TAIWAN ETF DATA

00964 ・中信亞太高股息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．中國信託證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00964 目前收錄 16 檔持股，前五大合計佔基金 13.21%；持股資料日 2026/10/29，價格／報酬資料日 2026/10/30。

今日可比較的持股異動尚未齊備，暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。

資料範圍說明：本站的持股資料來源只涵蓋台股上市櫃標的，此 ETF 目前可查到的持股權重合計約 33.0%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，不在下表中。因此下表為「台股持股部位」，並非該基金的完整持股。

收盤價

14.42 -0.55%

資產規模

13.1 億

殖利率

4.47%

配息

月配

折溢價

+0.00%

資料日

2026/10/29

台股持股檔數

16 檔

本站收錄權重

33.0%

當日異動分析

今日（2026/10/30）的持股資料尚未更新（每日約 18:00 起陸續到位），本頁目前為 2026/10/29 收盤後的最新完整資料；今日資料到位後，本頁會在下一輪自動重生。

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/29。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。今日可比較持股資料仍待更新或確認，「日增減」暫以「—」顯示，資料到位後本頁自動重生。本站收錄的持股權重合計約 33.0%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，未列入下表。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2855	統一證	2.93%	688	0.37	—	-2.86%
2	2489	瑞軒	2.91%	1,001	0.36	—	-6.41%
3	2603	長榮	2.74%	138	0.37	—	+4.02%
4	2393	億光	2.32%	443	0.30	—	-2.61%
5	2357	華碩	2.31%	32	0.29	—	-4.63%
6	2542	興富發	2.29%	763	0.30	—	-0.38%
7	3014	聯陽	2.16%	200	0.28	—	-2.82%
8	8081	致新	2.16%	104	0.28	—	-2.03%
9	2347	聯強	2.03%	261	0.26	—	-2.45%
10	3028	增你強	2.02%	441	0.26	—	-1.00%
11	2548	華固	1.67%	238	0.22	—	-1.74%
12	2451	創見	1.55%	69	0.20	—	-3.40%
13	3481	群創	1.52%	435	0.19	—	-7.50%
14	2385	群光	1.48%	196	0.19	—	-0.50%
15	3260	威剛	1.46%	53	0.18	—	-4.28%
16	3526	凡甲	1.42%	78	0.18	—	-3.12%

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+34.51%	-1.37%	+10.84%	+10.24%	+41.37%	+66.13%	+29.58%

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.6440

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