TAIWAN ETF DATA

00894 ・中信小資高價30

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．中國信託證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00894 目前收錄 30 檔持股，前五大合計佔基金 54.14%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

收盤價

46.82 -0.32%

資產規模

69.3 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

3.42%

配息

季配

折溢價

+0.02%

資料日

2026/09/14

持股檔數

30 檔

本站收錄權重

97.2%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2330	台積電	27.42%	798	18.99	-1.24%
2	2454	聯發科	11.91%	181	8.25	-0.55%
3	2308	台達電	5.10%	218	3.53	+0.00%
4	3711	日月光投控	4.93%	558	3.41	-0.97%
5	2383	台光電	4.78%	62	3.31	-0.37%
6	3017	奇鋐	3.73%	78	2.58	-1.78%
7	2360	致茂	3.09%	100	2.14	-0.93%
8	6669	緯穎	3.00%	91	2.07	-1.73%
9	2345	智邦	2.92%	108	2.02	-0.53%
10	3443	創意	2.59%	28	1.79	+4.58%
11	5274	信驊	2.51%	10	1.80	+0.53%
12	6274	台燿	2.50%	123	1.73	+3.30%
13	3653	健策	2.44%	29	1.69	+0.95%
14	6223	旺矽	2.38%	30	1.68	-0.44%
15	4958	臻鼎-KY	1.97%	279	1.37	-1.11%
16	3665	貿聯-KY	1.77%	63	1.23	+4.27%
17	3189	景碩	1.73%	150	1.20	-2.92%
18	3105	穩懋	1.32%	206	0.91	+1.49%
19	2455	全新	1.30%	168	0.90	+3.88%
20	3260	威剛	1.09%	189	0.75	-1.12%
21	5289	宜鼎	1.06%	57	0.74	-0.39%
22	8046	南電	0.99%	65	0.69	-2.31%
23	6187	萬潤	0.99%	56	0.69	-2.00%
24	6442	光聖	0.94%	41	0.65	-4.79%
25	3491	昇達科	0.92%	46	0.64	-1.77%
26	3533	嘉澤	0.85%	37	0.59	+0.63%
27	8021	尖點	0.84%	132	0.58	+5.73%
28	4979	華星光	0.82%	104	0.57	+3.01%
29	6510	精測	0.73%	15	0.51	-3.02%
30	3131	弘塑	0.63%	19	0.44	-0.65%

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+80.98%	-1.49%	+2.56%	+49.01%	+113.40%	+312.15%	+320.29%	+327.19%	+33.01%

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