TAIWAN ETF DATA

00400A ・主動國泰動能高息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．國泰證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00400A 目前收錄 51 檔持股，前五大合計佔基金 31.06%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 1 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

00400A 主動國泰動能高息主動式 ETF下一檔 ›用這檔算退休

收盤價

14.72 -0.54%

資產規模

280.0 億

持股淨買賣

+2.69 億

配息

月配

折溢價

+0.14%

資料日

2026/09/14

持股檔數

51 檔

本站收錄權重

97.1%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額+2.69 億

合計買進+2.75 億

合計賣出0.06 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2330	台積電	8.79%	1,034	24.61	0	-1.24%
2	2454	聯發科	7.65%	470	21.43	0	-0.55%
3	2059	川湖	5.27%	123	14.75	0	-0.75%
4	6223	旺矽	4.76%	238	13.32	0	-0.44%
5	3653	健策	4.59%	221	12.86	0	+0.95%
6	3017	奇鋐	4.46%	377	12.48	0	-1.78%
7	3443	創意	4.34%	190	12.16	0	+4.58%
8	2383	台光電	4.33%	227	12.13	0	-0.37%
9	3037	欣興	4.19%	1,209	11.73	0	-0.72%
10	6669	緯穎	4.14%	510	11.58	0	-1.73%
11	2360	致茂	3.59%	470	10.06	0	-0.93%
12	5274	信驊	3.04%	47	8.45	0	+0.53%
13	6187	萬潤	2.61%	596	7.30	0	-2.00%
14	2308	台達電	2.58%	446	7.23	0	+0.00%
15	6488	環球晶	2.00%	622	5.60	0	-0.22%
16	3044	健鼎	1.88%	1,034	5.27	0	+0.39%
17	2881	富邦金	1.71%	3,104	4.78	0	+3.70%
18	3665	貿聯-KY	1.68%	241	4.71	0	+4.27%
19	2885	元大金	1.58%	6,267	4.44	0	+1.14%
20	1303	南亞	1.56%	1,861	4.35	0	-0.21%
21	2345	智邦	1.52%	227	4.26	0	-0.53%
22	2368	金像電	1.38%	378	3.86	0	-0.97%
23	3529	力旺	1.19%	122	3.33	0	+5.81%
24	2303	聯電	1.07%	2,096	2.99	0	+1.42%
25	3036	文曄	1.05%	1,532	2.94	0	+0.52%
26	3026	禾伸堂	1.05%	404	2.95	0	-1.75%
27	3711	日月光投控	1.01%	464	2.84	0	-0.97%
28	2603	長榮新進	0.99%	1,169	2.77	1,169	+1.07%
29	6505	台塑化	0.98%	3,309	2.74	0	-0.96%
30	2449	京元電子	0.93%	999	2.61	0	-0.57%
31	6442	光聖	0.93%	163	2.59	0	-4.79%
32	6274	台燿	0.88%	175	2.47	0	+3.30%
33	2313	華通	0.87%	1,107	2.45	0	-0.23%
34	2317	鴻海	0.85%	960	2.39	0	+0.20%
35	7750	新代	0.85%	122	2.39	0	-1.75%
36	3008	大立光	0.84%	39	2.34	-1	-9.98%
37	3081	聯亞	0.80%	82	2.25	0	-2.31%
38	5347	世界	0.77%	1,351	2.15	0	+1.27%
39	4979	華星光	0.57%	293	1.60	0	+3.01%
40	3374	精材	0.52%	340	1.46	0	-7.34%
41	6515	穎崴	0.50%	21	1.39	0	-4.21%
42	7769	鴻勁	0.45%	20	1.26	0	-0.08%
43	5434	崇越	0.39%	200	1.08	0	+2.28%
44	3090	日電貿	0.35%	592	0.97	0	+0.31%
45	3293	鈊象	0.33%	133	0.93	0	+0.87%
46	3167	大量	0.33%	115	0.93	0	-2.17%
47	2637	慧洋-KY	0.30%	834	0.84	0	+0.00%
48	6271	同欣電	0.27%	340	0.75	0	+0.00%
49	6121	新普	0.24%	178	0.67	0	-0.39%
50	1215	卜蜂	0.08%	200	0.21	0	-2.71%
51	9939	宏全	0.08%	180	0.23	0	-2.70%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
近1月	近3月	成立以來
+0.34%	+6.05%	+38.48%

基本資料

ETF 全名: 主動國泰動能高息
股票代號: 00400A
ETF 類型: 主動式 ETF
發行投信: 國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 梁恩溢
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2026/04/09
經理費 (年): 0.90%
保管費 (年): 0.05%
保管銀行: 中國信託商業銀行

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