TAIWAN ETF DATA

0056 ・元大高股息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．元大證券投資信託股份有限公司。

持股重點：0056 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 24.33%；持股資料日 2026/09/14，價格／報酬資料日 2026/09/14。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

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收盤價

55.40 +0.18%

資產規模

7,829.9 億

持股淨買賣

+0.51 億

殖利率

6.62%

配息

季配

折溢價

-0.11%

資料日

2026/09/14

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

98.4%

當日異動分析

統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額+0.51 億

合計買進+0.51 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/14。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	1303	南亞	7.84%	261,236	611.29	19	-0.21%
2	2890	永豐金	4.16%	724,261	324.47	52	+2.52%
3	2357	華碩	4.16%	34,687	323.98	3	+1.08%
4	2880	華南金	4.11%	692,918	320.82	50	+0.98%
5	2408	南亞科	4.06%	67,010	316.96	5	-4.06%
6	2891	中信金	3.79%	434,477	295.88	31	+1.49%
7	2886	兆豐金	3.63%	538,906	282.93	39	+1.55%
8	3231	緯創	3.60%	155,226	280.96	11	-2.43%
9	2382	廣達	3.59%	84,172	279.87	6	-1.19%
10	2344	華邦電	3.49%	170,317	272.51	12	-6.71%
11	2883	凱基金	2.98%	598,451	232.20	43	+2.51%
12	2603	長榮	2.96%	97,333	230.68	7	+1.07%
13	2887	台新新光金	2.77%	496,375	216.17	35	+2.11%
14	2885	元大金	2.63%	289,559	205.01	21	+1.14%
15	2884	玉山金	2.60%	437,263	202.67	32	+0.11%
16	2301	光寶科	2.48%	69,604	193.15	5	+0.18%
17	1216	統一	2.42%	253,262	188.93	18	-0.53%
18	3045	台灣大	2.17%	139,090	168.99	10	+0.41%
19	4904	遠傳	2.16%	158,753	168.28	11	+0.47%
20	2303	聯電	2.15%	117,664	167.67	9	+1.42%
21	2379	瑞昱	2.14%	23,403	166.86	2	+1.28%
22	2317	鴻海	2.11%	66,344	164.86	5	+0.20%
23	3034	聯詠	1.97%	27,624	153.59	2	+1.65%
24	3044	健鼎	1.62%	24,706	126.00	2	+0.39%
25	4938	和碩	1.41%	121,724	109.80	8	-0.88%
26	3036	文曄	1.41%	57,462	110.33	4	+0.52%
27	2454	聯發科	1.38%	2,361	107.66	0	-0.55%
28	5876	上海商銀	1.37%	214,740	107.16	15	+2.57%
29	2376	技嘉	1.34%	30,411	104.61	2	-1.43%
30	2618	長榮航	1.32%	244,972	103.01	18	-0.71%
31	3711	日月光投控	1.31%	16,672	102.03	1	-0.97%
32	2356	英業達	1.24%	156,996	96.87	12	-0.48%
33	6239	力成	1.17%	33,540	91.06	2	-0.55%
34	2449	京元電子	1.08%	32,259	84.36	2	-0.57%
35	3702	大聯大	1.02%	74,323	79.53	5	+0.47%
36	2324	仁寶	0.96%	197,646	74.91	14	+0.26%
37	2347	聯強	0.90%	78,116	69.99	6	+0.67%
38	2377	微星	0.74%	38,317	57.67	3	+1.01%
39	2474	可成	0.67%	25,282	51.95	2	+0.74%
40	1102	亞泥	0.66%	146,712	51.35	11	-0.85%
41	6285	啟碁	0.64%	22,380	49.68	2	-0.22%
42	2027	大成鋼	0.63%	107,151	49.02	8	-1.61%
43	2105	正新	0.57%	147,080	44.34	11	-0.82%
44	2353	宏碁	0.55%	137,002	43.02	10	+0.96%
45	1513	中興電	0.47%	22,420	36.66	2	-0.91%
46	3023	信邦	0.45%	10,893	34.91	1	-0.47%
47	2385	群光	0.44%	32,359	34.14	3	+0.48%
48	3005	神基	0.42%	28,244	32.90	2	+0.87%
49	9904	寶成	0.33%	108,587	26.12	8	-0.62%
50	2645	長榮航太	0.29%	13,097	22.66	1	+0.00%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+62.46%	+3.75%	+12.53%	+51.45%	+68.80%	+114.90%	+169.59%	+567.47%	+10.67%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	3.6680
2024	4.0000
2023	2.9000
2022	2.1000
2021	1.8000
2020	1.6000

基本資料

ETF 全名: 元大高股息
股票代號: 0056
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 陳威志
追蹤／參考指數: 臺灣高股息指數
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2007/12/26
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 中國信託商業銀行

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