TAIWAN ETF DATA
00407A ・ 主動凱基台灣
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．凱基證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00407A 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 32.52%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
8.97 -3.96%
資產規模
204.2 億
持股淨買賣
+4.78 億
配息
不配息
折溢價
+0.34%
資料日
2026/10/30
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
95.7%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額+4.78 億
合計買進+4.78 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 9.88% | 851 | 20.17 | 21 | -1.86% |
| 2 | 3037 | 欣興 | 5.94% | 1,227 | 12.14 | 30 | -4.90% |
| 3 | 3017 | 奇鋐 | 5.82% | 384 | 11.88 | 9 | -0.32% |
| 4 | 2383 | 台光電 | 5.59% | 244 | 11.41 | 6 | -6.69% |
| 5 | 2454 | 聯發科 | 5.29% | 276 | 10.81 | 7 | -3.21% |
| 6 | 3443 | 創意 | 4.90% | 131 | 10.00 | 3 | -0.07% |
| 7 | 3653 | 健策 | 3.68% | 119 | 7.51 | 3 | -1.41% |
| 8 | 8046 | 南電 | 3.63% | 623 | 7.41 | 15 | -4.80% |
| 9 | 3711 | 日月光投控 | 3.19% | 976 | 6.52 | 24 | -2.20% |
| 10 | 1303 | 南亞 | 2.96% | 2,045 | 6.05 | 50 | -5.13% |
| 11 | 6669 | 緯穎 | 2.43% | 275 | 4.98 | 7 | -3.98% |
| 12 | 3665 | 貿聯-KY | 2.27% | 285 | 4.63 | 7 | -4.69% |
| 13 | 2327 | 國巨* | 2.26% | 918 | 4.61 | 23 | -7.55% |
| 14 | 6223 | 旺矽 | 2.17% | 96 | 4.43 | 2 | -4.75% |
| 15 | 2308 | 台達電 | 2.16% | 331 | 4.42 | 8 | -9.80% |
| 16 | 6274 | 台燿 | 1.96% | 317 | 4.01 | 8 | -8.99% |
| 17 | 2059 | 川湖 | 1.94% | 41 | 3.96 | 1 | -2.33% |
| 18 | 5274 | 信驊 | 1.87% | 24 | 3.83 | 1 | -5.95% |
| 19 | 3081 | 聯亞 | 1.82% | 157 | 3.72 | 4 | -7.96% |
| 20 | 2368 | 金像電 | 1.71% | 343 | 3.50 | 8 | -8.52% |
| 21 | 2408 | 南亞科 | 1.61% | 724 | 3.29 | 18 | -4.72% |
| 22 | 6187 | 萬潤 | 1.52% | 261 | 3.11 | 6 | -5.56% |
| 23 | 2345 | 智邦 | 1.46% | 185 | 2.99 | 5 | -7.98% |
| 24 | 3008 | 大立光 | 1.41% | 53 | 2.88 | 1 | -6.62% |
| 25 | 2301 | 光寶科 | 1.40% | 1,189 | 2.86 | 29 | -4.56% |
| 26 | 6805 | 富世達 | 1.34% | 115 | 2.74 | 3 | -1.65% |
| 27 | 6510 | 精測 | 1.34% | 97 | 2.74 | 2 | -2.08% |
| 28 | 8996 | 高力 | 1.29% | 184 | 2.64 | 5 | -7.12% |
| 29 | 2615 | 萬海 | 1.11% | 1,897 | 2.28 | 47 | +4.35% |
| 30 | 3231 | 緯創 | 1.10% | 1,228 | 2.25 | 30 | -2.65% |
| 31 | 1560 | 中砂 | 1.06% | 249 | 2.16 | 6 | -2.36% |
| 32 | 4958 | 臻鼎-KY | 1.02% | 429 | 2.08 | 11 | -6.54% |
| 33 | 3533 | 嘉澤 | 0.97% | 107 | 1.99 | 3 | -2.11% |
| 34 | 2360 | 致茂 | 0.93% | 108 | 1.90 | 3 | -9.77% |
| 35 | 3034 | 聯詠 | 0.87% | 310 | 1.78 | 8 | -3.52% |
| 36 | 3491 | 昇達科 | 0.85% | 138 | 1.73 | 3 | -2.71% |
| 37 | 3131 | 弘塑 | 0.76% | 82 | 1.54 | 2 | -6.00% |
| 38 | 3293 | 鈊象 | 0.69% | 175 | 1.42 | 4 | +0.25% |
| 39 | 2303 | 聯電 | 0.49% | 900 | 1.00 | 22 | -3.46% |
| 40 | 2313 | 華通 | 0.41% | 410 | 0.83 | 10 | -5.39% |
| 41 | 2451 | 創見 | 0.36% | 258 | 0.73 | 6 | -3.40% |
| 42 | 6446 | 藥華藥 | 0.35% | 60 | 0.71 | 1 | -4.03% |
| 43 | 8299 | 群聯 | 0.33% | 35 | 0.68 | 1 | -5.85% |
| 44 | 3260 | 威剛 | 0.31% | 181 | 0.63 | 4 | -4.28% |
| 45 | 6531 | 愛普* | 0.30% | 79 | 0.61 | 2 | -7.73% |
| 46 | 2379 | 瑞昱 | 0.28% | 71 | 0.57 | 2 | +1.13% |
| 47 | 3406 | 玉晶光 | 0.24% | 46 | 0.50 | 1 | -9.58% |
| 48 | 5434 | 崇越 | 0.23% | 83 | 0.46 | 0 | +1.45% |
| 49 | 2344 | 華邦電 | 0.15% | 187 | 0.31 | 0 | -3.52% |
| 50 | 1590 | 亞德客-KY | 0.07% | 13 | 0.14 | 0 | -6.52% |
報酬率
| 近1月 | 近3月 | 成立以來 |
|---|---|---|
| -10.83% | +14.71% | -9.21% |
基本資料
- ETF 全名
- 主動凱基台灣
- 股票代號
- 00407A
- ETF 類型
- 主動式 ETF
- 發行投信
- 凱基證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 趙偉志
- 配息頻率
- 不配息
- 成立／上市日
- 2026/06/24
- 經理費 (年)
- 0.75%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
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