TAIWAN ETF DATA

00894 ・中信小資高價30

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．中國信託證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00894 目前收錄 30 檔持股，前五大合計佔基金 55.17%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

收盤價

44.40 -3.75%

資產規模

68.3 億

持股淨買賣

+0.20 億

殖利率

3.60%

配息

季配

折溢價

+0.43%

資料日

2026/10/30

持股檔數

30 檔

本站收錄權重

98.8%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額+0.20 億

合計買進+0.20 億

合計賣出0.00 億

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2330	台積電	29.36%	846	20.05	3	-1.86%
2	2454	聯發科	11.00%	192	7.52	1	-3.21%
3	3711	日月光投控	5.78%	591	3.95	2	-2.20%
4	2383	台光電	4.52%	66	3.09	0	-6.69%
5	2308	台達電	4.51%	231	3.08	1	-9.80%
6	3017	奇鋐	3.72%	82	2.54	0	-0.32%
7	3443	創意	3.35%	30	2.29	0	-0.07%
8	3653	健策	2.87%	31	1.96	0	-1.41%
9	2345	智邦	2.72%	115	1.86	1	-7.98%
10	2360	致茂	2.72%	106	1.86	0	-9.77%
11	6669	緯穎	2.58%	97	1.76	0	-3.98%
12	5274	信驊	2.53%	11	1.76	0	-5.95%
13	6274	台燿	2.43%	131	1.66	1	-8.99%
14	6223	旺矽	2.13%	32	1.48	0	-4.75%
15	4958	臻鼎-KY	2.10%	295	1.43	1	-6.54%
16	3189	景碩	2.07%	152	1.42	0	-2.82%
17	3105	穩懋	1.84%	218	1.26	1	-2.69%
18	3665	貿聯-KY	1.59%	67	1.09	0	-4.69%
19	8046	南電	1.20%	69	0.82	1	-4.80%
20	2455	全新	1.17%	179	0.80	1	-7.64%
21	3533	嘉澤	1.09%	40	0.74	1	-2.11%
22	6187	萬潤	1.03%	59	0.70	0	-5.56%
23	3260	威剛	1.02%	201	0.70	1	-4.28%
24	5289	宜鼎	1.00%	61	0.68	0	-5.08%
25	3491	昇達科	0.88%	48	0.60	0	-2.71%
26	8021	尖點	0.86%	141	0.59	1	-2.33%
27	6442	光聖	0.77%	43	0.53	0	-5.75%
28	4979	華星光	0.71%	109	0.49	0	-6.29%
29	6510	精測	0.66%	16	0.45	0	-2.08%
30	3131	弘塑	0.58%	21	0.39	0	-6.00%

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+71.63%	-10.91%	+16.38%	+6.32%	+78.17%	+292.57%	+302.90%	+305.11%	+30.76%

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