TAIWAN ETF DATA

00919 ・群益台灣精選高息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．群益證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00919 目前收錄 40 檔持股，前五大合計佔基金 56.34%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

00919 群益台灣精選高息‹ 上一檔下一檔 ›用這檔算退休

收盤價

32.89 +1.26%

資產規模

6,180.0 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

7.66%

配息

季配

折溢價

-0.06%

資料日

2026/09/14

持股檔數

40 檔

本站收錄權重

97.3%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2881	富邦金	15.24%	611,770	942.13	+3.70%
2	2882	國泰金	12.48%	685,780	771.50	+1.81%
3	2891	中信金	10.08%	915,097	623.18	+1.49%
4	2382	廣達	9.67%	179,740	597.64	-1.19%
5	2887	台新新光金	8.87%	1,259,370	548.46	+2.11%
6	2357	華碩	5.87%	38,860	362.95	+1.08%
7	2883	凱基金	5.44%	866,140	336.06	+2.51%
8	2603	長榮	3.80%	99,203	235.11	+1.07%
9	3034	聯詠	3.31%	36,765	204.41	+1.65%
10	2379	瑞昱	2.70%	23,380	166.70	+1.28%
11	4938	和碩	2.04%	139,840	126.14	-0.88%
12	2618	長榮航	1.70%	249,124	104.76	-0.71%
13	5871	中租-KY	1.39%	75,890	86.14	+1.79%
14	3293	鈊象	1.30%	11,520	80.52	+0.87%
15	1402	遠東新	0.95%	209,810	58.96	-1.92%
16	2347	聯強	0.94%	64,910	58.16	+0.67%
17	2855	統一證	0.87%	102,200	54.06	+1.93%
18	2474	可成	0.86%	25,720	52.85	+0.74%
19	5522	遠雄	0.70%	70,789	43.25	-2.40%
20	2385	群光	0.62%	36,460	38.47	+0.48%
21	2504	國產	0.59%	117,699	36.43	-1.12%
22	2105	正新	0.58%	119,660	36.08	-0.82%
23	2542	興富發	0.57%	77,000	35.19	-1.72%
24	2637	慧洋-KY	0.57%	34,760	35.11	+0.00%
25	6121	新普	0.53%	8,564	32.46	-0.39%
26	2606	裕民	0.49%	39,353	29.99	-0.39%
27	8454	富邦媒	0.49%	12,488	30.60	+1.66%
28	1477	聚陽	0.43%	13,510	26.28	-1.02%
29	9941	裕融	0.41%	30,839	25.16	+1.62%
30	9910	豐泰	0.40%	36,840	24.98	+0.00%
31	8112	至上	0.39%	28,493	23.82	-1.18%
32	2597	潤弘	0.39%	14,300	23.88	-1.18%
33	6670	復盛應用	0.36%	8,060	21.96	-0.91%
34	1210	大成	0.35%	41,500	21.50	-0.58%
35	1319	東陽	0.35%	27,940	21.88	-0.89%
36	4763	材料*-KY	0.33%	41,500	20.48	+1.02%
37	2458	義隆	0.32%	15,520	19.63	+0.00%
38	6890	來億-KY	0.32%	13,530	19.96	-1.67%
39	4915	致伸	0.30%	29,096	18.80	+2.87%
40	2211	長榮鋼	0.27%	20,590	16.60	-2.54%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立以來	年化報酬
+56.92%	+7.59%	+12.60%	+48.62%	+70.33%	+114.69%	+216.86%	+34.37%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	2.5200
2024	2.8000
2023	1.6300

基本資料

ETF 全名: 群益台灣精選高息
股票代號: 00919
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 謝明志
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2022/10/20
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 中國信託商業銀行

權重前十二大持股，看還有誰也持有

點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。

富邦金國泰金中信金廣達台新新光金華碩凱基金長榮聯詠瑞昱和碩長榮航

00919 ・ 群益台灣精選高息