TAIWAN ETF DATA

00736 ・國泰新興市場

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．國泰證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00736 目前收錄 55 檔持股，前五大合計佔基金 20.46%；持股資料日 2026/10/29，價格／報酬資料日 2026/10/30。

今日可比較的持股異動尚未齊備，暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。

資料來源與計算方法

資料範圍說明：本站的持股資料來源只涵蓋台股上市櫃標的，此 ETF 目前可查到的持股權重合計約 36.3%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，不在下表中。因此下表為「台股持股部位」，並非該基金的完整持股。

00736 國泰新興市場‹ 上一檔下一檔 ›用這檔算退休

收盤價

30.30 -0.56%

資產規模

2.1 億

殖利率

1.65%

配息

半年配

折溢價

-1.42%

資料日

2026/10/29

台股持股檔數

55 檔

本站收錄權重

36.3%

當日異動分析

今日（2026/10/30）的持股資料尚未更新（每日約 18:00 起陸續到位），本頁目前為 2026/10/29 收盤後的最新完整資料；今日資料到位後，本頁會在下一輪自動重生。

台股持股明細（本站收錄部位）

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/29。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。今日可比較持股資料仍待更新或確認，「日增減」暫以「—」顯示，資料到位後本頁自動重生。本站收錄的持股權重合計約 36.3%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，未列入下表。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2330	台積電	16.26%	14	0.33	—	-1.86%
2	2454	聯發科	1.95%	1	0.04	—	-3.21%
3	2317	鴻海	0.88%	7	0.02	—	-1.01%
4	2308	台達電	0.71%	1	0.01	—	-9.80%
5	3711	日月光投控	0.66%	2	0.01	—	-2.20%
6	6446	藥華藥	0.60%	1	0.01	—	-4.03%
7	2886	兆豐金	0.54%	21	0.01	—	+0.00%
8	2412	中華電	0.53%	7	0.01	—	+1.27%
9	3037	欣興	0.53%	1	0.01	—	-4.90%
10	2890	永豐金	0.51%	23	0.01	—	+0.11%
11	2883	凱基金	0.49%	26	0.01	—	-1.82%
12	2408	南亞科	0.46%	2	0.01	—	-4.72%
13	2357	華碩	0.46%	1	0.01	—	-4.63%
14	3231	緯創	0.45%	5	0.01	—	-2.65%
15	1303	南亞	0.45%	3	0.01	—	-5.13%
16	2892	第一金	0.43%	20	0.01	—	+0.34%
17	2395	研華	0.43%	1	0.01	—	+1.04%
18	2344	華邦電	0.41%	5	0.01	—	-3.52%
19	2891	中信金	0.40%	11	0.01	—	+0.66%
20	6488	環球晶	0.39%	1	0.01	—	-7.13%
21	3293	鈊象	0.39%	1	0.01	—	+0.25%
22	2379	瑞昱	0.38%	1	0.01	—	+1.13%
23	2301	光寶科	0.36%	3	0.01	—	-4.56%
24	1216	統一	0.34%	9	0.01	—	+1.52%
25	2881	富邦金	0.33%	4	0.01	—	-0.31%
26	3481	群創	0.31%	14	0.01	—	-7.50%
27	2382	廣達	0.31%	2	0.01	—	+0.00%
28	5880	合庫金	0.29%	21	0.01	—	+0.35%
29	3105	穩懋	0.29%	1	0.01	—	-2.69%
30	3034	聯詠	0.29%	1	0.01	—	-3.52%
31	2887	台新新光金	0.28%	14	0.01	—	-0.35%
32	6770	力積電	0.27%	8	0.01	—	-4.17%
33	2449	京元電子	0.27%	2	0.01	—	-5.94%
34	2885	元大金	0.26%	7	0.01	—	-1.09%
35	6239	力成	0.26%	2	0.01	—	-5.36%
36	2207	和泰車	0.26%	1	0.01	—	+0.38%
37	3044	健鼎	0.26%	1	0.01	—	-4.48%
38	4958	臻鼎-KY	0.25%	1	0.00	—	-6.54%
39	2801	彰銀	0.24%	16	0.00	—	+0.66%
40	2884	玉山金	0.24%	10	0.00	—	+0.10%
41	2409	友達	0.23%	14	0.00	—	-9.99%
42	5347	世界	0.23%	3	0.00	—	-7.99%
43	4904	遠傳	0.22%	4	0.00	—	+0.88%
44	2303	聯電	0.22%	4	0.00	—	-3.46%
45	2882	國泰金	0.21%	4	0.00	—	-0.43%
46	2327	國巨*	0.21%	1	0.01	—	-7.55%
47	5876	上海商銀	0.20%	8	0.00	—	+0.00%
48	4938	和碩	0.20%	4	0.00	—	-1.91%
49	3045	台灣大	0.19%	3	0.00	—	-0.74%
50	2324	仁寶	0.18%	10	0.00	—	-3.96%
51	2356	英業達	0.18%	6	0.00	—	-3.09%
52	3702	大聯大	0.16%	3	0.00	—	-1.36%
53	2376	技嘉	0.16%	1	0.00	—	-2.04%
54	2834	臺企銀	0.14%	16	0.00	—	+0.28%
55	5871	中租-KY	0.14%	3	0.00	—	-1.40%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+10.30%	-4.20%	-0.72%	+2.92%	+11.68%	+62.90%	+47.16%	+76.47%	+7.00%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.5000
2024	0.4000
2023	0.2300
2022	0.3700
2021	0.4300
2020	0.2500

基本資料

ETF 全名: 國泰新興市場
股票代號: 00736
ETF 類型: 跨國投資股票型
發行投信: 國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 陳世偉
追蹤／參考指數: 富時新興市場(納入A股)指數
配息頻率: 半年配
成立／上市日: 2018/06/11
經理費 (年): 0.50%
保管費 (年): 0.16%
保管銀行: 玉山商業銀行

權重前十二大持股，看還有誰也持有

點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。

台積電聯發科鴻海台達電日月光投控藥華藥兆豐金中華電欣興永豐金凱基金南亞科

00736 ・ 國泰新興市場