TAIWAN ETF DATA

00401A ・主動摩根台灣鑫收

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．摩根證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00401A 目前收錄 57 檔持股，前五大合計佔基金 32.94%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

00401A 主動摩根台灣鑫收主動式 ETF‹ 上一檔下一檔 ›用這檔算退休

收盤價

13.87 -0.50%

資產規模

36.3 億

持股淨買賣

+1.12 億

配息

月配

折溢價

+0.07%

資料日

2026/09/14

持股檔數

57 檔

本站收錄權重

92.9%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額+1.12 億

合計買進+1.12 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2330	台積電	19.73%	301	7.16	12	-1.24%
2	2454	聯發科	6.36%	51	2.33	2	-0.55%
3	2455	全新	2.34%	159	0.85	0	+3.88%
4	3711	日月光投控	2.28%	135	0.83	5	-0.97%
5	2308	台達電	2.23%	50	0.81	2	+0.00%
6	3008	大立光	2.16%	13	0.78	1	-9.98%
7	2382	廣達	2.13%	233	0.77	9	-1.19%
8	2881	富邦金	2.02%	476	0.73	19	+3.70%
9	6669	緯穎	2.01%	32	0.73	1	-1.73%
10	3037	欣興	1.98%	74	0.72	3	-0.72%
11	2884	玉山金	1.96%	1,536	0.71	61	+0.11%
12	5274	信驊	1.96%	4	0.72	0	+0.53%
13	6515	穎崴	1.95%	11	0.73	0	-4.21%
14	7828	創新服務	1.85%	34	0.66	1	-1.27%
15	2345	智邦	1.78%	34	0.64	1	-0.53%
16	2357	華碩	1.75%	68	0.64	3	+1.08%
17	4958	臻鼎-KY	1.74%	129	0.63	5	-1.11%
18	6223	旺矽	1.71%	11	0.62	0	-0.44%
19	2303	聯電	1.68%	429	0.61	17	+1.42%
20	2883	凱基金	1.67%	1,563	0.61	62	+2.51%
21	7769	鴻勁	1.67%	10	0.63	0	-0.08%
22	2360	致茂	1.66%	28	0.60	1	-0.93%
23	3231	緯創	1.62%	324	0.59	13	-2.43%
24	3491	昇達科	1.60%	42	0.58	2	-1.77%
25	2313	華通	1.53%	251	0.55	10	-0.23%
26	2891	中信金	1.50%	801	0.55	32	+1.49%
27	6531	愛普*	1.40%	53	0.51	2	-2.63%
28	2886	兆豐金	1.39%	962	0.51	38	+1.55%
29	6285	啟碁	1.25%	204	0.45	8	-0.22%
30	5347	世界	1.22%	278	0.44	11	+1.27%
31	2887	台新新光金	1.11%	926	0.40	37	+2.11%
32	2882	國泰金	1.04%	335	0.38	13	+1.81%
33	8464	億豐	1.02%	98	0.37	4	+1.75%
34	2603	長榮	1.01%	155	0.37	6	+1.07%
35	2379	瑞昱	1.00%	51	0.36	2	+1.28%
36	2059	川湖	0.97%	3	0.36	0	-0.75%
37	1303	南亞	0.94%	146	0.34	6	-0.21%
38	4991	環宇-KY	0.89%	73	0.32	3	-0.78%
39	1477	聚陽	0.86%	160	0.31	6	-1.02%
40	2383	台光電	0.81%	6	0.32	0	-0.37%
41	2412	中華電	0.79%	202	0.29	8	+1.42%
42	4904	遠傳	0.74%	255	0.27	10	+0.47%
43	6510	精測	0.72%	8	0.27	0	-3.02%
44	3131	弘塑	0.68%	11	0.25	0	-0.65%
45	6187	萬潤	0.64%	19	0.23	1	-2.00%
46	2327	國巨*	0.60%	40	0.22	2	+0.18%
47	2317	鴻海	0.56%	82	0.20	3	+0.20%
48	5904	寶雅*	0.54%	271	0.20	11	+0.83%
49	2890	永豐金	0.30%	240	0.11	10	+2.52%
50	4938	和碩	0.30%	119	0.11	5	-0.88%
51	1216	統一	0.27%	129	0.10	5	-0.53%
52	2912	統一超	0.25%	42	0.09	2	+0.00%
53	2368	金像電	0.25%	9	0.09	0	-0.97%
54	3034	聯詠	0.21%	14	0.08	1	+1.65%
55	5871	中租-KY	0.14%	45	0.05	2	+1.79%
56	6944	兆聯實業	0.09%	5	0.03	0	+0.58%
57	2885	元大金	0.02%	10	0.01	0	+1.14%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
近1月	近3月	成立以來
+2.36%	+4.29%	+33.11%

基本資料

ETF 全名: 主動摩根台灣鑫收
股票代號: 00401A
ETF 類型: 主動式 ETF
發行投信: 摩根證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 沈馨
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2026/04/10
經理費 (年): 0.60%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 國泰世華商業銀行

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