TAIWAN ETF DATA

009803 ・玉山市值動能50

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．玉山證券投資信託股份有限公司。

持股重點：009803 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 55.97%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

21.64 -0.55%

資產規模

59.1 億

持股淨買賣

+2.14 億

殖利率

1.89%

配息

季配

折溢價

+0.65%

資料日

2026/09/14

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

94.6%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額+2.14 億

合計買進+2.14 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2330	台積電	39.79%	988	23.51	36	-1.24%
2	2454	聯發科	6.64%	86	3.92	4	-0.55%
3	2317	鴻海	3.57%	848	2.11	32	+0.20%
4	3008	大立光	3.04%	30	1.80	2	-9.98%
5	2308	台達電	2.93%	107	1.73	4	+0.00%
6	2882	國泰金	2.62%	1,375	1.55	51	+1.81%
7	2357	華碩	2.43%	154	1.44	5	+1.08%
8	3034	聯詠	2.26%	240	1.33	9	+1.65%
9	6669	緯穎	2.26%	59	1.34	0	-1.73%
10	2379	瑞昱	2.16%	179	1.28	7	+1.28%
11	3231	緯創	2.10%	684	1.24	25	-2.43%
12	3711	日月光投控	1.99%	192	1.18	7	-0.97%
13	2303	聯電	1.97%	815	1.16	30	+1.42%
14	2382	廣達	1.95%	347	1.15	13	-1.19%
15	2327	國巨*	1.47%	159	0.87	6	+0.18%
16	2383	台光電	1.36%	15	0.80	1	-0.37%
17	2301	光寶科	1.31%	279	0.77	10	+0.18%
18	3702	大聯大	1.25%	689	0.74	25	+0.47%
19	3044	健鼎	1.14%	132	0.67	5	+0.39%
20	2376	技嘉	1.12%	192	0.66	7	-1.43%
21	2345	智邦	1.02%	32	0.60	2	-0.53%
22	3017	奇鋐	1.01%	18	0.60	1	-1.78%
23	2891	中信金	1.00%	870	0.59	32	+1.49%
24	2404	漢唐	0.89%	52	0.53	2	+1.00%
25	2449	京元電子	0.68%	154	0.40	6	-0.57%
26	3036	文曄	0.62%	190	0.36	7	+0.52%
27	2059	川湖	0.61%	3	0.36	0	-0.75%
28	4958	臻鼎-KY	0.57%	69	0.34	3	-1.11%
29	3037	欣興	0.57%	35	0.34	1	-0.72%
30	3533	嘉澤	0.51%	19	0.30	1	+0.63%
31	3661	世芯-KY	0.49%	8	0.29	1	-1.64%
32	6196	帆宣	0.47%	53	0.28	2	+1.76%
33	2313	華通	0.46%	124	0.27	5	-0.23%
34	5434	崇越	0.39%	43	0.23	2	+2.28%
35	3665	貿聯-KY	0.36%	11	0.22	0	+4.27%
36	2360	致茂	0.36%	10	0.21	0	-0.93%
37	6446	藥華藥	0.11%	5	0.06	0	-7.03%
38	3443	創意	0.11%	1	0.06	0	+4.58%
39	7769	鴻勁	0.11%	1	0.06	0	-0.08%
40	6515	穎崴	0.11%	1	0.07	0	-4.21%
41	2885	元大金	0.10%	85	0.06	4	+1.14%
42	8210	勤誠	0.10%	7	0.06	0	-1.56%
43	2368	金像電	0.09%	5	0.05	1	-0.97%
44	8046	南電	0.09%	5	0.05	0	-2.31%
45	1519	華城	0.08%	6	0.04	1	-2.11%
46	3189	景碩	0.08%	6	0.05	0	-2.92%
47	8996	高力	0.08%	4	0.05	0	-7.14%
48	6944	兆聯實業	0.07%	6	0.04	0	+0.58%
49	6805	富世達	0.07%	2	0.04	0	+0.70%
50	1590	亞德客-KY	0.06%	3	0.04	0	-1.17%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+72.98%	+0.53%	+2.62%	+43.63%	+96.96%	+134.88%	+76.24%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.4100

基本資料

ETF 全名: 玉山市值動能50
股票代號: 009803
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 玉山證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 蔡長琛
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2025/03/13
經理費 (年): 0.29%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 元大商業銀行

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