TAIWAN ETF DATA
0055 ・ 元大MSCI金融
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．元大證券投資信託股份有限公司。
持股重點：0055 目前收錄 15 檔持股，前五大合計佔基金 54.17%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
50.30 +1.99%
資產規模
42.6 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
2.49%
配息
年配
折溢價
+0.06%
資料日
2026/09/14
持股檔數
15 檔
本站收錄權重
97.2%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 13.37% | 3,694 | 5.69 | 0 | +3.70% |
| 2 | 2891 | 中信金 | 11.76% | 7,349 | 5.00 | 0 | +1.49% |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 11.07% | 4,186 | 4.71 | 0 | +1.81% |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | 10.13% | 9,904 | 4.31 | 0 | +2.11% |
| 5 | 2885 | 元大金 | 7.84% | 4,714 | 3.34 | 0 | +1.14% |
| 6 | 2884 | 玉山金 | 7.19% | 6,598 | 3.06 | 0 | +0.11% |
| 7 | 2886 | 兆豐金 | 6.21% | 5,035 | 2.64 | 0 | +1.55% |
| 8 | 2883 | 凱基金 | 6.10% | 6,692 | 2.60 | 0 | +2.51% |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 5.62% | 5,341 | 2.39 | 0 | +2.52% |
| 10 | 2892 | 第一金 | 4.57% | 4,881 | 1.95 | 0 | +2.44% |
| 11 | 2880 | 華南金 | 4.35% | 4,001 | 1.85 | 0 | +0.98% |
| 12 | 5880 | 合庫金 | 3.18% | 4,928 | 1.35 | 0 | +0.92% |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 2.13% | 3,169 | 0.90 | 0 | +2.33% |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 1.95% | 1,666 | 0.83 | 0 | +2.57% |
| 15 | 5871 | 中租-KY | 1.78% | 669 | 0.76 | 0 | +1.79% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +57.43% | +13.67% | +26.64% | +55.49% | +71.15% | +135.60% | +149.38% | +419.63% | +8.97% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.2500 |
| 2024 | 1.1800 |
| 2023 | 0.6000 |
| 2022 | 0.8700 |
| 2021 | 0.7500 |
| 2020 | 0.6500 |
基本資料
- ETF 全名
- 元大MSCI金融
- 股票代號
- 0055
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 程惇亞
- 追蹤／參考指數
- MSCI台灣金融指數
- 配息頻率
- 年配
- 成立／上市日
- 2007/07/16
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
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