TAIWAN ETF DATA

00944 ・野村趨勢動能高息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．野村證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00944 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 18.27%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

21.54 +0.56%

資產規模

11.5 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

2.83%

配息

月配

折溢價

-0.46%

資料日

2026/09/14

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

96.7%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2327	國巨*	4.08%	86	0.47	+0.18%
2	2303	聯電	4.04%	326	0.46	+1.42%
3	2454	聯發科	3.57%	9	0.41	-0.55%
4	2887	台新新光金	3.36%	887	0.39	+2.11%
5	2881	富邦金	3.22%	240	0.37	+3.70%
6	2882	國泰金	3.13%	320	0.36	+1.81%
7	2885	元大金	2.96%	480	0.34	+1.14%
8	5483	中美晶	2.81%	183	0.32	+0.28%
9	2892	第一金	2.76%	797	0.32	+2.44%
10	2801	彰銀	2.68%	1,078	0.31	+2.33%
11	4938	和碩	2.66%	339	0.31	-0.88%
12	2379	瑞昱	2.61%	42	0.30	+1.28%
13	2891	中信金	2.54%	429	0.29	+1.49%
14	2347	聯強	2.54%	326	0.29	+0.67%
15	2603	長榮	2.54%	123	0.29	+1.07%
16	2886	兆豐金	2.52%	552	0.29	+1.55%
17	3045	台灣大	2.50%	236	0.29	+0.41%
18	3023	信邦	2.43%	87	0.28	-0.47%
19	4904	遠傳	2.32%	251	0.27	+0.47%
20	2412	中華電	2.32%	187	0.27	+1.42%
21	5871	中租-KY	2.30%	233	0.26	+1.79%
22	3702	大聯大	2.29%	246	0.26	+0.47%
23	6147	頎邦	2.27%	138	0.26	+4.42%
24	6278	台表科	2.26%	140	0.26	-0.54%
25	5434	崇越	2.21%	47	0.25	+2.28%
26	2382	廣達	1.97%	68	0.23	-1.19%
27	2474	可成	1.91%	107	0.22	+0.74%
28	8112	至上	1.78%	245	0.20	-1.18%
29	5904	寶雅*	1.61%	254	0.19	+0.83%
30	2458	義隆	1.51%	137	0.17	+0.00%
31	2855	統一證	1.49%	324	0.17	+1.93%
32	6414	樺漢	1.39%	43	0.16	+0.41%
33	6121	新普	1.39%	42	0.16	-0.39%
34	2637	慧洋-KY	1.25%	142	0.14	+0.00%
35	2006	東和鋼鐵	1.24%	173	0.14	-0.48%
36	6664	群翊	1.20%	41	0.14	+0.00%
37	9933	中鼎	1.10%	306	0.13	-1.20%
38	2633	台灣高鐵	0.98%	435	0.11	-0.19%
39	1409	新纖	0.95%	449	0.11	-0.41%
40	8016	矽創	0.94%	39	0.11	-0.18%
41	3010	華立	0.87%	80	0.10	+0.80%
42	4915	致伸	0.86%	153	0.10	+2.87%
43	1722	台肥	0.84%	228	0.10	-1.97%
44	2393	億光	0.84%	155	0.10	+0.64%
45	1210	大成	0.72%	160	0.08	-0.58%
46	8070	長華*	0.67%	153	0.08	+2.45%
47	8926	台汽電	0.64%	129	0.07	-1.03%
48	8081	致新	0.58%	27	0.07	-0.20%
49	9917	中保科	0.56%	60	0.06	+0.95%
50	2903	遠百	0.44%	230	0.05	-1.12%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+52.98%	+3.41%	+3.76%	+45.05%	+57.11%	+60.39%	+22.26%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.6100
2024	0.4060

基本資料

ETF 全名: 野村趨勢動能高息
股票代號: 00944
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 野村證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 林怡君
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2024/05/09
經理費 (年): 0.40%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 台北富邦商業銀行

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