | — | -6.54% |
| 32 | 3034 | 聯詠 | 0.02% | 2 | 0.01 | — | -3.52% |
| 33 | 2357 | 華碩 | 0.02% | 2 | 0.02 | — | -4.63% |
| 34 | 2360 | 致茂 | 0.02% | 1 | 0.02 | — | -9.77% |
| 35 | 6446 | 藥華藥 | 0.02% | 1 | 0.01 | — | -4.03% |
| 36 | 2368 | 金像電 | 0.02% | 1 | 0.01 | — | -8.52% |
| 37 | 6274 | 台燿 | 0.02% | 1 | 0.01 | — | -8.99% |
| 38 | 3665 | 貿聯-KY | 0.02% | 1 | 0.02 | — | -4.69% |
| 39 | 6669 | 緯穎 | 0.02% | 1 | 0.02 | — | -3.98% |
| 40 | 2002 | 中鋼 | 0.01% | 60 | 0.01 | — | -1.03% |
| 41 | 3481 | 群創 | 0.01% | 27 | 0.01 | — | -7.50% |
| 42 | 1216 | 統一 | 0.01% | 17 | 0.01 | — | +1.52% |
| 43 | 2301 | 光寶科 | 0.01% | 5 | 0.01 | — | -4.56% |
| 44 | 3045 | 台灣大 | 0.01% | 4 | 0.01 | — | -0.74% |
| 45 | 2395 | 研華 | 0.01% | 2 | 0.01 | — | +1.04% |
| 46 | 2379 | 瑞昱 | 0.01% | 2 | 0.02 | — | +1.13% |
| 47 | 8299 | 群聯 | 0.01% | 1 | 0.02 | — | -5.85% |
| 48 | 5871 | 中租-KY | 0.00% | 4 | 0.00 | — | -1.40% |
報酬率
| 近1月 | 成立以來 |
|---|---|
| +0.60% | +0.10% |
基本資料
- ETF 全名
- 貝萊德世界股票
- 股票代號
- 009826
- ETF 類型
- 跨國投資股票型
- 發行投信
- 貝萊德證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 楊貽甯
- 追蹤／參考指數
- 標普TIP世界股票指數
- 配息頻率
- 不配息
- 成立／上市日
- 2026/08/03
- 經理費 (年)
- 0.45%
- 保管費 (年)
- 0.12%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
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