TAIWAN ETF DATA

00944 ・野村趨勢動能高息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．野村證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00944 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 16.69%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

21.74 -1.81%

資產規模

11.3 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

2.81%

配息

月配

折溢價

-0.23%

資料日

2026/10/30

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

97.6%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2327	國巨*	3.76%	85	0.43	-7.55%
2	2881	富邦金	3.34%	235	0.38	-0.31%
3	2887	台新新光金	3.24%	871	0.37	-0.35%
4	2882	國泰金	3.21%	314	0.36	-0.43%
5	2303	聯電	3.14%	320	0.36	-3.46%
6	2892	第一金	3.08%	783	0.35	+0.34%
7	6278	台表科	3.05%	137	0.35	-8.18%
8	2885	元大金	3.02%	472	0.34	-1.09%
9	4938	和碩	3.01%	333	0.34	-1.91%
10	2379	瑞昱	2.97%	42	0.34	+1.13%
11	2603	長榮	2.90%	121	0.33	+4.02%
12	2801	彰銀	2.87%	1,059	0.33	+0.66%
13	2891	中信金	2.82%	422	0.32	+0.66%
14	2347	聯強	2.81%	320	0.32	-2.45%
15	5483	中美晶	2.76%	180	0.31	-5.43%
16	2454	聯發科	2.76%	8	0.31	-3.21%
17	3045	台灣大	2.73%	232	0.31	-0.74%
18	2886	兆豐金	2.62%	542	0.30	+0.00%
19	2412	中華電	2.58%	183	0.29	+1.27%
20	4904	遠傳	2.47%	246	0.28	+0.88%
21	6147	頎邦	2.33%	135	0.26	-3.45%
22	3702	大聯大	2.31%	242	0.26	-1.36%
23	5434	崇越	2.27%	46	0.26	+1.45%
24	5871	中租-KY	2.13%	229	0.24	-1.40%
25	3023	信邦	1.89%	86	0.21	-3.66%
26	2382	廣達	1.88%	67	0.21	+0.00%
27	2474	可成	1.79%	105	0.20	-1.78%
28	8112	至上	1.73%	240	0.20	-2.15%
29	5904	寶雅*	1.59%	249	0.18	-0.41%
30	2855	統一證	1.52%	318	0.17	-2.86%
31	2458	義隆	1.48%	134	0.17	-3.10%
32	6121	新普	1.38%	42	0.16	-1.59%
33	6414	樺漢	1.38%	42	0.16	-2.10%
34	2006	東和鋼鐵	1.35%	170	0.15	-2.49%
35	2637	慧洋-KY	1.24%	140	0.14	-0.99%
36	9933	中鼎	1.20%	301	0.14	-5.43%
37	6664	群翊	1.14%	41	0.13	-3.96%
38	2633	台灣高鐵	0.99%	428	0.11	+0.57%
39	8016	矽創	0.97%	38	0.11	-2.53%
40	1409	新纖	0.92%	441	0.10	-4.04%
41	3010	華立	0.91%	79	0.10	-3.32%
42	2393	億光	0.90%	152	0.10	-2.61%
43	1722	台肥	0.83%	224	0.09	+0.36%
44	4915	致伸	0.75%	151	0.08	-4.44%
45	1210	大成	0.71%	157	0.08	+1.18%
46	8070	長華*	0.64%	151	0.07	-5.03%
47	8926	台汽電	0.63%	127	0.07	-2.08%
48	8081	致新	0.63%	27	0.07	-2.03%
49	9917	中保科	0.56%	59	0.06	+0.00%
50	2903	遠百	0.44%	226	0.05	-0.68%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+55.95%	-0.46%	+15.82%	+30.18%	+60.80%	+63.58%	+21.98%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.6100
2024	0.4060

基本資料

ETF 全名: 野村趨勢動能高息
股票代號: 00944
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 野村證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 林怡君
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2024/05/09
經理費 (年): 0.40%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 台北富邦商業銀行

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