TAIWAN ETF DATA

009802 ・富邦旗艦50

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．富邦證券投資信託股份有限公司。

持股重點：009802 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 63.32%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

19.81 -0.55%

資產規模

112.9 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

1.00%

配息

季配

折溢價

-0.25%

資料日

2026/09/14

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

98.5%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2454	聯發科	27.67%	685	31.24	-0.55%
2	2308	台達電	12.40%	864	14.00	+0.00%
3	2317	鴻海	10.57%	4,800	11.93	+0.20%
4	3711	日月光投控	7.23%	1,334	8.16	-0.97%
5	2887	台新新光金	5.45%	14,138	6.16	+2.11%
6	3008	大立光	3.29%	62	3.72	-9.98%
7	2395	研華	2.77%	467	3.13	-0.59%
8	6446	藥華藥	2.07%	196	2.33	-7.03%
9	2603	長榮	1.75%	832	1.97	+1.07%
10	2357	華碩	1.70%	205	1.91	+1.08%
11	2207	和泰車	1.58%	331	1.78	+1.51%
12	6789	采鈺	1.34%	347	1.51	-2.24%
13	2855	統一證	1.31%	2,791	1.48	+1.93%
14	6285	啟碁	1.30%	662	1.47	-0.22%
15	6526	達發	1.29%	232	1.46	+0.96%
16	2801	彰銀	1.24%	4,914	1.40	+2.33%
17	6257	矽格	1.24%	668	1.40	-0.71%
18	3702	大聯大	1.22%	1,287	1.38	+0.47%
19	6691	洋基工程	1.21%	223	1.37	+0.66%
20	3036	文曄	1.12%	661	1.27	+0.52%
21	2347	聯強	0.98%	1,235	1.11	+0.67%
22	6005	群益證	0.96%	3,378	1.08	+1.90%
23	5880	合庫金	0.92%	3,763	1.03	+0.92%
24	2002	中鋼	0.81%	4,872	0.92	-0.53%
25	4938	和碩	0.73%	918	0.83	-0.88%
26	2834	臺企銀	0.72%	4,440	0.81	+1.94%
27	2449	京元電子	0.72%	310	0.81	-0.57%
28	2353	宏碁	0.65%	2,334	0.73	+0.96%
29	2609	陽明	0.65%	1,233	0.73	-0.17%
30	2385	群光	0.65%	693	0.73	+0.48%
31	2645	長榮航太	0.57%	373	0.65	+0.00%
32	4749	新應材	0.45%	72	0.51	-1.66%
33	2812	台中銀	0.34%	1,981	0.39	-0.26%
34	2915	潤泰全	0.25%	494	0.28	+0.18%
35	3044	健鼎	0.15%	33	0.17	+0.39%
36	2845	遠東銀	0.13%	1,054	0.14	+0.36%
37	3374	精材	0.13%	33	0.14	-7.34%
38	3533	嘉澤	0.13%	9	0.14	+0.63%
39	1402	遠東新	0.12%	484	0.14	-1.92%
40	5434	崇越	0.09%	18	0.10	+2.28%
41	2376	技嘉	0.08%	27	0.09	-1.43%
42	6139	亞翔	0.07%	11	0.08	-0.85%
43	2354	鴻準	0.06%	107	0.07	-1.52%
44	2606	裕民	0.06%	95	0.07	-0.39%
45	6121	新普	0.06%	19	0.07	-0.39%
46	2539	櫻花建	0.05%	158	0.05	-1.56%
47	1513	中興電	0.05%	36	0.06	-0.91%
48	1503	士電	0.05%	27	0.05	-2.48%
49	1319	東陽	0.04%	64	0.05	-0.89%
50	8069	元太	0.04%	34	0.05	-0.34%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+79.11%	+0.81%	+3.07%	+56.85%	+90.48%	+107.43%	+63.16%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.1980

基本資料

ETF 全名: 富邦旗艦50
股票代號: 009802
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 林威宇
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2025/03/19
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.03%
保管銀行: 第一商業銀行

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