TAIWAN ETF DATA
00922 ・ 國泰台灣領袖50
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．國泰證券投資信託股份有限公司。
持股重點：00922 目前收錄 49 檔持股，前五大合計佔基金 56.35%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
38.45 -2.68%
資產規模
878.3 億
持股淨買賣
+6.11 億
殖利率
10.66%
配息
半年配
折溢價
-0.05%
資料日
2026/10/30
持股檔數
49 檔
本站收錄權重
99.1%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額+6.11 億
合計買進+6.11 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 40.03% | 14,835 | 351.59 | 104 | -1.86% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 6.47% | 1,452 | 56.85 | 10 | -3.21% |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 3.49% | 12,475 | 30.63 | 89 | -1.01% |
| 4 | 2308 | 台達電 | 3.24% | 2,131 | 28.45 | 15 | -9.80% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 3.12% | 4,098 | 27.37 | 29 | -2.20% |
| 6 | 2383 | 台光電 | 2.03% | 382 | 17.86 | 3 | -6.69% |
| 7 | 2881 | 富邦金 | 1.97% | 10,706 | 17.29 | 76 | -0.31% |
| 8 | 2303 | 聯電 | 1.85% | 14,538 | 16.21 | 103 | -3.46% |
| 9 | 2891 | 中信金 | 1.83% | 21,214 | 16.08 | 151 | +0.66% |
| 10 | 1303 | 南亞 | 1.79% | 5,314 | 15.73 | 38 | -5.13% |
| 11 | 2882 | 國泰金 | 1.71% | 12,959 | 15.03 | 92 | -0.43% |
| 12 | 3017 | 奇鋐 | 1.65% | 469 | 14.52 | 3 | -0.32% |
| 13 | 2887 | 台新新光金 | 1.63% | 33,964 | 14.35 | 241 | -0.35% |
| 14 | 2327 | 國巨* | 1.49% | 2,604 | 13.07 | 18 | -7.55% |
| 15 | 2885 | 元大金 | 1.40% | 16,927 | 12.29 | 120 | -1.09% |
| 16 | 3037 | 欣興 | 1.40% | 1,239 | 12.25 | 9 | -4.90% |
| 17 | 6669 | 緯穎 | 1.37% | 663 | 12.00 | 5 | -3.98% |
| 18 | 2883 | 凱基金 | 1.26% | 29,337 | 11.09 | 200 | -1.82% |
| 19 | 2345 | 智邦 | 1.20% | 654 | 10.56 | 5 | -7.98% |
| 20 | 2382 | 廣達 | 1.11% | 3,075 | 9.78 | 22 | +0.00% |
| 21 | 2884 | 玉山金 | 1.08% | 19,390 | 9.51 | 138 | +0.10% |
| 22 | 3008 | 大立光 | 1.03% | 167 | 9.07 | 1 | -6.62% |
| 23 | 2357 | 華碩 | 0.94% | 914 | 8.28 | 6 | -4.63% |
| 24 | 2301 | 光寶科 | 0.93% | 3,399 | 8.17 | 24 | -4.56% |
| 25 | 2412 | 中華電 | 0.87% | 4,752 | 7.60 | 34 | +1.27% |
| 26 | 3443 | 創意 | 0.87% | 100 | 7.63 | 1 | -0.07% |
| 27 | 3231 | 緯創 | 0.83% | 3,979 | 7.30 | 28 | -2.65% |
| 28 | 3653 | 健策 | 0.81% | 113 | 7.14 | 1 | -1.41% |
| 29 | 2059 | 川湖 | 0.81% | 74 | 7.14 | 1 | -2.33% |
| 30 | 2890 | 永豐金 | 0.75% | 14,210 | 6.61 | 200 | +0.11% |
| 31 | 2360 | 致茂 | 0.75% | 377 | 6.62 | 3 | -9.77% |
| 32 | 2379 | 瑞昱 | 0.72% | 786 | 6.31 | 6 | +1.13% |
| 33 | 2892 | 第一金 | 0.68% | 13,332 | 5.95 | 95 | +0.34% |
| 34 | 5274 | 信驊 | 0.67% | 37 | 5.91 | 0 | -5.95% |
| 35 | 2880 | 華南金 | 0.64% | 11,142 | 5.62 | 79 | +0.60% |
| 36 | 2886 | 兆豐金 | 0.60% | 9,548 | 5.23 | 68 | +0.00% |
| 37 | 1216 | 統一 | 0.60% | 6,599 | 5.29 | 47 | +1.52% |
| 38 | 3034 | 聯詠 | 0.60% | 920 | 5.29 | 7 | -3.52% |
| 39 | 6446 | 藥華藥 | 0.59% | 433 | 5.15 | 3 | -4.03% |
| 40 | 2395 | 研華 | 0.53% | 679 | 4.62 | 5 | +1.04% |
| 41 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.51% | 927 | 4.51 | 7 | -6.54% |
| 42 | 5880 | 合庫金 | 0.49% | 14,927 | 4.33 | 106 | +0.35% |
| 43 | 5871 | 中租-KY | 0.49% | 4,113 | 4.34 | 29 | -1.40% |
| 44 | 3661 | 世芯-KY | 0.44% | 113 | 3.87 | 1 | -6.93% |
| 45 | 2368 | 金像電 | 0.43% | 367 | 3.74 | 3 | -8.52% |
| 46 | 3665 | 貿聯-KY | 0.42% | 229 | 3.72 | 2 | -4.69% |
| 47 | 2449 | 京元電子 | 0.33% | 1,135 | 2.88 | 8 | -5.94% |
| 48 | 1590 | 亞德客-KY | 0.33% | 273 | 2.93 | 2 | -6.52% |
| 49 | 6223 | 旺矽 | 0.29% | 55 | 2.54 | 0 | -4.75% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +67.03% | -7.33% | +13.49% | +19.60% | +69.46% | +230.04% | +247.34% | +41.36% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2026 | 4.1000 |
| 2025 | 1.8800 |
| 2024 | 1.3800 |
| 2023 | 0.5700 |
基本資料
- ETF 全名
- 國泰台灣領袖50
- 股票代號
- 00922
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 國泰證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 蘇鼎宇
- 追蹤／參考指數
- MSCI台灣領袖50精選指數
- 配息頻率
- 半年配
- 成立／上市日
- 2023/03/27
- 經理費 (年)
- 0.20%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
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