TAIWAN ETF DATA
00407A ・ 主動凱基台灣
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．凱基證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00407A 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 31.30%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
9.46 -0.94%
資產規模
243.9 億
持股淨買賣
0.00 億
配息
不配息
折溢價
-0.21%
資料日
2026/09/14
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
95.2%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 9.21% | 944 | 22.47 | 0 | -1.24% |
| 2 | 3017 | 奇鋐 | 5.80% | 427 | 14.13 | 0 | -1.78% |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 5.72% | 306 | 13.95 | 0 | -0.55% |
| 4 | 2383 | 台光電 | 5.61% | 256 | 13.68 | 0 | -0.37% |
| 5 | 3037 | 欣興 | 4.96% | 1,248 | 12.11 | 0 | -0.72% |
| 6 | 3443 | 創意 | 4.07% | 155 | 9.92 | 0 | +4.58% |
| 7 | 6669 | 緯穎 | 3.92% | 422 | 9.58 | 0 | -1.73% |
| 8 | 6274 | 台燿 | 3.54% | 613 | 8.64 | 0 | +3.30% |
| 9 | 3653 | 健策 | 3.17% | 133 | 7.74 | 0 | +0.95% |
| 10 | 6223 | 旺矽 | 3.01% | 131 | 7.33 | 0 | -0.44% |
| 11 | 6805 | 富世達 | 2.89% | 325 | 7.04 | 0 | +0.70% |
| 12 | 2059 | 川湖 | 2.75% | 56 | 6.71 | 0 | -0.75% |
| 13 | 3711 | 日月光投控 | 2.72% | 1,084 | 6.63 | 0 | -0.97% |
| 14 | 2345 | 智邦 | 2.68% | 349 | 6.54 | 0 | -0.53% |
| 15 | 2308 | 台達電 | 2.44% | 368 | 5.96 | 0 | +0.00% |
| 16 | 5274 | 信驊 | 2.43% | 33 | 5.93 | 0 | +0.53% |
| 17 | 2327 | 國巨* | 2.28% | 1,019 | 5.55 | 0 | +0.18% |
| 18 | 3008 | 大立光 | 1.97% | 80 | 4.80 | 0 | -9.98% |
| 19 | 3665 | 貿聯-KY | 1.96% | 245 | 4.79 | 0 | +4.27% |
| 20 | 2360 | 致茂 | 1.81% | 206 | 4.41 | 0 | -0.93% |
| 21 | 8996 | 高力 | 1.78% | 351 | 4.33 | 0 | -7.14% |
| 22 | 8046 | 南電 | 1.67% | 386 | 4.07 | 0 | -2.31% |
| 23 | 6510 | 精測 | 1.51% | 109 | 3.68 | 0 | -3.02% |
| 24 | 2301 | 光寶科 | 1.50% | 1,320 | 3.66 | 0 | +0.18% |
| 25 | 6187 | 萬潤 | 1.46% | 290 | 3.55 | 0 | -2.00% |
| 26 | 3081 | 聯亞 | 1.46% | 130 | 3.57 | 0 | -2.31% |
| 27 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.96% | 476 | 2.33 | 0 | -1.11% |
| 28 | 2408 | 南亞科 | 0.94% | 485 | 2.29 | 0 | -4.06% |
| 29 | 8210 | 勤誠 | 0.89% | 246 | 2.18 | 0 | -1.56% |
| 30 | 2368 | 金像電 | 0.88% | 210 | 2.14 | 0 | -0.97% |
| 31 | 3491 | 昇達科 | 0.88% | 154 | 2.14 | 0 | -1.77% |
| 32 | 1560 | 中砂 | 0.86% | 277 | 2.09 | 0 | -4.68% |
| 33 | 3131 | 弘塑 | 0.86% | 91 | 2.10 | 0 | -0.65% |
| 34 | 3034 | 聯詠 | 0.78% | 344 | 1.91 | 0 | +1.65% |
| 35 | 1303 | 南亞 | 0.76% | 791 | 1.85 | 0 | -0.21% |
| 36 | 2615 | 萬海 | 0.71% | 1,535 | 1.73 | 0 | +0.89% |
| 37 | 3529 | 力旺 | 0.60% | 54 | 1.47 | 0 | +5.81% |
| 38 | 2303 | 聯電 | 0.58% | 1,000 | 1.43 | 0 | +1.42% |
| 39 | 3293 | 鈊象 | 0.56% | 195 | 1.36 | 0 | +0.87% |
| 40 | 6531 | 愛普* | 0.35% | 88 | 0.85 | 0 | -2.63% |
| 41 | 6446 | 藥華藥 | 0.33% | 67 | 0.80 | 0 | -7.03% |
| 42 | 5289 | 宜鼎 | 0.33% | 63 | 0.81 | 0 | -0.39% |
| 43 | 2451 | 創見 | 0.32% | 287 | 0.79 | 0 | -0.90% |
| 44 | 3260 | 威剛 | 0.31% | 191 | 0.76 | 0 | -1.12% |
| 45 | 8299 | 群聯 | 0.31% | 39 | 0.75 | 0 | -2.76% |
| 46 | 2379 | 瑞昱 | 0.23% | 78 | 0.56 | 0 | +1.28% |
| 47 | 5434 | 崇越 | 0.21% | 94 | 0.51 | 0 | +2.28% |
| 48 | 2344 | 華邦電 | 0.13% | 203 | 0.32 | 0 | -6.71% |
| 49 | 1590 | 亞德客-KY | 0.07% | 14 | 0.18 | 0 | -1.17% |
| 50 | 2412 | 中華電 | 0.04% | 73 | 0.10 | 0 | +1.42% |
報酬率
| 近1月 | 成立以來 |
|---|---|
| -4.64% | -4.25% |
基本資料
- ETF 全名
- 主動凱基台灣
- 股票代號
- 00407A
- ETF 類型
- 主動式 ETF
- 發行投信
- 凱基證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 趙偉志
- 配息頻率
- 不配息
- 成立／上市日
- 2026/06/24
- 經理費 (年)
- 0.75%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
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