TAIWAN ETF DATA

00946 ・群益科技高息成長

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．群益證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00946 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 45.26%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

15.07 +0.40%

資產規模

66.7 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

3.09%

配息

月配

折溢價

-0.33%

資料日

2026/09/14

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

98.1%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2357	華碩	11.03%	788	7.36	+1.08%
2	2379	瑞昱	10.05%	941	6.71	+1.28%
3	3034	聯詠	9.01%	1,081	6.01	+1.65%
4	2382	廣達	8.31%	1,668	5.55	-1.19%
5	6409	旭隼	6.86%	524	4.58	+1.51%
6	4938	和碩	6.45%	4,772	4.30	-0.88%
7	8112	至上	5.44%	4,343	3.63	-1.18%
8	2474	可成	5.06%	1,644	3.38	+0.74%
9	2347	聯強	3.38%	2,519	2.26	+0.67%
10	2385	群光	2.92%	1,844	1.95	+0.48%
11	6414	樺漢	2.27%	408	1.52	+0.41%
12	2458	義隆	2.04%	1,078	1.36	+0.00%
13	6121	新普	1.78%	313	1.19	-0.39%
14	2393	億光	1.56%	1,667	1.04	+0.64%
15	3227	原相	1.45%	534	0.97	-0.28%
16	4915	致伸	1.11%	1,143	0.74	+2.87%
17	4961	天鈺	1.01%	379	0.67	+4.71%
18	8016	矽創	0.98%	237	0.66	-0.18%
19	3592	瑞鼎	0.90%	271	0.60	+1.14%
20	3045	台灣大	0.79%	432	0.52	+0.41%
21	3406	玉晶光	0.79%	55	0.52	-10.00%
22	6214	精誠	0.78%	279	0.52	-0.53%
23	8081	致新	0.78%	210	0.52	-0.20%
24	3014	聯陽	0.73%	374	0.49	+0.00%
25	8114	振樺電	0.64%	239	0.43	+1.13%
26	5434	崇越	0.61%	76	0.41	+2.28%
27	6669	緯穎	0.61%	18	0.41	-1.73%
28	3231	緯創	0.60%	220	0.40	-2.43%
29	6206	飛捷	0.55%	269	0.37	-1.45%
30	3042	晶技	0.55%	207	0.37	+1.14%
31	2428	興勤	0.55%	146	0.37	-0.78%
32	2421	建準	0.52%	211	0.34	-0.91%
33	3023	信邦	0.51%	106	0.34	-0.47%
34	6691	洋基工程	0.51%	55	0.34	+0.66%
35	4904	遠傳	0.48%	302	0.32	+0.47%
36	2441	超豐	0.47%	278	0.32	+2.24%
37	2376	技嘉	0.47%	92	0.32	-1.43%
38	6139	亞翔	0.47%	45	0.32	-0.85%
39	2404	漢唐	0.47%	31	0.31	+1.00%
40	3211	順達	0.46%	85	0.31	+0.14%
41	2317	鴻海	0.44%	118	0.29	+0.20%
42	3702	大聯大	0.43%	269	0.29	+0.47%
43	3010	華立	0.43%	230	0.29	+0.80%
44	6138	茂達	0.43%	107	0.29	+1.32%
45	2439	美律	0.41%	355	0.27	+1.05%
46	2412	中華電	0.41%	194	0.28	+1.42%
47	3260	威剛	0.41%	69	0.27	-1.12%
48	5347	世界	0.40%	168	0.27	+1.27%
49	6146	耕興	0.38%	140	0.25	+0.00%
50	2451	創見	0.37%	91	0.25	-0.90%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+64.16%	-2.52%	+2.80%	+54.72%	+54.72%	+71.44%	+25.78%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.4650
2024	0.3110

基本資料

ETF 全名: 群益科技高息成長
股票代號: 00946
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 洪祥益
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2024/05/09
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.03%
保管銀行: 中國信託商業銀行

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