TAIWAN ETF DATA

0056 ・元大高股息

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．元大證券投資信託股份有限公司。

持股重點：0056 目前收錄 50 檔持股，前五大合計佔基金 26.27%；持股資料日 2026/10/30，價格／報酬資料日 2026/10/30。

本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔；張數變化可能包含申購贖回影響，不能直接當作經理人的主動買賣。

資料來源與計算方法

0056 元大高股息‹ 上一檔下一檔 ›用這檔算退休

收盤價

55.85 -1.85%

資產規模

8,320.4 億

持股淨買賣

+11.95 億

殖利率

6.57%

配息

季配

折溢價

+0.11%

資料日

2026/10/30

持股檔數

50 檔

本站收錄權重

99.6%

當日異動分析

統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30；金額以當日均價（VWAP）估算。近5日／近20日等更多期間到互動版查看。

買賣淨額+11.95 億

合計買進+11.95 億

合計賣出0.00 億

成分股持股明細

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/10/30。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	1303	南亞	9.48%	265,320	785.35	364	-5.13%
2	2880	華南金	4.44%	730,334	368.09	1,000	+0.60%
3	2890	永豐金	4.30%	766,682	356.51	2,333	+0.11%
4	2891	中信金	4.13%	451,779	342.45	627	+0.66%
5	2357	華碩	3.92%	35,859	324.88	50	-4.63%
6	2408	南亞科	3.80%	69,372	315.30	96	-4.72%
7	2886	兆豐金	3.72%	562,420	308.21	779	+0.00%
8	3231	緯創	3.58%	161,520	296.39	222	-2.65%
9	2344	華邦電	3.50%	176,345	290.09	245	-3.52%
10	2382	廣達	3.38%	88,109	280.19	120	+0.00%
11	2603	長榮	3.33%	101,793	276.37	141	+4.02%
12	2883	凱基金	2.89%	632,738	239.17	866	-1.82%
13	2884	玉山金	2.74%	462,597	226.90	640	+0.10%
14	2887	台新新光金	2.67%	524,309	221.52	706	-0.35%
15	2885	元大金	2.62%	298,638	216.81	410	-1.09%
16	1216	統一	2.53%	261,849	210.00	365	+1.52%
17	2379	瑞昱	2.40%	24,757	198.80	34	+1.13%
18	3045	台灣大	2.32%	144,132	192.42	201	-0.74%
19	4904	遠傳	2.31%	167,692	191.17	227	+0.88%
20	2301	光寶科	2.13%	73,417	176.57	99	-4.56%
21	2317	鴻海	2.06%	69,674	171.05	94	-1.01%
22	3034	聯詠	2.00%	28,757	165.35	40	-3.52%
23	4938	和碩	1.56%	126,070	129.22	169	-1.91%
24	3044	健鼎	1.54%	24,859	127.28	35	-4.48%
25	2303	聯電	1.52%	112,922	125.91	154	-3.46%
26	3036	文曄	1.52%	60,717	125.68	82	-3.27%
27	5876	上海商銀	1.46%	222,559	121.29	308	+0.00%
28	3711	日月光投控	1.33%	16,540	110.49	23	-2.20%
29	2618	長榮航	1.31%	253,958	108.44	359	-0.12%
30	2376	技嘉	1.29%	31,733	106.62	44	-2.04%
31	2356	英業達	1.16%	161,901	96.33	231	-3.09%
32	6239	力成	1.08%	35,054	89.74	49	-5.36%
33	2454	聯發科	1.08%	2,287	89.54	3	-3.21%
34	2449	京元電子	1.02%	33,475	84.86	47	-5.94%
35	3702	大聯大	1.01%	76,784	83.31	109	-1.36%
36	2347	聯強	0.97%	80,965	80.56	117	-2.45%
37	2324	仁寶	0.87%	204,896	72.12	289	-3.96%
38	2377	微星	0.76%	39,738	62.59	57	-1.56%
39	1102	亞泥	0.70%	151,436	57.62	218	+0.66%
40	2027	大成鋼	0.67%	110,615	55.53	156	-0.40%
41	2474	可成	0.60%	25,920	50.03	35	-1.78%
42	2105	正新	0.58%	152,430	47.71	215	+0.48%
43	6285	啟碁	0.58%	22,756	48.47	34	-6.37%
44	2353	宏碁	0.52%	141,368	42.98	200	-5.00%
45	3005	神基	0.44%	29,658	36.48	44	+0.00%
46	1513	中興電	0.43%	23,223	35.53	31	-2.55%
47	2385	群光	0.40%	33,417	33.12	51	-0.50%
48	9904	寶成	0.34%	110,150	28.42	165	+0.58%
49	3023	信邦	0.34%	11,296	28.24	17	-3.66%
50	2645	長榮航太	0.27%	13,657	22.60	20	-0.60%

報酬率

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+68.68%	+1.03%	+24.30%	+44.58%	+65.68%	+128.99%	+180.51%	+593.79%	+10.82%

歷年配息

單位：元／受益權單位；為該年度已配發金額合計。
年度	配息合計
2025	3.6680
2024	4.0000
2023	2.9000
2022	2.1000
2021	1.8000
2020	1.6000

基本資料

ETF 全名: 元大高股息
股票代號: 0056
ETF 類型: 國內指數股票型
發行投信: 元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人: 陳威志
追蹤／參考指數: 臺灣高股息指數
配息頻率: 季配
成立／上市日: 2007/12/26
經理費 (年): 0.30%
保管費 (年): 0.04%
保管銀行: 中國信託商業銀行

權重前十二大持股，看還有誰也持有

點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。

南亞華南金永豐金中信金華碩南亞科兆豐金緯創華邦電廣達長榮凱基金

0056 ・ 元大高股息