TAIWAN ETF DATA
00896 ・ 中信綠能及電動車
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．中國信託證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00896 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 37.31%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
26.08 -3.12%
資產規模
128.8 億
持股淨買賣
+2.08 億
殖利率
7.09%
配息
季配
折溢價
+0.31%
資料日
2026/10/30
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
98.5%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額+2.08 億
合計買進+2.08 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 11.63% | 633 | 15.00 | 10 | -1.86% |
| 2 | 1303 | 南亞 | 8.63% | 3,754 | 11.11 | 62 | -5.13% |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 7.56% | 3,967 | 9.74 | 66 | -1.01% |
| 4 | 2308 | 台達電 | 5.11% | 493 | 6.58 | 8 | -9.80% |
| 5 | 2454 | 聯發科 | 4.38% | 144 | 5.64 | 3 | -3.21% |
| 6 | 3231 | 緯創 | 3.76% | 2,637 | 4.84 | 44 | -2.65% |
| 7 | 2301 | 光寶科 | 3.53% | 1,890 | 4.55 | 31 | -4.56% |
| 8 | 2412 | 中華電 | 3.48% | 2,798 | 4.48 | 46 | +1.27% |
| 9 | 2395 | 研華 | 2.59% | 491 | 3.34 | 8 | +1.04% |
| 10 | 6223 | 旺矽 | 2.50% | 70 | 3.23 | 1 | -4.75% |
| 11 | 3711 | 日月光投控 | 2.29% | 442 | 2.95 | 7 | -2.20% |
| 12 | 3045 | 台灣大 | 2.05% | 1,976 | 2.64 | 33 | -0.74% |
| 13 | 2303 | 聯電 | 2.01% | 2,320 | 2.59 | 39 | -3.46% |
| 14 | 1101 | 台泥 | 2.00% | 9,091 | 2.58 | 151 | +0.53% |
| 15 | 4938 | 和碩 | 1.97% | 2,473 | 2.53 | 41 | -1.91% |
| 16 | 2002 | 中鋼 | 1.88% | 12,552 | 2.42 | 209 | -1.03% |
| 17 | 2376 | 技嘉 | 1.84% | 705 | 2.37 | 12 | -2.04% |
| 18 | 3665 | 貿聯-KY | 1.81% | 143 | 2.32 | 3 | -4.69% |
| 19 | 1605 | 華新 | 1.66% | 5,934 | 2.13 | 99 | -3.49% |
| 20 | 5871 | 中租-KY | 1.65% | 2,014 | 2.12 | 34 | -1.40% |
| 21 | 2377 | 微星 | 1.64% | 1,341 | 2.11 | 23 | -1.56% |
| 22 | 8996 | 高力 | 1.58% | 142 | 2.04 | 3 | -7.12% |
| 23 | 3443 | 創意 | 1.33% | 22 | 1.68 | 0 | -0.07% |
| 24 | 8358 | 金居 | 1.31% | 417 | 1.69 | 16 | -7.64% |
| 25 | 1102 | 亞泥 | 1.24% | 4,186 | 1.59 | 70 | +0.66% |
| 26 | 1504 | 東元 | 1.22% | 2,265 | 1.57 | 38 | -0.58% |
| 27 | 2344 | 華邦電 | 1.22% | 955 | 1.57 | 16 | -3.52% |
| 28 | 5536 | 聖暉* | 1.14% | 194 | 1.47 | 3 | -3.18% |
| 29 | 6121 | 新普 | 1.10% | 380 | 1.42 | 7 | -1.59% |
| 30 | 6285 | 啟碁 | 1.07% | 648 | 1.38 | 11 | -6.37% |
| 31 | 6409 | 旭隼 | 1.04% | 152 | 1.34 | 3 | -2.33% |
| 32 | 2352 | 佳世達 | 1.03% | 3,934 | 1.33 | 68 | +3.05% |
| 33 | 5274 | 信驊 | 1.01% | 8 | 1.28 | 0 | -5.95% |
| 34 | 2371 | 大同 | 0.95% | 4,366 | 1.22 | 73 | -1.76% |
| 35 | 9933 | 中鼎 | 0.92% | 2,620 | 1.19 | 44 | -5.43% |
| 36 | 3023 | 信邦 | 0.89% | 460 | 1.15 | 8 | -3.66% |
| 37 | 8299 | 群聯 | 0.82% | 55 | 1.06 | 1 | -5.85% |
| 38 | 3211 | 順達 | 0.77% | 334 | 0.99 | 5 | -7.89% |
| 39 | 2449 | 京元電子 | 0.74% | 375 | 0.95 | 6 | -5.94% |
| 40 | 8926 | 台汽電 | 0.71% | 1,627 | 0.92 | 27 | -2.08% |
| 41 | 3661 | 世芯-KY | 0.66% | 25 | 0.86 | 0 | -6.93% |
| 42 | 6282 | 康舒 | 0.57% | 1,891 | 0.74 | 31 | -2.62% |
| 43 | 6509 | 聚和 | 0.49% | 1,300 | 0.63 | 0 | -1.12% |
| 44 | 8215 | 明基材 | 0.46% | 2,121 | 0.59 | 37 | -4.30% |
| 45 | 5309 | 系統電 | 0.45% | 914 | 0.58 | 16 | -8.63% |
| 46 | 8109 | 博大 | 0.43% | 426 | 0.56 | 0 | -0.76% |
| 47 | 3708 | 上緯投控 | 0.36% | 462 | 0.46 | 0 | -3.37% |
| 48 | 3015 | 全漢 | 0.34% | 886 | 0.43 | 0 | -2.20% |
| 49 | 1723 | 中碳 | 0.34% | 550 | 0.44 | 12 | -1.24% |
| 50 | 5234 | 達興材料 | 0.30% | 147 | 0.39 | 3 | -8.16% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56.35% | -6.09% | +16.64% | +15.76% | +53.41% | +148.62% | +168.31% | +162.64% | +20.74% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.8500 |
| 2024 | 1.5100 |
| 2023 | 0.9300 |
| 2022 | 0.4050 |
基本資料
- ETF 全名
- 中信綠能及電動車
- 股票代號
- 00896
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 中國信託證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 張苡琤
- 追蹤／參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立／上市日
- 2021/09/16
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
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