TAIWAN ETF DATA
00896 ・ 中信綠能及電動車
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．中國信託證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00896 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 36.95%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
27.83 -0.32%
資產規模
137.6 億
持股淨買賣
+3.42 億
殖利率
6.65%
配息
季配
折溢價
+0.25%
資料日
2026/09/14
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
98.5%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額+3.42 億
合計買進+3.42 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 11.55% | 668 | 15.90 | 17 | -1.24% |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 7.55% | 4,181 | 10.39 | 106 | +0.20% |
| 3 | 1303 | 南亞 | 6.73% | 3,957 | 9.26 | 100 | -0.21% |
| 4 | 2308 | 台達電 | 6.12% | 520 | 8.42 | 13 | +0.00% |
| 5 | 2454 | 聯發科 | 5.00% | 151 | 6.89 | 3 | -0.55% |
| 6 | 2301 | 光寶科 | 4.02% | 1,993 | 5.53 | 51 | +0.18% |
| 7 | 3231 | 緯創 | 3.65% | 2,779 | 5.03 | 70 | -2.43% |
| 8 | 2412 | 中華電 | 3.05% | 2,949 | 4.20 | 74 | +1.42% |
| 9 | 6223 | 旺矽 | 3.00% | 74 | 4.14 | 2 | -0.44% |
| 10 | 2303 | 聯電 | 2.53% | 2,445 | 3.48 | 62 | +1.42% |
| 11 | 2395 | 研華 | 2.52% | 518 | 3.47 | 13 | -0.59% |
| 12 | 3665 | 貿聯-KY | 2.13% | 150 | 2.93 | 4 | +4.27% |
| 13 | 3711 | 日月光投控 | 2.07% | 466 | 2.85 | 12 | -0.97% |
| 14 | 2376 | 技嘉 | 1.86% | 743 | 2.56 | 19 | -1.43% |
| 15 | 3045 | 台灣大 | 1.84% | 2,083 | 2.53 | 53 | +0.41% |
| 16 | 2002 | 中鋼 | 1.81% | 13,230 | 2.49 | 335 | -0.53% |
| 17 | 5871 | 中租-KY | 1.75% | 2,123 | 2.41 | 69 | +1.79% |
| 18 | 4938 | 和碩 | 1.71% | 2,607 | 2.35 | 66 | -0.88% |
| 19 | 1605 | 華新 | 1.68% | 6,254 | 2.31 | 157 | -1.07% |
| 20 | 1101 | 台泥 | 1.66% | 9,582 | 2.29 | 242 | -2.45% |
| 21 | 8358 | 金居 | 1.66% | 440 | 2.28 | 11 | +6.80% |
| 22 | 2377 | 微星 | 1.55% | 1,413 | 2.13 | 36 | +1.01% |
| 23 | 8996 | 高力 | 1.36% | 152 | 1.88 | 4 | -7.14% |
| 24 | 5536 | 聖暉* | 1.26% | 205 | 1.74 | 6 | +1.56% |
| 25 | 1504 | 東元 | 1.22% | 2,387 | 1.68 | 60 | +1.15% |
| 26 | 2344 | 華邦電 | 1.17% | 1,006 | 1.61 | 25 | -6.71% |
| 27 | 3023 | 信邦 | 1.13% | 486 | 1.56 | 13 | -0.47% |
| 28 | 1102 | 亞泥 | 1.12% | 4,412 | 1.54 | 111 | -0.85% |
| 29 | 5274 | 信驊 | 1.11% | 9 | 1.62 | 0 | +0.53% |
| 30 | 6285 | 啟碁 | 1.10% | 683 | 1.52 | 17 | -0.22% |
| 31 | 6121 | 新普 | 1.10% | 400 | 1.52 | 10 | -0.39% |
| 32 | 3443 | 創意 | 1.10% | 24 | 1.54 | 1 | +4.58% |
| 33 | 6409 | 旭隼 | 1.01% | 160 | 1.40 | 4 | +1.51% |
| 34 | 3211 | 順達 | 0.93% | 352 | 1.28 | 8 | +0.14% |
| 35 | 2371 | 大同 | 0.92% | 4,600 | 1.27 | 116 | +0.73% |
| 36 | 2352 | 佳世達 | 0.87% | 4,147 | 1.19 | 105 | +0.17% |
| 37 | 9933 | 中鼎 | 0.83% | 2,762 | 1.14 | 70 | -1.20% |
| 38 | 8299 | 群聯 | 0.81% | 58 | 1.12 | 2 | -2.76% |
| 39 | 2449 | 京元電子 | 0.75% | 396 | 1.04 | 10 | -0.57% |
| 40 | 8926 | 台汽電 | 0.72% | 1,715 | 0.98 | 44 | -1.03% |
| 41 | 3661 | 世芯-KY | 0.70% | 27 | 0.97 | 1 | -1.64% |
| 42 | 6282 | 康舒 | 0.62% | 1,994 | 0.85 | 51 | -0.58% |
| 43 | 6509 | 聚和 | 0.48% | 1,448 | 0.65 | 36 | +0.33% |
| 44 | 8109 | 博大 | 0.45% | 489 | 0.62 | 12 | +0.39% |
| 45 | 3015 | 全漢 | 0.44% | 1,165 | 0.61 | 29 | +0.78% |
| 46 | 1723 | 中碳 | 0.44% | 738 | 0.60 | 19 | +0.24% |
| 47 | 8215 | 明基材 | 0.41% | 2,236 | 0.56 | 57 | -0.40% |
| 48 | 3708 | 上緯投控 | 0.35% | 496 | 0.48 | 13 | +1.25% |
| 49 | 5309 | 系統電 | 0.34% | 963 | 0.47 | 24 | -0.91% |
| 50 | 5234 | 達興材料 | 0.32% | 155 | 0.44 | 4 | -1.57% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +58.12% | -0.68% | +2.66% | +38.11% | +70.95% | +134.85% | +165.55% | +21.58% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.8500 |
| 2024 | 1.5100 |
| 2023 | 0.9300 |
| 2022 | 0.4050 |
基本資料
- ETF 全名
- 中信綠能及電動車
- 股票代號
- 00896
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 中國信託證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 張苡琤
- 追蹤／參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立／上市日
- 2021/09/16
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
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