TAIWAN ETF DATA

00735 ・國泰臺韓科技

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．國泰證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00735 目前收錄 58 檔持股，前五大合計佔基金 33.36%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

資料範圍說明：本站的持股資料來源只涵蓋台股上市櫃標的，此 ETF 目前可查到的持股權重合計約 62.3%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，不在下表中。因此下表為「台股持股部位」，並非該基金的完整持股。

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收盤價

102.20 -1.97%

資產規模

120.2 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

1.22%

配息

半年配

折溢價

-0.26%

資料日

2026/09/14

台股持股檔數

58 檔

本站收錄權重

62.3%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

台股持股明細（本站收錄部位）

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。本站收錄的持股權重合計約 62.3%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，未列入下表。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2330	台積電	21.58%	1,090	25.94	-1.24%
2	2454	聯發科	4.41%	116	5.29	-0.55%
3	3711	日月光投控	2.73%	537	3.29	-0.97%
4	2317	鴻海	2.44%	1,179	2.93	+0.20%
5	2383	台光電	2.20%	50	2.67	-0.37%
6	2303	聯電	2.14%	1,801	2.57	+1.42%
7	2308	台達電	1.87%	139	2.25	+0.00%
8	3037	欣興	1.67%	206	2.00	-0.72%
9	3017	奇鋐	1.42%	52	1.72	-1.78%
10	2327	國巨*	1.31%	290	1.58	+0.18%
11	2345	智邦	1.22%	78	1.46	-0.53%
12	2382	廣達	1.16%	418	1.39	-1.19%
13	2360	致茂	1.09%	61	1.31	-0.93%
14	2059	川湖	1.05%	10	1.20	-0.75%
15	6669	緯穎	1.01%	54	1.23	-1.73%
16	2357	華碩	0.81%	104	0.97	+1.08%
17	3008	大立光	0.77%	16	0.96	-9.98%
18	2408	南亞科	0.76%	194	0.92	-4.06%
19	2301	光寶科	0.74%	322	0.89	+0.18%
20	3231	緯創	0.71%	470	0.85	-2.43%
21	3443	創意	0.69%	13	0.83	+4.58%
22	2412	中華電	0.67%	562	0.80	+1.42%
23	3653	健策	0.63%	13	0.76	+0.95%
24	2344	華邦電	0.61%	459	0.73	-6.71%
25	3481	群創	0.47%	1,182	0.56	-0.10%
26	2379	瑞昱	0.45%	76	0.54	+1.28%
27	2368	金像電	0.44%	52	0.53	-0.97%
28	4958	臻鼎-KY	0.43%	106	0.52	-1.11%
29	3034	聯詠	0.42%	90	0.50	+1.65%
30	2395	研華	0.41%	74	0.50	-0.59%
31	2449	京元電子	0.38%	175	0.46	-0.57%
32	3661	世芯-KY	0.36%	12	0.43	-1.64%
33	3189	景碩	0.32%	48	0.38	-2.92%
34	6770	力積電	0.30%	502	0.35	+0.00%
35	2313	華通	0.30%	161	0.36	-0.23%
36	3044	健鼎	0.29%	68	0.35	+0.39%
37	2337	旺宏	0.28%	293	0.34	-2.52%
38	8046	南電	0.28%	32	0.34	-2.31%
39	3045	台灣大	0.26%	259	0.31	+0.41%
40	2409	友達	0.24%	1,015	0.29	-4.97%
41	2356	英業達	0.24%	467	0.29	-0.48%
42	4938	和碩	0.23%	306	0.28	-0.88%
43	4904	遠傳	0.23%	261	0.28	+0.47%
44	6239	力成	0.23%	103	0.28	-0.55%
45	2376	技嘉	0.23%	79	0.27	-1.43%
46	3702	大聯大	0.22%	249	0.27	+0.47%
47	2324	仁寶	0.19%	613	0.23	+0.26%
48	3533	嘉澤	0.18%	14	0.22	+0.63%
49	2347	聯強	0.15%	200	0.18	+0.67%
50	3036	文曄	0.15%	95	0.18	+0.52%
51	2474	可成	0.14%	83	0.17	+0.74%
52	2377	微星	0.13%	106	0.16	+1.01%
53	2353	宏碁	0.12%	451	0.14	+0.96%
54	6257	矽格	0.12%	68	0.14	-0.71%
55	2492	華新科	0.12%	49	0.15	-1.93%
56	3706	神達	0.11%	164	0.13	-1.75%
57	6285	啟碁	0.10%	55	0.12	-0.22%
58	2385	群光	0.08%	96	0.10	+0.48%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+101.94%	-0.87%	-4.24%	+57.18%	+163.81%	+315.79%	+306.04%	+632.09%	+27.23%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	1.2500
2024	2.9000
2023	2.3000
2022	0.5700
2021	1.2600
2020	1.0300

基本資料

ETF 全名: 國泰臺韓科技
股票代號: 00735
ETF 類型: 跨國投資股票型
發行投信: 國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 江宇騰
追蹤／參考指數: 臺韓資訊科技指數
配息頻率: 半年配
成立／上市日: 2018/06/11
經理費 (年): 0.35%
保管費 (年): 0.13%
保管銀行: 玉山商業銀行

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