TAIWAN ETF DATA

00735 ・國泰臺韓科技

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．國泰證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00735 目前收錄 58 檔持股，前五大合計佔基金 34.18%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

資料範圍說明：本站的持股資料來源只涵蓋台股上市櫃標的，此 ETF 目前可查到的持股權重合計約 63.6%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，不在下表中。因此下表為「台股持股部位」，並非該基金的完整持股。

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收盤價

96.75 -3.54%

資產規模

102.9 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

1.29%

配息

半年配

折溢價

-0.03%

資料日

2026/10/30

台股持股檔數

58 檔

本站收錄權重

63.6%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

台股持股明細（本站收錄部位）

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。本站收錄的持股權重合計約 63.6%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，未列入下表。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2330	台積電	22.60%	981	23.25	-1.86%
2	2454	聯發科	3.96%	104	4.07	-3.21%
3	3711	日月光投控	3.06%	472	3.15	-2.20%
4	2317	鴻海	2.54%	1,063	2.61	-1.01%
5	2383	台光電	2.02%	44	2.06	-6.69%
6	3037	欣興	1.86%	193	1.91	-4.90%
7	2303	聯電	1.76%	1,620	1.81	-3.46%
8	2308	台達電	1.62%	125	1.67	-9.80%
9	3017	奇鋐	1.43%	48	1.49	-0.32%
10	2327	國巨*	1.27%	260	1.31	-7.55%
11	2382	廣達	1.25%	404	1.28	+0.00%
12	2345	智邦	1.07%	68	1.10	-7.98%
13	2408	南亞科	0.96%	217	0.99	-4.72%
14	2059	川湖	0.94%	10	0.96	-2.33%
15	2360	致茂	0.91%	53	0.93	-9.77%
16	3443	創意	0.89%	12	0.92	-0.07%
17	2357	華碩	0.83%	94	0.85	-4.63%
18	6669	緯穎	0.80%	46	0.83	-3.98%
19	3231	緯創	0.76%	426	0.78	-2.65%
20	2412	中華電	0.74%	478	0.76	+1.27%
21	3653	健策	0.74%	12	0.76	-1.41%
22	3008	大立光	0.71%	14	0.76	-6.62%
23	2301	光寶科	0.68%	289	0.70	-4.56%
24	2344	華邦電	0.67%	422	0.69	-3.52%
25	2379	瑞昱	0.54%	69	0.55	+1.13%
26	4958	臻鼎-KY	0.51%	108	0.52	-6.54%
27	2368	金像電	0.48%	48	0.49	-8.52%
28	3034	聯詠	0.46%	82	0.47	-3.52%
29	2395	研華	0.46%	70	0.48	+1.04%
30	3481	群創	0.44%	1,071	0.46	-7.50%
31	3189	景碩	0.41%	45	0.42	-2.82%
32	3661	世芯-KY	0.40%	12	0.41	-6.93%
33	2449	京元電子	0.39%	158	0.40	-5.94%
34	8046	南電	0.39%	34	0.40	-4.80%
35	6770	力積電	0.33%	505	0.34	-4.17%
36	3045	台灣大	0.32%	244	0.33	-0.74%
37	3044	健鼎	0.31%	63	0.32	-4.48%
38	2313	華通	0.30%	151	0.31	-5.39%
39	4938	和碩	0.28%	276	0.28	-1.91%
40	2409	友達	0.26%	860	0.26	-9.99%
41	4904	遠傳	0.26%	237	0.27	+0.88%
42	2337	旺宏	0.25%	266	0.25	-4.60%
43	2356	英業達	0.24%	423	0.25	-3.09%
44	3702	大聯大	0.24%	226	0.25	-1.36%
45	2376	技嘉	0.24%	72	0.24	-2.04%
46	6239	力成	0.23%	93	0.24	-5.36%
47	3533	嘉澤	0.23%	12	0.22	-2.11%
48	3036	文曄	0.22%	107	0.22	-3.27%
49	2324	仁寶	0.19%	555	0.20	-3.96%
50	2347	聯強	0.18%	181	0.18	-2.45%
51	2492	華新科	0.17%	46	0.18	-9.93%
52	2377	微星	0.15%	96	0.15	-1.56%
53	2474	可成	0.13%	69	0.13	-1.78%
54	2353	宏碁	0.12%	409	0.12	-5.00%
55	6257	矽格	0.12%	60	0.13	-7.89%
56	3706	神達	0.11%	145	0.11	-3.40%
57	6285	啟碁	0.10%	50	0.11	-6.37%
58	2385	群光	0.09%	88	0.09	-0.50%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+91.17%	-10.38%	+15.59%	+17.24%	+98.46%	+314.70%	+299.79%	+593.05%	+25.95%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	1.2500
2024	2.9000
2023	2.3000
2022	0.5700
2021	1.2600
2020	1.0300

基本資料

ETF 全名: 國泰臺韓科技
股票代號: 00735
ETF 類型: 跨國投資股票型
發行投信: 國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 江宇騰
追蹤／參考指數: 臺韓資訊科技指數
配息頻率: 半年配
成立／上市日: 2018/06/11
經理費 (年): 0.35%
保管費 (年): 0.13%
保管銀行: 玉山商業銀行

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