TAIWAN ETF DATA

00736 ・國泰新興市場

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．國泰證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00736 目前收錄 53 檔持股，前五大合計佔基金 19.58%；持股資料日 2026/09/11，價格／報酬資料日 2026/09/14。

今日可比較的持股異動尚未齊備，暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。

資料來源與計算方法

資料範圍說明：本站的持股資料來源只涵蓋台股上市櫃標的，此 ETF 目前可查到的持股權重合計約 33.9%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，不在下表中。因此下表為「台股持股部位」，並非該基金的完整持股。

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收盤價

31.41 -0.16%

資產規模

2.1 億

殖利率

1.59%

配息

半年配

折溢價

-0.69%

資料日

2026/09/11

台股持股檔數

53 檔

本站收錄權重

33.9%

當日異動分析

今日（2026/09/14）的持股資料尚未更新（每日約 18:00 起陸續到位），本頁目前為 2026/09/11 收盤後的最新完整資料；今日資料到位後，本頁會在下一輪自動重生。

台股持股明細（本站收錄部位）

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/11。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。今日可比較持股資料仍待更新或確認，「日增減」暫以「—」顯示，資料到位後本頁自動重生。本站收錄的持股權重合計約 33.9%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，未列入下表。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2330	台積電	14.70%	13	0.31	—	-1.24%
2	2454	聯發科	2.15%	1	0.05	—	-0.55%
3	1303	南亞	0.99%	9	0.02	—	-0.21%
4	2317	鴻海	0.98%	8	0.02	—	+0.20%
5	2308	台達電	0.76%	1	0.02	—	+0.00%
6	2395	研華	0.73%	2	0.01	—	-0.59%
7	3711	日月光投控	0.58%	2	0.01	—	-0.97%
8	2884	玉山金	0.57%	26	0.01	—	+0.11%
9	2883	凱基金	0.52%	29	0.01	—	+2.51%
10	3231	緯創	0.52%	6	0.01	—	-2.43%
11	2301	光寶科	0.52%	4	0.01	—	+0.18%
12	3037	欣興	0.49%	1	0.01	—	-0.72%
13	2890	永豐金	0.48%	24	0.01	—	+2.52%
14	2886	兆豐金	0.48%	20	0.01	—	+1.55%
15	2412	中華電	0.46%	7	0.01	—	+1.42%
16	2408	南亞科	0.46%	2	0.01	—	-4.06%
17	2881	富邦金	0.44%	6	0.01	—	+3.70%
18	2357	華碩	0.43%	1	0.01	—	+1.08%
19	2344	華邦電	0.40%	5	0.01	—	-6.71%
20	2891	中信金	0.38%	12	0.01	—	+1.49%
21	3481	群創	0.36%	16	0.01	—	-0.10%
22	2892	第一金	0.35%	19	0.01	—	+2.44%
23	2303	聯電	0.33%	5	0.01	—	+1.42%
24	2379	瑞昱	0.33%	1	0.01	—	+1.28%
25	1216	統一	0.32%	9	0.01	—	-0.53%
26	2382	廣達	0.32%	2	0.01	—	-1.19%
27	5880	合庫金	0.27%	21	0.01	—	+0.92%
28	2887	台新新光金	0.27%	14	0.01	—	+2.11%
29	4938	和碩	0.26%	6	0.01	—	-0.88%
30	2449	京元電子	0.26%	2	0.01	—	-0.57%
31	3034	聯詠	0.26%	1	0.01	—	+1.65%
32	2207	和泰車	0.25%	1	0.01	—	+1.51%
33	2885	元大金	0.24%	7	0.00	—	+1.14%
34	3044	健鼎	0.24%	1	0.01	—	+0.39%
35	4958	臻鼎-KY	0.23%	1	0.00	—	-1.11%
36	2801	彰銀	0.21%	16	0.00	—	+2.33%
37	3105	穩懋	0.21%	1	0.00	—	+1.49%
38	2356	英業達	0.20%	7	0.00	—	-0.48%
39	4904	遠傳	0.20%	4	0.00	—	+0.47%
40	2327	國巨*	0.20%	1	0.01	—	+0.18%
41	2324	仁寶	0.18%	10	0.00	—	+0.26%
42	5876	上海商銀	0.17%	8	0.00	—	+2.57%
43	2376	技嘉	0.16%	1	0.00	—	-1.43%
44	2882	國泰金	0.15%	3	0.00	—	+1.81%
45	3702	大聯大	0.15%	3	0.00	—	+0.47%
46	5347	世界	0.15%	2	0.00	—	+1.27%
47	5871	中租-KY	0.14%	3	0.00	—	+1.79%
48	8069	元太	0.14%	2	0.00	—	-0.34%
49	6239	力成	0.13%	1	0.00	—	-0.55%
50	3045	台灣大	0.11%	2	0.00	—	+0.41%
51	2880	華南金	0.03%	1	0.00	—	+0.98%
52	2845	遠東銀	0.01%	1	0.00	—	+0.36%
53	2834	臺企銀	0.01%	1	0.00	—	+1.94%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+14.34%	-1.01%	+4.42%	+10.40%	+23.03%	+59.12%	+51.01%	+82.94%	+7.58%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.5000
2024	0.4000
2023	0.2300
2022	0.3700
2021	0.4300
2020	0.2500

基本資料

ETF 全名: 國泰新興市場
股票代號: 00736
ETF 類型: 跨國投資股票型
發行投信: 國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 陳世偉
追蹤／參考指數: 富時新興市場(納入A股)指數
配息頻率: 半年配
成立／上市日: 2018/06/11
經理費 (年): 0.50%
保管費 (年): 0.16%
保管銀行: 玉山商業銀行

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