TAIWAN ETF DATA

009802 ・富邦旗艦50

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．富邦證券投資信託股份有限公司。

持股重點：009802 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 48.83%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

18.88 -2.78%

資產規模

96.8 億

持股淨買賣

0.00 億

殖利率

1.05%

配息

季配

折溢價

-0.21%

資料日

2026/10/30

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

99.1%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額0.00 億

合計買進0.00 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	股價漲跌
1	2308	台達電	13.69%	992	13.24	-9.80%
2	2317	鴻海	13.28%	5,236	12.85	-1.01%
3	2881	富邦金	9.21%	5,517	8.91	-0.31%
4	2882	國泰金	6.75%	5,633	6.53	-0.43%
5	2887	台新新光金	5.90%	13,514	5.71	-0.35%
6	2382	廣達	5.57%	1,694	5.39	+0.00%
7	2357	華碩	4.37%	467	4.23	-4.63%
8	2883	凱基金	4.13%	10,572	4.00	-1.82%
9	6669	緯穎	4.10%	219	3.96	-3.98%
10	2890	永豐金	3.85%	8,011	3.73	+0.11%
11	3044	健鼎	2.67%	505	2.59	-4.48%
12	2801	彰銀	2.47%	7,795	2.39	+0.66%
13	6505	台塑化	2.17%	2,133	2.10	-0.30%
14	2395	研華	2.07%	295	2.01	+1.04%
15	5880	合庫金	1.78%	5,948	1.72	+0.35%
16	2377	微星	1.70%	1,047	1.65	-1.56%
17	3034	聯詠	1.47%	247	1.42	-3.52%
18	2474	可成	1.42%	712	1.37	-1.78%
19	5871	中租-KY	1.37%	1,253	1.32	-1.40%
20	6446	藥華藥	1.23%	100	1.19	-4.03%
21	1504	東元	1.19%	1,664	1.15	-0.58%
22	2855	統一證	1.09%	1,946	1.06	-2.86%
23	4938	和碩	1.04%	979	1.00	-1.91%
24	1519	華城	1.04%	183	1.01	-2.13%
25	2027	大成鋼	0.94%	1,809	0.91	-0.40%
26	2376	技嘉	0.94%	270	0.91	-2.04%
27	2353	宏碁	0.74%	2,349	0.71	-5.00%
28	2356	英業達	0.69%	1,128	0.67	-3.09%
29	6121	新普	0.50%	131	0.49	-1.59%
30	1101	台泥	0.48%	1,629	0.46	+0.53%
31	2542	興富發	0.35%	858	0.34	-0.38%
32	2002	中鋼	0.22%	1,099	0.21	-1.03%
33	3023	信邦	0.19%	72	0.18	-3.66%
34	5269	祥碩	0.06%	4	0.06	+0.00%
35	6005	群益證	0.03%	84	0.03	-1.76%
36	2347	聯強	0.03%	30	0.03	-2.45%
37	3005	神基	0.03%	22	0.03	+0.00%
38	1513	中興電	0.03%	16	0.02	-2.55%
39	2645	長榮航太	0.03%	15	0.02	-0.60%
40	3036	文曄	0.03%	13	0.03	-3.27%
41	6257	矽格	0.03%	12	0.03	-7.89%
42	8464	億豐	0.03%	7	0.03	-0.80%
43	5434	崇越	0.03%	5	0.03	+1.45%
44	6691	洋基工程	0.03%	4	0.03	-1.85%
45	6526	達發	0.03%	4	0.03	-1.42%
46	2634	漢翔	0.02%	39	0.02	-1.83%
47	2385	群光	0.02%	24	0.02	-0.50%
48	1503	士電	0.02%	13	0.02	-1.33%
49	4749	新應材	0.02%	3	0.02	-2.45%
50	1590	亞德客-KY	0.02%	2	0.02	-6.52%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	成立以來	年化報酬
+72.42%	-5.93%	+16.40%	+21.49%	+74.17%	+99.58%	+53.34%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	0.1980

基本資料

ETF 全名: 富邦旗艦50
股票代號: 009802
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 林威宇
追蹤／參考指數: 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2025/03/19
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.03%
保管銀行: 第一商業銀行

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