TAIWAN ETF DATA

00762 ・元大全球AI

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．元大證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00762 目前收錄 11 檔持股，前五大合計佔基金 1.26%；持股資料日 2026/09/11，價格／報酬資料日 2026/09/14。

今日可比較的持股異動尚未齊備，暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。

資料範圍說明：本站的持股資料來源只涵蓋台股上市櫃標的，此 ETF 目前可查到的持股權重合計約 1.5%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，不在下表中。因此下表為「台股持股部位」，並非該基金的完整持股。

收盤價

111.60 -1.59%

資產規模

53.2 億

配息

不配息

折溢價

-0.33%

資料日

2026/09/11

台股持股檔數

11 檔

本站收錄權重

1.5%

當日異動分析

今日（2026/09/14）的持股資料尚未更新（每日約 18:00 起陸續到位），本頁目前為 2026/09/11 收盤後的最新完整資料；今日資料到位後，本頁會在下一輪自動重生。

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/11。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。今日可比較持股資料仍待更新或確認，「日增減」暫以「—」顯示，資料到位後本頁自動重生。本站收錄的持股權重合計約 1.5%，其餘為海外持股、現金或衍生性部位，未列入下表。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2408	南亞科	0.49%	53	0.25	—	-4.06%
2	3443	創意	0.23%	2	0.13	—	+4.58%
3	3661	世芯-KY	0.21%	3	0.11	—	-1.64%
4	2344	華邦電	0.20%	62	0.10	—	-6.71%
5	2337	旺宏	0.13%	56	0.06	—	-2.52%
6	6531	愛普*	0.07%	4	0.04	—	-2.63%
7	3006	晶豪科	0.05%	9	0.02	—	-6.88%
8	5269	祥碩	0.05%	2	0.03	—	+3.80%
9	2451	創見	0.04%	8	0.02	—	-0.90%
10	3035	智原	0.02%	7	0.01	—	+1.77%
11	6526	達發	0.02%	2	0.01	—	+0.96%

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+34.30%	-3.83%	-1.67%	+35.19%	+40.73%	+141.87%	+161.66%	+474.96%	+25.70%

點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。