TAIWAN ETF DATA

00946 ・群益科技高息成長

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．群益證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00946 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 45.95%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

15.23 -2.06%

資產規模

63.9 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

3.05%

配息

月配

折溢價

-0.39%

資料日

2026/10/30

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

98.6%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2379	瑞昱	11.19%	891	7.15	+1.13%
2	2357	華碩	10.59%	747	6.77	-4.63%
3	3034	聯詠	9.18%	1,021	5.87	-3.52%
4	2382	廣達	7.80%	1,568	4.99	+0.00%
5	4938	和碩	7.19%	4,487	4.60	-1.91%
6	6409	旭隼	6.79%	492	4.34	-2.33%
7	8112	至上	5.23%	4,083	3.34	-2.15%
8	2474	可成	4.83%	1,600	3.09	-1.78%
9	2347	聯強	3.68%	2,367	2.36	-2.45%
10	2385	群光	2.78%	1,792	1.78	-0.50%
11	6414	樺漢	2.23%	382	1.42	-2.10%
12	2458	義隆	1.97%	1,009	1.26	-3.10%
13	6121	新普	1.72%	296	1.10	-1.59%
14	2393	億光	1.65%	1,568	1.05	-2.61%
15	3227	原相	1.47%	519	0.94	-1.37%
16	4961	天鈺	1.02%	354	0.65	-5.90%
17	8016	矽創	1.00%	221	0.64	-2.53%
18	3592	瑞鼎	0.99%	255	0.63	-2.92%
19	4915	致伸	0.97%	1,109	0.62	-4.44%
20	3406	玉晶光	0.92%	54	0.59	-9.58%
21	3045	台灣大	0.84%	404	0.54	-0.74%
22	6214	精誠	0.84%	268	0.54	-0.50%
23	8081	致新	0.83%	200	0.53	-2.03%
24	3014	聯陽	0.75%	349	0.48	-2.82%
25	5434	崇越	0.65%	74	0.41	+1.45%
26	3231	緯創	0.60%	208	0.38	-2.65%
27	8114	振樺電	0.59%	223	0.38	-2.31%
28	6691	洋基工程	0.54%	54	0.34	-1.85%
29	2404	漢唐	0.52%	31	0.33	-2.71%
30	4904	遠傳	0.51%	285	0.32	+0.88%
31	6206	飛捷	0.51%	253	0.32	-1.54%
32	6669	緯穎	0.51%	18	0.33	-3.98%
33	3042	晶技	0.50%	197	0.32	-6.03%
34	2428	興勤	0.49%	138	0.31	-6.60%
35	2412	中華電	0.46%	182	0.29	+1.27%
36	2376	技嘉	0.46%	88	0.30	-2.04%
37	2421	建準	0.45%	201	0.29	-9.72%
38	6139	亞翔	0.45%	45	0.29	-4.36%
39	2441	超豐	0.44%	262	0.28	-5.33%
40	3010	華立	0.44%	216	0.28	-3.32%
41	3702	大聯大	0.43%	253	0.27	-1.36%
42	6146	耕興	0.43%	132	0.28	+2.18%
43	2317	鴻海	0.43%	111	0.27	-1.01%
44	2439	美律	0.40%	333	0.25	-4.16%
45	3023	信邦	0.40%	102	0.26	-3.66%
46	6138	茂達	0.39%	103	0.25	-3.59%
47	2451	創見	0.39%	87	0.25	-3.40%
48	3211	順達	0.38%	81	0.24	-7.89%
49	3260	威剛	0.38%	70	0.24	-4.28%
50	5347	世界	0.36%	160	0.23	-7.99%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+66.63%	-0.85%	+12.07%	+33.83%	+53.22%	+73.86%	+25.02%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.4650
2024	0.3110

基本資料

ETF 全名: 群益科技高息成長
股票代號: 00946
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 洪祥益
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2024/05/09
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.03%
保管銀行: 中國信託商業銀行

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