TAIWAN ETF DATA

00919 ・群益台灣精選高息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．群益證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00919 目前收錄 40 檔持股，前五大合計佔基金 57.85%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

00919 群益台灣精選高息‹ 上一檔下一檔 ›用這檔算退休

收盤價

32.59 -0.85%

資產規模

6,333.8 億

持股淨買賣

+2.28 億

殖利率

7.73%

配息

季配

折溢價

-0.18%

資料日

2026/10/30

持股檔數

40 檔

本站收錄權重

99.6%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額+2.28 億

合計買進+2.28 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2881	富邦金	15.58%	611,070	986.88	0	-0.31%
2	2882	國泰金	12.81%	699,630	811.57	0	-0.43%
3	2891	中信金	11.15%	931,817	706.32	0	+0.66%
4	2382	廣達	9.81%	195,330	621.15	0	+0.00%
5	2887	台新新光金	8.50%	1,274,460	538.46	0	-0.35%
6	2357	華碩	5.54%	38,750	351.07	100	-4.63%
7	2883	凱基金	5.23%	876,050	331.15	0	-1.82%
8	2603	長榮	4.48%	104,423	283.51	0	+4.02%
9	3034	聯詠	3.30%	36,385	209.21	0	-3.52%
10	2379	瑞昱	3.07%	24,210	194.41	0	+1.13%
11	4938	和碩	2.31%	143,030	146.61	1,350	-1.91%
12	2618	長榮航	1.72%	255,864	109.25	0	-0.12%
13	3293	鈊象	1.59%	12,470	101.01	0	+0.25%
14	5871	中租-KY	1.33%	79,730	84.12	0	-1.40%
15	2347	聯強	1.04%	65,910	65.58	0	-2.45%
16	1402	遠東新	0.94%	211,110	59.64	0	-0.35%
17	2855	統一證	0.91%	105,970	57.65	0	-2.86%
18	2474	可成	0.79%	25,920	50.03	0	-1.78%
19	5522	遠雄	0.68%	70,789	43.04	0	-0.49%
20	2504	國產	0.60%	117,699	37.90	0	+0.00%
21	2105	正新	0.59%	120,360	37.67	0	+0.48%
22	2385	群光	0.57%	36,460	36.13	0	-0.50%
23	2637	慧洋-KY	0.56%	35,070	35.25	0	-0.99%
24	2542	興富發	0.50%	80,980	31.83	0	-0.38%
25	6121	新普	0.50%	8,564	31.90	0	-1.59%
26	8454	富邦媒	0.49%	12,488	30.85	0	-0.40%
27	2606	裕民	0.48%	40,313	30.64	0	+2.29%
28	1477	聚陽	0.47%	14,470	29.88	0	+0.00%
29	9910	豐泰	0.41%	37,190	25.96	0	+0.14%
30	8112	至上	0.39%	30,063	24.62	0	-2.15%
31	2597	潤弘	0.39%	14,390	24.53	0	-1.16%
32	9941	裕融	0.38%	31,139	24.10	0	+0.00%
33	1319	東陽	0.35%	28,310	22.00	0	-2.87%
34	1210	大成	0.34%	41,700	21.52	0	+1.18%
35	6670	復盛應用	0.34%	8,290	21.60	0	-0.76%
36	2458	義隆	0.31%	15,870	19.84	0	-3.10%
37	6890	來億-KY	0.30%	13,570	19.27	0	-0.35%
38	4763	材料*-KY	0.29%	41,500	18.57	0	-2.29%
39	4915	致伸	0.26%	29,796	16.69	0	-4.44%
40	2211	長榮鋼	0.26%	20,690	16.35	0	-1.13%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立以來	年化報酬
+60.86%	+2.23%	+19.38%	+47.40%	+70.36%	+126.63%	+224.93%	+33.96%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	2.5200
2024	2.8000
2023	1.6300

基本資料

ETF 全名: 群益台灣精選高息
股票代號: 00919
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 謝明志
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2022/10/20
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 中國信託商業銀行

權重前十二大持股，看還有誰也持有

點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。

富邦金國泰金中信金廣達台新新光金華碩凱基金長榮聯詠瑞昱和碩長榮航

00919 ・ 群益台灣精選高息