TAIWAN ETF DATA

00962 ・台新AI優息動能

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．台新證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00962 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 29.75%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

00962 台新AI優息動能‹ 上一檔下一檔 ›用這檔算退休

收盤價

15.00 -0.07%

資產規模

15.5 億

持股淨買賣

+1.88 億

殖利率

1.20%

配息

月配

折溢價

+0.33%

資料日

2026/09/14

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

97.8%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額+1.88 億

合計買進+1.88 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2357	華碩	9.62%	160	1.49	18	+1.08%
2	2376	技嘉	5.25%	237	0.82	20	-1.43%
3	2382	廣達	5.07%	237	0.79	30	-1.19%
4	6669	緯穎	4.96%	34	0.77	4	-1.73%
5	2356	英業達	4.85%	1,222	0.75	150	-0.48%
6	3231	緯創	4.72%	405	0.73	40	-2.43%
7	3034	聯詠	4.11%	115	0.64	10	+1.65%
8	2317	鴻海	3.97%	248	0.62	40	+0.20%
9	2395	研華	3.79%	88	0.59	12	-0.59%
10	3706	神達	3.54%	698	0.55	40	-1.75%
11	2353	宏碁	3.46%	1,710	0.54	230	+0.96%
12	2377	微星	3.46%	357	0.54	30	+1.01%
13	4904	遠傳	2.76%	405	0.43	10	+0.47%
14	5269	祥碩	2.64%	30	0.41	4	+3.80%
15	1504	東元	2.52%	557	0.39	80	+1.15%
16	1503	士電	2.31%	182	0.36	30	-2.48%
17	5536	聖暉*	1.97%	36	0.31	5	+1.56%
18	3264	欣銓	1.80%	123	0.28	15	-1.30%
19	4966	譜瑞-KY	1.66%	48	0.26	8	+1.70%
20	5347	世界	1.62%	158	0.25	20	+1.27%
21	2454	聯發科	1.47%	5	0.23	1	-0.55%
22	2458	義隆	1.44%	177	0.22	25	+0.00%
23	2207	和泰車	1.35%	39	0.21	6	+1.51%
24	1590	亞德客-KY	1.31%	16	0.20	5	-1.17%
25	6414	樺漢	1.29%	54	0.20	10	+0.41%
26	8150	南茂	1.20%	215	0.19	0	-0.12%
27	3227	原相	1.15%	99	0.18	18	-0.28%
28	1514	亞力	1.07%	166	0.17	30	-0.50%
29	2441	超豐	0.94%	128	0.15	10	+2.24%
30	2352	佳世達	0.90%	485	0.14	80	+0.17%
31	2439	美律	0.88%	177	0.14	30	+1.05%
32	2421	建準	0.88%	84	0.14	0	-0.91%
33	2201	裕隆	0.77%	395	0.12	70	+1.33%
34	1229	聯華	0.74%	286	0.12	70	-0.86%
35	6214	精誠	0.74%	61	0.11	5	-0.53%
36	3515	華擎	0.71%	54	0.11	10	-1.93%
37	6412	群電	0.68%	143	0.11	25	+0.14%
38	3059	華晶科	0.64%	266	0.10	50	+0.00%
39	9917	中保科	0.60%	87	0.09	17	+0.95%
40	6285	啟碁	0.59%	41	0.09	0	-0.22%
41	2495	普安	0.57%	237	0.09	40	-0.40%
42	6284	佳邦	0.50%	103	0.08	20	+0.13%
43	6561	是方	0.50%	25	0.08	5	-0.48%
44	4953	緯致	0.47%	61	0.07	12	+1.69%
45	2480	敦陽科	0.47%	46	0.07	10	+0.00%
46	2312	金寶	0.46%	233	0.07	40	+1.31%
47	6664	群翊	0.43%	20	0.07	3	+0.00%
48	2497	怡利電	0.39%	141	0.06	30	-0.12%
49	6763	綠界科技*	0.34%	129	0.05	25	+1.36%
50	4736	泰博	0.23%	28	0.04	0	+0.78%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+45.18%	-3.15%	+4.46%	+41.01%	+47.65%	+58.94%	+29.88%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.1800

基本資料

ETF 全名: 台新AI優息動能
股票代號: 00962
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 台新證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 王惜安
追蹤／參考指數: 台灣AI優息動能指數
配息頻率: 月配
成立／上市日: 2024/12/06
經理費 (年): 0.40%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 兆豐國際商業銀行

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