TAIWAN ETF DATA

00964 ・中信亞太高股息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．中國信託證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00964 目前收錄 16 檔持股，前五大合計佔基金 12.90%；持股資料日 2026/09/11，價格／報酬資料日 2026/09/14。

今日可比較的持股異動尚未齊備，暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。

資料範圍說明：本站的持股資料來源只涵蓋台股上市櫃標的，此 ETF 目前可查到的持股權重合計約 32.2%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，不在下表中。因此下表為「台股持股部位」，並非該基金的完整持股。

收盤價

14.93 +0.47%

資產規模

10.1 億

殖利率

4.31%

配息

月配

折溢價

+0.20%

資料日

2026/09/11

台股持股檔數

16 檔

本站收錄權重

32.2%

當日異動分析

今日（2026/09/14）的持股資料尚未更新（每日約 18:00 起陸續到位），本頁目前為 2026/09/11 收盤後的最新完整資料；今日資料到位後，本頁會在下一輪自動重生。

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/11。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。今日可比較持股資料仍待更新或確認，「日增減」暫以「—」顯示，資料到位後本頁自動重生。本站收錄的持股權重合計約 32.2%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，未列入下表。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2489	瑞軒	2.80%	768	0.30	—	+6.50%
2	2855	統一證	2.71%	528	0.28	—	+1.93%
3	2542	興富發	2.69%	586	0.27	—	-1.72%
4	2603	長榮	2.46%	106	0.25	—	+1.07%
5	2357	華碩	2.24%	24	0.22	—	+1.08%
6	2393	億光	2.09%	340	0.21	—	+0.64%
7	3028	增你強	2.06%	338	0.21	—	-0.81%
8	3014	聯陽	1.98%	153	0.20	—	+0.00%
9	8081	致新	1.96%	80	0.20	—	-0.20%
10	2347	聯強	1.76%	200	0.18	—	+0.67%
11	2548	華固	1.71%	182	0.17	—	-2.11%
12	3481	群創	1.58%	334	0.16	—	-0.10%
13	3526	凡甲	1.58%	60	0.16	—	-0.93%
14	3260	威剛	1.57%	39	0.16	—	-1.12%
15	2385	群光	1.56%	150	0.16	—	+0.48%
16	2451	創見	1.45%	53	0.15	—	-0.90%

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+35.48%	+3.97%	+5.29%	+13.28%	+49.00%	+67.38%	+32.45%

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.6440

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