TAIWAN ETF DATA
0055 ・ 元大MSCI金融
ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．元大證券投資信託股份有限公司。
持股重點：0055 目前收錄 15 檔持股，前五大合計佔基金 54.20%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
52.40 -0.19%
資產規模
50.2 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
2.39%
配息
年配
折溢價
-0.10%
資料日
2026/10/30
持股檔數
15 檔
本站收錄權重
97.6%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 13.47% | 4,186 | 6.76 | 0 | -0.31% |
| 2 | 2891 | 中信金 | 12.58% | 8,327 | 6.31 | 0 | +0.66% |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 10.97% | 4,744 | 5.50 | 0 | -0.43% |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | 9.45% | 11,226 | 4.74 | 0 | -0.35% |
| 5 | 2885 | 元大金 | 7.73% | 5,342 | 3.88 | 0 | -1.09% |
| 6 | 2884 | 玉山金 | 7.32% | 7,490 | 3.67 | 0 | +0.10% |
| 7 | 2886 | 兆豐金 | 6.23% | 5,708 | 3.13 | 0 | +0.00% |
| 8 | 2883 | 凱基金 | 5.72% | 7,595 | 2.87 | 0 | -1.82% |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 5.62% | 6,068 | 2.82 | 0 | +0.11% |
| 10 | 2892 | 第一金 | 4.92% | 5,533 | 2.47 | 0 | +0.34% |
| 11 | 2880 | 華南金 | 4.56% | 4,536 | 2.29 | 0 | +0.60% |
| 12 | 5880 | 合庫金 | 3.23% | 5,587 | 1.62 | 0 | +0.35% |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 2.20% | 3,592 | 1.10 | 0 | +0.66% |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 2.05% | 1,889 | 1.03 | 0 | +0.00% |
| 15 | 5871 | 中租-KY | 1.59% | 759 | 0.80 | 0 | -1.40% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +64.01% | +6.35% | +23.27% | +57.59% | +78.90% | +154.25% | +161.22% | +441.32% | +9.14% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.2500 |
| 2024 | 1.1800 |
| 2023 | 0.6000 |
| 2022 | 0.8700 |
| 2021 | 0.7500 |
| 2020 | 0.6500 |
基本資料
- ETF 全名
- 元大MSCI金融
- 股票代號
- 0055
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 程惇亞
- 追蹤／參考指數
- MSCI台灣金融指數
- 配息頻率
- 年配
- 成立／上市日
- 2007/07/16
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
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